Добавить валютный счет и отразить операций поступления и списания по валютному счету в 1С

1. Здравствуйте!

   У вас два банка Точка Банк КИВИ Банк (АО) и ПАО СБЕРБАНК.

   В справочнике Банковские счета должны быть созданы счета — транзитный и текущий по каждому банку.
   Главное — Настройки — Организации — Банковские счета.

   Дайте им программное наименование например:
   Точка Банк (CNY) — текущий и Точка Банк (CNY) — транзитный, что бы проще их отличать и не запутаться.

   Подробнее
   Справочник Банковские счета в 1С

   Выписка ПАО СБЕРБАНК

   В выписке есть суммы выражена только в рублях (нет валютных оборов) в назначении указана Переоценка счета, их не отражаем в 1С.

   22.12.2023 купили валюту

   как отразить в 1С подробнее
   Покупка и продажа валюты в 1С 8.3 Бухгалтерия примеры, проводки

   26.12.2023 списана комиссия банка, отражайте в обычном порядке Списание с расчётного счета, Вид операции: Комиссия банка

   Подробнее Комиссия банка в 1С 8.3 Бухгалтерия

   26.12.2023 вы делаете перевод со счета ПАО СБЕРБАНК — текущий на Точка Банк (CNY) — транзитный.

   В 1С Перевод на другой счет оформляется через документ Списание с расчетного счета, Вид операции: Перевод на другой счет организации

   При этом есть два варианта отражения в учете таких переводов:
   — с использованием счета 57 (обязательно, если операции проходят не в один день)
   — без использования счета 57 (если поступление и перевод между счетами прошли в один день)

   Настроить использование счета 57 можно через
   Главное — Настройки — Учетная политика — флаг Используется счет 57 Переводы в пути при перемещении денежных средств
   Также счет 57 можно в ручном режиме выбрать прямо в документе. Для валюты используется счет 57.21.

   Выписка Точка Банк

   Поступление на расчетный счет оформляете на транзитный валютный счет в Точка Банк (CNY) — транзитный

   В 1С Поступление на расчетный счет, Вид операции: Перевод с другого счета
   Д 52 — К 57 (если используется 57 счет)

   Далее переводите на Точка Банк (CNY) — текущий
   В 1С Списание с расчетного счета, Вид операции: Перевод на другой счет организации

   Важно! Статья расходов — Переводы между банковскими счетами. И в карточке статьи поле Вид движения должно быть пустым.

   Для ДДС — это неденежный поток. Потому, что просто из одного кармана переложили в другой. Прихода-расхода денежных средств не было.

   Справочник статьи движения ДДС
   Проверка после выполнения операций: ОСВ по счету 57 — сальдо должно быть ноль.

   Дополнительно
   Импорт товаров из дальнего зарубежья. Предоплата в валюте 50% в 1С
   .

2. А дальше? там выписка с оплатой поставщикам. остаток на конец года в валюте, переоценка которую я не знаю как делать.

   И большое спасибо за уже предоставленную информацию, просьба подсказать что делать дальше.

3. Приложение

   Далее оплату производите по инструкции
   Импорт товаров из дальнего зарубежья. Предоплата в валюте 50% в 1С

   Переоценка валютных остатков выполняется автоматически при закрытии месяца Регламентной операцией Переоценка валютных средств

   Подробнее
   Рег. операция Переоценка валютных средств в 1С

   Предварительно закройте декабрь 2023 г. посмотрите Справку- расчет переоценки валютных средств, убедитесь 1С все корректно считает.

   Вся подборка материалов про ИМПОРТ Дальнее зарубежье здесь

   Если останутся вопросы, буду рада помочь.

4. Добрый день! Все сделала согласно вашим предписаниям. Все было красиво, большое спасибо, только Оборотно-сальдовая ведомость по счету 57 за Декабрь 2023 г. в ноль не вышла, просьба подсказать что я сделала не так?

   1

   1. Все верно.
      Курс CNY 12,5762 на 31.12.2023 г. Рассмотрим на примере валютного остатка 66,20 CNY

      66,20 CNY * 12,5762 = 832,54 рублей

      Стоимость до оценки 849,87, соответственно 832,54 — 849,87 = — 17,33 это отрицательная курсовая разница.

      Регламентными операция сформирована проводка Д 91.02 К 52 курсовые разницы
5. 1. Отлично!
      Сальдо по выпискам банка и ОСВ по 52 счету идет.

7. Вероятно, где-то в счетах запутались.

   При работе с валютными счетами, всегда формируйте отчеты (ОСВ, карточка счета) с данными в суммах валюты. Показать настройки — на вкладке Показатели проставьте галочки БУ, НУ, Валютная сумма

   Пришлите пожалуйста, с валютными сумма Карточки счета 57.21 и 57.02, как раз по ним у вас сальдо и отрицательная суммы.

8. Доброе утро все поправила, спасибо большое!
9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.