1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1373) ОСНО
В сентябре была начислена и уплачена пошлина за регистрацию машины. При формировании баланса заметила, что сумма пошлины висит и в дебиторской и в кредиторской задолженности. Подскажите как можно исправить в декабре месяце.
Все комментарии (17)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Приложение
Добрый день!
Вероятно, развернутое сальдо в отчетность тянется. Попробуйте в декабре операцией сделать проводку Дт68.10 Кт68.10, как на скрине. Сформируйте ОСВ, проверьте, что по уровням бюджета закрылось, и переформируйте баланс.
Результатом поделитесь, пожалуйста.
Ни чего не поменялось
Файл не открывается. Прикрепите, пожалуйста, заново или в формате pdf.
ОСВ
Дарья извините не ту поставили дату. Пошлина теперь не отражается ни в дебиторской ни в кредиторской задолженности.
Могу я вам задать еще вопрос по балансу?
Да, конечно.
Хорошо подготовлю и вышлю
Дарья доброе утро! Проверяла бухгалтерский баланс. По первой форме баланс сходится с ОСВ.
Отчет о финансовых результатах не могу понять почему прочие доходы и прочие расходы не бьются с ОСВ.
Налог на прибыль и чистая прибыль сходится с ОСВ .
Может вы мне подскажите где искать неточность.
Дарья я разобралась почему разница. ОСВ по 91 счету я формировала за 2024 год, а Баланс с 30.11.2023 по 31.12.2024 Все сформировалось корректно.
Подскажите, если мы сдаем упрощенный баланс какие мы пишем пояснительные
Опять проблема сумма висит и в Д и в К.
27.09.2021 года был оплачен обеспечительный платеж Почта России сумма 689105,7
В октябре этот платеж был возвращен на наш расчетный счет.
Теперь эта сумма висит в балансе дебиторка и кредиторка.
Помогите исправить. Нарушена аналитика. При оплате не был выбран договор а когда вернулись деньги уже стоит без договора
Приложение
Здравствуйте!
Попробуйте по аналогии с пошлиной операцию оформить на любую открытую дату в декабре, можно 31.12.2024 но не устанавливать галку «межотчетный период».
В балансе отражаются остатки по счетам на конец периода, поэтому нужно схлопнуть развернутое сальдо.
По поводу уточнений к балансу:
организации, имеющие право на упрощенные способы учета и составляющие упрощенные формы отчетности также должны прикладывать пояснения к бух.отчетности. В них как раз нужно перечислить применяемые упрощенные способы ведения учета: например, малые предприятия могут полностью не применять ПБУ 2/2008, а ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 применять в упрощенном виде. В пояснениях нужно раскрыть, для каких операций применяете упрощенные способы и какие — методы учета, оценки, подходы к обесценению и пр.
Можете посмотреть пример пояснений по прошлому году:
Пример пояснений к упрощенной бухгалтерской отчетности за 2023
Читаю материал Взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности. Все сходится, кроме одного момента строка 1250 баланса не равна строке 4500. Как можно проверить что еще попадает в строку 4500
Почту России закрыла теперь все красиво
Отлично!
По поводу ОДДС и баланса, не было операций с депозитами и краткосрочными займами?
Подобрала похожие вопросы, посмотрите, пожалуйста:
Не сходятся строка 4500 баланса со строкой 1250 ОДДС, если есть НДФЛ с дивидендов в 1С
Контрольные соотношения БФО и ОДДС по строкам 1250 и 4500 в 1С
Баланс и ОДДС
ОДДС некорректно формируется, строки 4500 и 1250 не равны в 1С
Дарья добрый день! Не могу разобраться с ОДДС сроки 4500 и 1250 На конец года по 51 счету осталось денежных средств 100254056,50 и на счете 55.03 197575000,00. Если мы складываем эти две суммы, то все равно не получается сумма По контрольным соотношениям все вроде бы корректно. Информацию, которую вы мне скинули прочитала, но так и не поняла.
А по стр.1250 баланса какая сумма, остаток по Дт51?
Доброе утро! по стр.1250 стоит остаток по Дт 51 . А куда попадает сумма по балансу по стр 1240 ( у меня в этой строке стоит сумма остатка краткосрочного депозита на конец года) в ОДДС?