Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.173.31/3.1.62.15), ООО (далее Общество) на ОСНО
Добрый день.
Общество осуществляет реализацию ГСМ коммерческим предприятиям через сеть АЗС. По условиям договора покупатель оплачивает аванс на расчетный счет Общества. Отгрузка топлива производиться по топливным картам, которые выдаются в момент заключения договора.
В течение отчетного периода представитель покупателя выбирает топливо по лимиту , заложенному в топливной карте, оплата в момент отгрузки на АЗС не производиться.
В конце отчетного месяца Общество предоставляет документ реализации (УПД) на сумму фактически выбранного топлива. Вместе с УПД Общество предоставляет покупателю премию по выбранному топливу, оформленную специально разработанным документом (Уведомлением).
В 1 с данная операция отражена через документ Корректировка долга (проводки – Дт 91.2 Кт 62.2)
В связи с чем, у покупателя при взаиморасчетах образуется дополнительный аванс.
Пример: 18.05.26 Покупатель оплатил на расчетный счет Общества 50 000 руб аванс за топливо. По итогам отчетного месяца Общество выставляет УПД от 31.05.26 на сумму 48 000 рублей и Уведомление на премию в 300 рублей. На конец отчетного месяца у Покупателя сформировался аванс на сумму 2 300 руб. Общество так же предоставило Покупателю 2 счета-фактуры на аванс-
— от 18.05.26 на 50 тыс.руб. и на 300 руб.
Вопрос: В какой последовательности (по времени) в 1с должны быть проведены все документы (УПД, корректировка долга, счета-фактуры на аванс), чтобы данные по авансовым счетам-фактурам попали в УПД в строку 5б?
Так же, есть ситуации, когда покупатель оплачивает дополнительный аванс последним днем месяца, на приведенном примере – 31.05, предположим 10 тыс.руб. Т.е., возникает ещё один аванс и соответственно должна быть сформирована счет-фактура на аванс , кторая должна попасть в УПД по реализации от 31.05
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Хронология следующая:
1. Документ оплаты (Поступление на расчетный счет) — 18.05.2026 — 50 000 р.
2. На основании Поступления на расчетный счет формируете СФ на аванс (на сумму 50 000Р)
3. Я так понимаю вы проводите Уведомление — документ доработанный программистом и далее Корректировку долга. Раз у вас появляется аванс , то выписываете СФ на аванс с этой суммы — время проведения до Реализации.
4. Реализация от 31.05.2026. Посмотрите проводки реализации: там должна быть проводка Дт 62.02 Кт 62.01
Проверяла на релизе 3.0.199.13
Действия: полученный аванс — СФ на аванс — корректировка долга- СФ на аванс на основании корректировки и последнее — реализация: строка 5б заполняется двумя СФ на аванс
Материал по теме:
Как заполнять строку 5б в счете-фактуре и УПД с 2026 года в 1С?
Добрый день. Перенесли время всех операции по указанной Вами последовательности. Счет-фактура на аванс, выписанная на корректировку долга не встает в УПД.
Чтобы воспроизвести в своей базе вашу ситуацию пришлите, пожалуйста, скрины корректировки долга, СФ на аванс, реализацию.
Я извиняюсь. Все правильно что не попадает, счф на аванс по корректировке на 300 руб. попадет в УПД в следующем месяце, когда на эту сумму будет выбрано топливо. Так что все получилось. Спасибо за помощь.