Создание резерва по сомнительным долгам в БУ Операцией за 2025 не отражается в Справке-расчете в 1С

1. Списала Д задолженность ,а она встала в стр302 по прибыли, туда встают суммы если не списано за счет Резерва по сомнит долгам…можно ли начислить этот резерв в декабре и списать за счет него ? Чтобы не попадало в стр.302

2. Добрый день!

   В программе автоматический расчет резерва в БУ выполняется при установленном флажке «Формируются резервы по сомнительным долгам» в форме «Учетная политика» (Раздел: Главное — Учетная политика).
   Если такой галочки нет, то проводки формируете вручную, в том числе Д 63 К 91.01

   В вашем скрине галочка Начислять резервы по сомнительным долгам стоит в Налоги и отчеты, то есть в НУ.

   Давайте начнем с материала, проверьте, так ли у вас

   Создание резерва по сомнительным долгам: в БУ — вручную, в НУ — автоматически в 1С
   Резервы по сомнительным долгам — законодательство
   Резервы по сомнительным долгам в отчетности в 1С
   Особенности и учет резервов сомнительных долгов в БУ и НУ в 1С

   Списание дебиторской задолженности.
   Если резерв создавали, то потом списание задолженности проходит через счет 63

   Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки

   Периодичность создания резерва по сомнительным долгам в БУ не установлена. Для обеспечения достоверности отчетности рекомендуется создавать резерв после инвентаризации расчетов каждый отчетный период.

3. Добрый день! прочитала,сделала как поняла. прикрепила файлик.
   проверьте,пжл, меня

4. В НУ внешне все верно.

   В БУ, сравниваем ОСВ по счету 63 и Справку-расчет, рассматриваем Договор аренды движимого имущества № 2-ДИ-18 от 27.07.2018.

   Насколько понимаю, резерв, который был создан и восстановлен, должен отразится в графах 4,5,6,8. Эти данные я в них не вижу в Справке.
   Вы начислили и восстановили резервы по этому договору в какой сумме?

   Если сравнивать документы, то
   Создали резерв по сомнительной задолженности в БУ, в ОСВ по счету 63 по Кт за период =1 248 614,16
   Восстановили, в ОСВ по счету 63 по Дт за период =1 669 724,82.

   В Справке этих данных нет, есть только в ОСВ.

   Давайте посмотрим Операцию, как создали и восстановили резервы.

5. Да, я обратила внимание,что не попадает в Справку почему-то((

6. Спасибо за скрин.

   Обязательно в Операции должен стоять документ расчета, а не только договор. Тогда данные отразятся в справке.

   

   png 3-3

   

   png 2-1

   1

7. Документ расчета добавила, но в справку все равно не встало((

8. Давайте на всякий случай проверим еще Статью расходов.

   Пометим на удаление на время Операцию по Восстановлению. Оставим только операцию с Созданием.
   Проведем Закрытие месяца декабря еще раз и сформируем справку.

   

   png 4-2

9. Все проделала. Ничего не изменилось. С того момента как убрала галочку в учетной политике о начислении Резервов (БУ) с 2024г, в справку не попадают суммы.

   Вспомнила, что задавала вопрос в БухЭксперт в 2024г по Справке-расчету резервов, был такой ответ:
   «В общем-то да, эта справка используется для расшифровки начисления резерва. Если отключили формирование резерва в БУ, то она не нужна и смотреть ее нет смысла».

   Видимо, после снятия галочки в Учетной политике БУ-справка не формируется.

   «Если сравнивать документы, то
   Создали резерв по сомнительной задолженности в БУ, в ОСВ по счету 63 по Кт за период =1 248 614,16
   Восстановили, в ОСВ по счету 63 по Дт за период =1 669 724,82.»

   Поясните ,пжл, что не правильно?

10. «Если сравнивать документы, то
    Создали резерв по сомнительной задолженности в БУ, в ОСВ по счету 63 по Кт за период =1 248 614,16
    Восстановили, в ОСВ по счету 63 по Дт за период =1 669 724,82.» — в данным случае ошибки нет. Просто я пояснению, что смотрю при анализе Операции и Справки.

    Повторила привет как в вашей базе — сначала в УП галочка была, потом убрала. Создала Операцию после того, как убрала галочку.
    НО!!! сумма из операций все равно попадают в Справку.
    Поэтому не думаю, что убрать/добавить галочку влияет на отражение Операции в Справке.

    А почему когда то отказались от галочки в УП, если ранее ее использовали?

    1. Прочитав статьи на БухЭксперт сделали вывод,что надо формировать «вручную».

11. Давайте попробуем стандартные операции

    — сделайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
    — пометьте на удаление операции за декабрь и удалите совсем из базы Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
    — выполните тестирование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
    — очистку кэш Очистка кэш 1С 8.3
    — еще раз создайте Операции
    — закройте период, сформируйте Справку.

12. У нас программист регулярно делает все эти манипуляции, мне нет необходимости их делать еще раз.
    Справка -расчет не формируется уже 2г, нет задачи ее реанимировать. Отражение всех проводок есть в ОСВ. Собрала Прибыль, Баланс ,вроде норм.
    2025г последний когда мы работаем с сомнит.резервами, перешли на УСН.
    Нам было важно проверить порядок действий, что ничего не упущено.

13. Поняла.
    😒 но не удается на демо-базе воспроизвести ситуацию.
    Раз дальше не будете работать с резерва, это конечно облегчает проблему, но сейчас только так, как вы сделали 😪

14. Спасибо за помощь!

Комментарии закрыты.