Корректировка книги покупок по авансам полученным в 1С

1. в новом Формировании записей книги покупок должна быть вся верная сумма 69000 в т.ч. НДС 11500 или только на разницу?

2. Добрый день!

   Ошибка в УПД по реализации.
   Если корректируем суммы прошлого периода проводки зависят от того, подписана ли бухгалтерская отчетность. Устанавливаем на вкладке Расчеты. Так же указываем статью прочих доходов и расходов для учета корректировки в НУ.

   Отражаем корректировку документом «Корректировка реализации» — По согласованию сторон.
   Корректировку делаем «Во всех разделах учета».
   В документе Корректировки так же выставляем Корректировочный счет-фактуры для покупателя.

   Если сумма реализации увеличилась, то налоговая база за 2023 г. была занижена, поэтому на корректировку подайте уточненную декларацию по налогу на прибыль за период, к которому относятся первичные документы.

   Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
   Занижена сумма выручки прошлого года. Исправление ошибки до подписания отчетности в 1С
   

3. Нет, это не корректировка реализации. Покупателю отдали верный УПД. А потом ошибочно в декларацию по НДС сумма встала по меньше. Декларацию по прибыли и бухотчетность не сдавали и не утверждали. Вопрос по исправлению для подачи корректировки декларации по НДС за 4 кв.

4. Опишите ситуацию подробнее.
   В приложении расшифровка книги покупок, там отражается аванс оплаченный покупателем в счет последующей поставки товара.

   Приложите скрин книги продаж, книги покупок, счет-фактура на аванс полученный с расшифровкой ДтКт,
   Карточка счета 76АВ, документ реализации с расшифровкой Дт.Кт.
   Спасибо за понимание.

6. счет-фактура на аванс

7. реализация, сумма уже исправлена

8. книга продаж

9. доп. лист книги покупок — сумма НДС встала на разницу. Это верно?

10. а это первоначальный зачет аванса (неверная сумма 7 144,33, должна быть 11 500)

11. Покупателю был выставлен УПД на 69 000 в т.ч. НДС 11 500. Потом в 1С что-то сбилось и в декларацию по НДС попала сумма реализации 42 865,98 в т.ч. НДС 7 144,33. Т.е. в формировании записей книги покупок 7 144,33 вместо 11 500. УПД исправили на 69 000. Как правильно исправить через доп. лист, чтобы сдать корректировку по НДС?

12. Если аванс в книге покупок отражен не верно, данную запись нужно в доп листе отразить с минусом — сумма 42 865,98 (НДС 7 144,33). Она в доп листе будет красной.
    Потом внести новую запись аванса в доп.лист книги покупок на всю сумму 69 000 (НДС 11500).

    Должно получиться:
    Основная запись аванса в книге покупок на сумму 42 865,98 (НДС 7 144,33)
    Доп. лист книги покупок красным на сумму 42 865,98 (НДС 7 144,33)
    Доп. лист книги покупок на верную сумму 69 000( НДС 11500).

    Приложу пример как дополнительно внести авансовую счет-фактур.
    Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С?
    

13. Сделала, как Вы говорите. В основном разделе всё без изменений НДС 7 144,33, а в доп. листе только одна строчка на разницу (11500-7144,33). Красных строк нет.

14. Доп. лист

15. основной раздел

16. Ошибочно выставленный счет-фактуру на аванс корректируйте документом Операция, введенная вручную — Сторно.
    В ручной корректировке на вкладке НДС Продажи в поле:
    — Запись доп. листа укажите — Да;
    — Корректируемый период — дату периода ( 31.12.2023г.)

    Сумму из книги покупок с минусом удалите.
    Останется только правильная счет-фактуры на аванс.

17. А зачем мы сторнируем авансовый счет-фактуру, если он верный? Был получен аванс на 69 000, НДС 11500. Выставили счф на аванс на эту сумму. А при зачете аванса получается НДС с аванса 11500, а в УПД был неверный на 7 144,33. И зачлось 7 144,33, вместо 11 500.Может быть программа верно ставит в доплист именно разницу ( 11500-7144,33=4355,67)?

18. Изначально прислали книгу покупок с не полностью восстановленным авансом НДС 7 144,33.
    Значит в программе счет-фактура на аванс отражена не правильно.
    Реализация (УПД) была верная на сумму НДС 11 500.

    Предлагаю вернуть все операции в исходное состояние.
    Пришлите пожалуйста скрины ошибочных документов и ОСВ 76А.

19. Добрый день! Вот так было изначально.

20. карточка сч. 62

21. ОСВ по сч. 76 АВ

22. Если я ставлю сейчас в Формирование записей книги покупок всю верную сумму НДС 11500, то у меня НДС плюсуется 7 144,33+11 500. Получается, что первую неверную запись на 7 144,33 мы не трогаем, а сейчас нужно сделать только на разницу

23. Формирование записей книги покупок

24. если сделать Формирование ЗКП вот так

25. то по 76АВ все верно закрывается

26. верно ли будет так оставить?

27. Просмотрела документы.
    В данном случае произошла техническая ошибка по отражению неверного счет-фактуры в книге покупок.

    Правильно будет Сторнировать не верную запись в книге покупок
    Операции введенные вручную — Сторно — Сторнируемый документ (авансовый счет-фактура).

    Потом отразить верный счет-фактуру в книге покупок (доп.лист.)

    Порядок исправления технических ошибок по НДС
    

28. Сделала, как Вы пишете. Не правильно опять.

29. Сделала Сторно не счет-фактуры на аванс, а сторно Формирования записи КП и оставила только нужную строчку.

30. Так вроде правильно получилось.

Комментарии закрыты.