Добрый день!
Должна ли программа после проведения корректировки поступления по уменьшению количества предоплаченной поставки по договору в у.е. формировать образовавшийся аванс и переносить его на счет 60.32 автоматически и по какому курсу (на дату ранее выданного аванса или на дату оприходования товара, или на дату корректировки )?
Сейчас в результате проведения операции Кт сальдо по счету 60.31 красное.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Программа автоматически формирует аванс при уменьшении суммы в документе Корректировка поступления.
Сформированный аванс зачитывается в обычном порядке, аналогично авансам от платежных документов.
Что касается курса:
При Корректировке поступления суммы в валюте рассчитываются по курсу на дату приобретения товаров.
Курс на дату приемки товаров используется только для пересчета неоплаченной стоимости товаров. Оплаченная стоимость товаров учитывается по курсу оплаты.
Приобретение товаров по договору в условных единицах: частичная оплата в 1С
Дополнительно обсуждение по теме:
По какому курсу восстанавливается аванс при возврате товара поставщику по договору в у.е. 1С
Добрый день! Спасибо за помощь.
Уточнения:
— то есть если у нас в ОСВ сейчас сальдо КТ 60.31 красное, то это сбой (ошибка) программы и программистом нужно проверить ошибку?
— если в договоре зафиксирован курс оплаты задолженности (например, на дату УПД), то на последнюю дату месяца переоценка такого долга не происходит, верно?
Добрый день, Надежда. Позвольте еще одно уточнение:
если переход права собственности на товар позже даты отгрузки (УПД) по факту поставки товара на склад покупателя и курс оплаты зафиксирован на дату УПД, то у меня как у покупателя курс оприходования товара будет в соответствии с п. 3 ПБУ 3/2006, т.е. на дату поступления на склад товара, или все же курс зафиксированный в договоре на дату УПД?
А то уже запутались
Если в договоре четко определено, что оплата производится по курсу, установленному на дату составления УПД, то фактически стоимость товаров должна определяться исходя из этого зафиксированного курса, даже несмотря на положения ПБУ 3/2006.
Спасибо, Надежда! И по поводу красного сальдо по счету 60.31, автоматически на 60.32 аванс не перенесся, нам озадачивать программистов на исправлении ошибки или это допустимо и переносить сальдо на 60.32 вручную?
Возможно проблема с отсутствием автоматического переноса сальдо на счет 60.32 («Авансы полученные») связана с ошибкой в настройках программы учета.
Вы можете самостоятельно скорректировать ситуацию, выполнив ручную операцию перевода сальдо счета 60.31 на счет 60.32. Но регулярное проведение ручных операций увеличивает вероятность ошибок.
Для автоматизации процесса лучше всего обратиться к разработчикам для устранения ошибки.
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Спасибо, Надежда, за ответы, помощь и советы