Добрый день! Знаю, что вносить исправления в прошлый квартал нужно через Формирование записей книг и доп. листов, а потом формировать корректировку декларации по НДС. Но когда стала делать — запуталась. Сейчас при сверке с покупателем обнаружили, что в УПД за 4 кв. 2023г. ошибка в сумме УПД. Вместо 69 000 в т.ч. НДС 11500, встала сумма 42 865,98 в т.ч. НДС 7 144,33. Какой порядок моих действий? Формирую новые записи книги продаж и книги покупок? Старую (неверную) запись в книге покупок на вкладке Полученные авансы не трогаю? Получается, что в доплист книги покупок встает вся верная сумма 69000 и ндс 11500. Или там должен быть хвостик ( 11500-7144,33) ? Меня смущает, что в декларации (корр), которую я формирую после формирований записей книги покупок и доплиста, сумма в строке 040 гр. 03 Раздела 1 увеличилась не на сумму (11500-7144,33=4355,67), а на 3916. Всё ли верно я сделала?
Все комментарии (52)
Комментарии закрыты.
Как суммы формируются в доп.листе книги покупок?
В доп. листе правильно, а вот в основном разделе книги покупок опять неверная сумма НДС встает. Или это правильно?
Я же её сторнировала, разве она не должна удалиться из основного раздела книги покупок?
Первоначальная неправильная авансовая счет-фактура остается в книге покупок в основном листе.
В дополнительном листе должно быть две записи.
Сторно не правильной счет-фактуры.
Правильная счет-фактура.
Нет, в книге покупок одна запись, сторно нет. И сумма по декларации увеличилась на 2*4355,67, т.е. задвоена разница НДС. Да, не хватает записи с минусом..
в доп. листе
Может надо в самом документе Формировании записи КП сделать запись с минусом ещё?
нет, так тоже не работает. Минусует саму сумму НДС.
Приложение
Если мы исправим запись в документе «Формирование записи КП», он зачтет две записи и покажет разницу.
К сожалению не смогу данную техническую ошибку повторить у себя в программе.
Нужно сделать сторно авансовой счет-фактуры через Корректировку вручную.
Я когда делаю сторно аванс. счет-фактуры сумма подтягивается верная 11500. Мне надо её ручками перебить на 7 144,33?
Да нужно исправить на сумму которая отражена неправильно в основном листе.
вот здесь сумму перебила с 11500 на 7 144,33. И на вкладке НДС продажи тоже.
вот так выглядит карточка по 76АВ
Приложение
Дополнительно поставьте сторнирующая запись доп листа ДА.
Документ сторно отразите датой 2024г.
поставить ДА в сторнирующую запись?
Все верно.
нет, в доп. листе без изменений.
Приложение
1) Формируем «Операция, введенная вручную» — «Сторно» — Формирование записи книги покупок.
На вкладке «НДС покупки» отмечаем: Запись доп.листа «ДА», Корректируемый период «31.12.2023г»
2) Операция «Отчетность НДС» — «Формирование книги покупок» — отдельной строчкой вносим правильную счет-фактуру на аванс.
Ставим показатели:
Запись доп.листа «ДА»
Корректируемый период «31.12.2023г»
Исправленный счет-фактура » выбираем счет-фактуру, которую корректируем»
3) В доп.листе книги покупок сформируется две записи — Красным «сторно» и Правильная авансовая счет-фактура.
Счет 76АВ закрывается.
Всё получилось! Спасибо большое!
Благодарю!