Добавить валютный счет и отразить операций поступления и списания по валютному счету в 1С

1. Здравствуйте!

   У вас два банка Точка Банк КИВИ Банк (АО) и ПАО СБЕРБАНК.

   В справочнике Банковские счета должны быть созданы счета — транзитный и текущий по каждому банку.
   Главное — Настройки — Организации — Банковские счета.

   Дайте им программное наименование например:
   Точка Банк (CNY) — текущий и Точка Банк (CNY) — транзитный, что бы проще их отличать и не запутаться.

   Подробнее
   Справочник Банковские счета в 1С

   Выписка ПАО СБЕРБАНК

   В выписке есть суммы выражена только в рублях (нет валютных оборов) в назначении указана Переоценка счета, их не отражаем в 1С.

   22.12.2023 купили валюту

   как отразить в 1С подробнее
   Покупка и продажа валюты в 1С 8.3 Бухгалтерия примеры, проводки

   26.12.2023 списана комиссия банка, отражайте в обычном порядке Списание с расчётного счета, Вид операции: Комиссия банка

   Подробнее Комиссия банка в 1С 8.3 Бухгалтерия

   26.12.2023 вы делаете перевод со счета ПАО СБЕРБАНК — текущий на Точка Банк (CNY) — транзитный.

   В 1С Перевод на другой счет оформляется через документ Списание с расчетного счета, Вид операции: Перевод на другой счет организации

   При этом есть два варианта отражения в учете таких переводов:
   — с использованием счета 57 (обязательно, если операции проходят не в один день)
   — без использования счета 57 (если поступление и перевод между счетами прошли в один день)

   Настроить использование счета 57 можно через
   Главное — Настройки — Учетная политика — флаг Используется счет 57 Переводы в пути при перемещении денежных средств
   Также счет 57 можно в ручном режиме выбрать прямо в документе. Для валюты используется счет 57.21.

   Выписка Точка Банк

   Поступление на расчетный счет оформляете на транзитный валютный счет в Точка Банк (CNY) — транзитный

   В 1С Поступление на расчетный счет, Вид операции: Перевод с другого счета
   Д 52 — К 57 (если используется 57 счет)

   Далее переводите на Точка Банк (CNY) — текущий
   В 1С Списание с расчетного счета, Вид операции: Перевод на другой счет организации

   Важно! Статья расходов — Переводы между банковскими счетами. И в карточке статьи поле Вид движения должно быть пустым.

   Для ДДС — это неденежный поток. Потому, что просто из одного кармана переложили в другой. Прихода-расхода денежных средств не было.

   Справочник статьи движения ДДС
   Проверка после выполнения операций: ОСВ по счету 57 — сальдо должно быть ноль.

   Дополнительно
   Импорт товаров из дальнего зарубежья. Предоплата в валюте 50% в 1С
   .

2. А дальше? там выписка с оплатой поставщикам. остаток на конец года в валюте, переоценка которую я не знаю как делать.

   И большое спасибо за уже предоставленную информацию, просьба подсказать что делать дальше.

3. Далее оплату производите по инструкции
   Импорт товаров из дальнего зарубежья. Предоплата в валюте 50% в 1С

   Переоценка валютных остатков выполняется автоматически при закрытии месяца Регламентной операцией Переоценка валютных средств

   Подробнее
   Рег. операция Переоценка валютных средств в 1С

   Предварительно закройте декабрь 2023 г. посмотрите Справку- расчет переоценки валютных средств, убедитесь 1С все корректно считает.

   Вся подборка материалов про ИМПОРТ Дальнее зарубежье здесь

   Если останутся вопросы, буду рада помочь.

   

   png Pereotsenka-valyutnyh-sredstv-reg-oper

4. Добрый день! Все сделала согласно вашим предписаниям. Все было красиво, большое спасибо, только Оборотно-сальдовая ведомость по счету 57 за Декабрь 2023 г. в ноль не вышла, просьба подсказать что я сделала не так?

   1

   1. Все верно.
      Курс CNY 12,5762 на 31.12.2023 г. Рассмотрим на примере валютного остатка 66,20 CNY

      66,20 CNY * 12,5762 = 832,54 рублей

      Стоимость до оценки 849,87, соответственно 832,54 — 849,87 = — 17,33 это отрицательная курсовая разница.

      Регламентными операция сформирована проводка Д 91.02 К 52 курсовые разницы
5. 1. Отлично!
      Сальдо по выпискам банка и ОСВ по 52 счету идет.

7. Вероятно, где-то в счетах запутались.

   При работе с валютными счетами, всегда формируйте отчеты (ОСВ, карточка счета) с данными в суммах валюты. Показать настройки — на вкладке Показатели проставьте галочки БУ, НУ, Валютная сумма

   Пришлите пожалуйста, с валютными сумма Карточки счета 57.21 и 57.02, как раз по ним у вас сальдо и отрицательная суммы.

8. Доброе утро все поправила, спасибо большое!
9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.