ОДДС некорректно формируется, строки 4500 и 1250 не равны в 1С

Вопрос задал Николай Л.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

В 2021 г сдавали упрощенную бух.отчетность. В 2022 году перешли на полную бух.отчетность. В балансе за 2022 не равны стр. 4500 и 1250. Строка 1250 совпадает с ОСВ по сч.51. Проверка контрольных соотношений без ошибок. Валютных нет. Править вручную и отправлять пояснения?

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Сформируйте Анализ счета по субконто по Статьям движения денежных средств, чтобы проверить корректность заполнения ОДДС.

      1. Приложение

        ОДДС формируется по Видам движения денежных средств.

        Поэтому сформируйте, пожалуйста, Анализ по субконто по Статьям движения денежных средств с группировкой Статьи движения денежных средств.Вид движения

        Затем сверьте с ОДДС, все ли корректно формируется.

  2. Анализ субконто такой делали. Ошибку найти не получается

    1. ОДДС четко по этим Видам движения заполняется? Вверху есть строка, не разнесенная по Видам движения, она вошла в ОДДС?

      Данные за прошлый год в ОДДС внесены?

  3. Там операция по внутреннему перемещению и Списание с рс Перечисление заработной платы работнику. За 2021 год упрощенная бух. отчетность сдавалась. Сейчас сформировали полную бух.отчетность за 2020 и 2021 гг. Нигде не равно стр 4500 и 1250

    1. В ОДДС попадают все Виды движения по Статьям движения денежных средств из документов, где заполнена аналитика Статья расходов или Статья доходов:
      • Поступление на расчетный счет;
      • Списание с расчетного счета;
      • Поступление наличных;
      • Выдача наличных.

      Проверьте корректность настроек:
      Отчет о движении денежных средств 2021 в 1С
      .

  4. Спасибо. Разобрались. Была путаница с ддс в статьях расходов и доходов.

    1

  5. Пожалуйста, еще уточнение можно ? Списании с рс по уплате налога статья расходов автоматом ставит Прочие налоги и сборы и не попадает в стр 4122. Статью расходов лучше поменять на вид движения «Оплата труда» ?

    1. Да, в стр. 4122 «в связи с оплатой труда работников» отражается оплата труда, НДФЛ, страховые взносы (Письма Минфина от 29.01.2014 N 07-04-18/01, от 22.01.2016 N 07-04-09/2355). Это рекомендации аудиторам, не прямая нормативная база.

      С 2023 года все платежи идут на ЕНС, без детализации по каждому налогу.

      Статья расходов, Прочие налоги и сборы — начинка в Вид движения — Прочие платежи по текущим операциям.
      Проводка по всем платежам в бюджет на ЕНС: Дт 68.90 Кт 51.

      По зарплатным налогам ожидаем автоматизацию в 1С.

      Материалы по теме: Выбор субсчетов и статей ДДС для отражения уплаты налогов в 1С
      .

      1

Комментарии закрыты.