Здравствуйте!
Организация на УСН (15%).
После расчета авансового платежа решила для себя проверить баланс, сформировав промежуточную отчетность за 1-й кв. 2026 г. полную версию.
В отчете об изменениях капитала показывает ошибку (см. скрин).
1. На эту ошибку надо обращать внимание или нет, потому что правильно будет сформировано только за год?
2. Обратила внимание, что начисленные дивиденды в 2025 г. не попадают в строку «дивиденды» (в данном случае было начисление в феврале 2025 г. — 26 000 р.). Я начисляю дивиденды через операции вручную, чтобы они проходили по Дт 70 сч.
Подскажите, пожалуйста, это не критично, и в отчете ОИК корректное заполнение? (скрин)
Добрый день!
Дивиденды учредителю-сотруднику начисляем документом «Операция, введенная вручную»:
Дт 84.01 Кт 70 и Дт 70 Кт 68.01.
Дивиденды в 1С: начисление, выплата, отчетность
Дивиденды в ОИК должны отражаться в строке с кодом 3327 «Дивиденды».
При формировании показателя с кодом 3327 «Дивиденды» в графе «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» указывается оборот по Дт счета 84 и Кт счетов 75, 70.
Но если формируем начисление дивидендов операцией, то ОИК заполнится некорректно и строку 3327 нужно заполнять вручную.
Для автоматического начисления нужно начислять дивиденды через документ «Начисление дивидендов».
Когда Отчет об изменениях капитала заполняется вручную?
Ошибки в ОИК больше связаны с округлением показателей строк, это больше предупреждение.
Спасибо!