Перешли с БП 2.0 на БП 3.0 перенесли документы, по неосторожности перепровели документы за 2012 год и появилось сальдо Дт 90.02.1, как можно исправить ситуацию без перепроведения документов не можем закрыть 2021 год из за того, что сейчас программа пишет, что Закрытие месяца не выполнено с 2014 года
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Из-за случайного перепроведения документов прошлого периода лишнее сальдо Дт 90.02.1 в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат товара на склад после перехода на Раздельный учет НДС, добавление остатков в регистр Раздельный учет НДС в 1С Добрый день! С 2023 года в организации включена настройка, что ведется раздельный учет НДС по способам учета. На начало года…
- Корр. декларация по прибыли, если в 2025 были учтены расходы 2024 года в 1С Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия КОРП, версия 3.0.186.21. Система налогообложения ОСНО. В течение 2025 года были проведены документы по расходам, датированные 2024…
- Уточненная декларация или восстановленный НДС? Добрый день! По акту сверки выявлены расхождения с поставщиком в 3 квартале 2021 года. Поставщик направляет документы по ЭДО и…
- Корректировка реализации У нас вид деятельности оптовая торговля кондитерскими изделиями. Торгуем с сетями. Условием торговли является прием товара с истекшим сроком годности.…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – получение элемента по индексу значения не определено при расчете НДФЛ В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – при проведении документа начисления появляется сообщение об ошибке: Получение элемента по индексу для значения…
- Как начислить пени по налогам в 1С? Можно ли начислять пени не Операцией, введенная вручную , а на основании Списания с расчетного счета корректировкой вручную добавить проводку?…
- Внимание! В ЗУП 3.1.30.116 / 3.1.31.66 перестал работать перерасчет НДФЛ с начала года (исправлено) В релизах ЗУП 3.1.30.116 / 3.1.31.66 обнаружена ошибка – пересчет НДФЛ в 2025 году выполняется не с начала года, а только…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - неверный расчет взносов при сторнировании дохода за 2023 год В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника происходит сторнирование дохода за прошлый год, страховые взносы могут рассчитываться неверно.…
Здравствуйте!
Не совсем понятно, что значит «перенесли документы». Типовой алгоритм перехода с 2.0 на 3.0 выполняется в той же базе, документы остаются внутри той же базы. Поэтому и Учетная политика, настройки, проводки, документы, справочники — все сохраняется.
Если переход был с нетиповой 2.0 не вводом остатков, который рекомендует делать 1С в этом случае, а с использованием каких-то внешних обработок — ситуация становится сложная. Потому что мы не знаем как был сделан перенос.
Для нетипового перехода у нас есть методичка:
Сборник «Переход на 1С Бухгалтерия 3.0 с 2.0»: для типовых и доработанных конфигураций 1С
Что касается возникшей ситуации, то если вы перепровели прошлый период, то самый лучший вариант все-таки откатиться назад и снова перенести документы за период после перехода на 3.0.
Потому что иначе придется выверять каждый документ по несовпадающему счету (счетам) и делать ручные корректировки в указанных документах.
Работа очень неблагодарная, поскольку даже выверив все проводки вы не исправите все регистры сведений и накоплений, которые задействованы при проведении документов и закрытии месяца. Вы подкладываете себе бомбу с зажженным фитилем, которая обязательно будет взрываться при сдаче отчетности каждый раз, поскольку большинство регламентированных отчетов делается не по журналу проводок, а внутренним регистрам, которые будут некорректно заполнены.
Поэтому либо делайте карточку счета 90.02.1 и подокументально делайте ручные корректировки в проводках документов, чтобы свести сальдовки, либо возвращайте самую последнюю копию базы до перепроведения 2012 года и добивайте недостающие документы руками.
Нет волшебной кнопки, которая вернет все назад. с 2012 года уже включены такие изменения в алгоритмы проведения и заполнения документов, что не только счет 90.02.1 исказится.
На будущее очень рекомендуем устанавливать дату запрета редактирования (раздел Администрирование — Настройки пользователей и прав) и в необходимых случаях использовать типовой функционал 1С при закрытии месяца с возможностью закрывать месяц без перепроведения прошлых. Этим тоже можно пользоваться.