Здравствуйте!
Организация на УСН (15%).
После расчета авансового платежа решила для себя проверить баланс, сформировав промежуточную отчетность за 1-й кв.2026 г. полную версию.
В отчете об изменениях капитала показывает ошибку (см.скрин)
1. На эту ошибку надо обращать внимание или нет, потому что правильно будет сформировано только за год?
2. Обратила внимание, что начисленные дивиденды в 2025 г не попадают в строку дивиденды ( в данном случае было начисление в феврале 2025 г-26 000 р.) Я начисляю дивиденды через операции вручную, чтобы они проходили по Дт 70 сч.
Подскажите, пожалуйста, это не критично, и в отчете ОИК корректное заполнение? (скрин)
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Дивиденды учредителю-сотруднику начисляем документом «Операция, введенная вручную»:
Дт 84.01 Кт 70 и Дт 70 Кт 68.01.
Дивиденды в 1С: начисление, выплата, отчетность
Дивиденды в ОИК должны отражаться в строке с кодом 3327 «Дивиденды».
При формировании показателя с кодом 3327 «Дивиденды» в графе «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» указывается оборот по Дт счета 84 и Кт счетов 75, 70.
Но если формируем начисление дивидендов операцией, то ОИК заполнится некорректно и строку 3327 нужно заполнять вручную.
Для автоматического начисления нужно начислять дивиденды через документ «Начисление дивидендов».
Когда Отчет об изменениях капитала заполняется вручную?
Ошибки в ОИК больше связаны с округлением показателей строк, это больше предупреждение.