Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как отразить в 1С ситуацию:
Был выполнен перевод денежных средств с одного валютного счета на другой валютный счет нашей организации.
По выписке Банка1 со счета 05.05.2026 г. списалось — 700 000 USD.
По выписке Банка2 на второй счет 12.05.2026 г. поступило 699 985 USD.
Вероятно 15 списал комиссию банк-корреспондент, но в выписках об этом информации нет.
Как отразить движение ДС, если деньги ушли 05.05.26, а пришли 12.05.2026 и в неполной сумме?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Если перевод между своими валютными счетами прошел разными датами, операцию в 1С отражайте через счет 57.21 «Переводы в пути».
Операцию оформите документами «Списание с расчетного счета» и «Поступление на расчетный счет» с использованием счета 57.21.
Разницу 15 USD до получения подтверждающих документов от банка временно учитывайте на счете 57.21.
После получения подтверждения удержанную сумму отразите как комиссию банка или банка-корреспондента.
Дт 57.21 Кт 52 — списаны денежные средства с валютного счета 05.05.2026 на сумму 700 000 USD
Дт 52 Кт 57.21 — зачислены денежные средства на второй валютный счет 12.05.2026 на сумму 699 985 USD
Дт 91.02 Кт 57.21 — отражена комиссия банка после получения подтверждающих документов на 15 USD
Возможно пригодится обсуждение по теме
Добавить валютный счет и отразить операций поступления и списания по валютному счету в 1С
А если наши банки не дают подтверждающих документов? Какие именно документы запросить, если комиссию взял не наш банк, а банк-корреспондент между нашими зарубежными банками?
Если подтверждающих документов на комиссию пока нет, разницу 15 USD временно оставьте на счете 57.21.
Запросите у банка копию SWIFT MT103, сведения по UETR/SWIFT GPI и официальный ответ о причине расхождения между отправленной и зачисленной суммой.
Когда банк подтвердит удержание комиссии банком-корреспондентом, сумму можно списать как комиссию банка.
Списать нужно ручной операцией Дт.91/02 Кт 57.21?
Да, после подтверждения банка остаток 15 USD на счете 57.21 можно списать ручной операцией:
Дт 91.02 Кт 57.21