Добрый день! ООО на ОСНО заключила договор на доставку товара до покупателя через Boxberry, ООО отгружает товар покупателю через доставку Boxberry (покупатель сам оплачивает стоимость доставки наложенным платежом транспортной компании), в конце месяца Boxberry выставляет с/ф на свои услуги (транспортные услуги, вознаграждение экспедитора, лицензионные платежи) и осуществляет перечисление ООО на р/счет полученного от клиентов наложенного платежа за вычетом расходов Boxberry. Например услуги Boxberry 700р, деньги поступили на р/счет в сумме 300р. Как провести правильно в учете?
Д51 К76 — 300р
Д44 К60 — 700р, получается надо вручную сделать реализацию на сумму 1000р? и потом взаимозачет?
Д76 К90.01 — 1000р
Д60 К76 — 700р
Или поступления 300 р на р/сч сразу на 91.01 отнести?
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста
Как отразить наложенный платеж за доставку товаров СДЭК за счет покупателя в 1С?
Получается так
Д76(62) К90.01 — 700 — выручка от доставки
Д44 К60 — 400 — услуги Boxberry
Д51 К76(62) — 300 — оплата от Boxberry за минусом удержаний
Д60 К76(62) — 400 — корректировка.
Помогите разобраться, в файлах приложила документы, которые предоставляет Boxberry, в отчете стоимость услуг на сумму 45151,95р, а по закрывающим документам на сумму 16965,69р (13997,03+903,05+2065,61), фактически вернули на р/с в сентябре 9282,05р, получено от покупателей 57800р. На какую сумму делать реализацию? И на какую взаимозачет?
Услуги Boxberry:
13997,03 — лицензионный платеж
903,05 — вознаграждение
30251,87 — отчет экспедитора
Итого=45 151,91 (сумма согласно сводного отчета).
Считаю, что закрывающие документы Boxberry должен предоставить на эту сумму, уточните у него, будут еще доп.документы?
Поступление от клиентов — 57 800,00.
Д76(62) К90.01 — 57 800 — выручка от доставки
Д44 К60 — 45 151,91 — услуги Boxberry
Д51 К76(62) — 9 282,05 — оплата от Boxberry за минусом удержаний. Тут понимаю, что Boxberry вам еще остается должен. Запросите сверку с Boxberry, посмотрим результат и заодно как у себя они отражают.
Д60 К76(62)— 45 151,91
Других документов не будет. Сверку запросила вышлют напишу. Большое спасибо!
Давайте посмотрим сверку как пришлют.
И все таки, раз их расходы на 45 151,91, а закрывающие в раз меньше, как же мы учтем их расходы..
Получила сверку и запросила пояснения по расходам. Объяснили, что отчет экспедитора является закрывающим документом, там часть услуг с НДС, а часть без НДС. Расходы складываются из документов:
13997,03 — лицензионный платеж (Акт)
903,05 — вознаграждение (Акт+с/ф)
30251,87 — отчет экспедитора (отчет экспедитора+с/ф на 2065,61)
Итого=45 151,95 ( сумма согласно сводного отчета). Получается в акте сверке Боксберри по Д — отражается оплата нам на р/сч разницы и расходы (54434р=9282,05р+45151,95р), а по К — оплаты от клиента на р/сч Боксберри (57800р), долг за Боксберри на 30.09. 3366р (перечислили в октябре). В итоге 30.09 сделала реализацию на 57800р, оприходовала расходы на 45151,95р и провела взаимозачет на сумму 45151,95р. Разобралась с вашей помощью! Большое спасибо!
Все верно, долг за Boxberry должен быть 3 366,00.
Отлично, что разобрались!