Добрый день! Мы торговая организация, работающая на ОСНО. С 4 квартал 2022 введен раздельный учет НДС. В ноябре 2022 года мы отгрузили покупателю товары, которые он конце ноября вернул в полном объеме но двумя частями: 29 ноября и 01 декабря. На каждый возврат мы оформили в 1С 8.3 Бухгалтерия документ Возврат от покупателей (товары) и Корректировочный счет-фактуру. При формировании декларации по НДС счет -фактура от 29 ноября отразилась с кодом операции 18 и с нашим наименованием в качестве контрагента, а счет-фактура от 01 декабря отразилась с кодом операции 18, но в наименовании контрагента стоит наш покупатель от которого мы получили возврат. Вопрос: может какой-то из документов отразился в книге покупок неправильно? и как исправить? Скрины прилагаю.
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Елена!
Обе корректировочные СФ должны отразиться с наименованием Организации. Похоже на сбой программы или нарушение последовательности проведения документов.
Попробуйте перепровести документы по данному контрагенту с момента реализации и до возврата товара.
Были ли еще реализации данному контрагенту?
Если ситуация не изменится удалите документы Возврат товара от поставщика и КСФ и создать заново. Оба документа оформите на основании документа Реализация (акт, накладная, УПД).
Добрый день!
Перепроведение уже производила. Уточняю: это наш покупатель. Делала пробную выгрузку декларации в НДС сверка. Там выскочило предупреждение, что в обоих случаях КСФ должно стоят наше наименование.
После 2-х кратного удаления и создания документов Возвратов покупателя и КСФ ситуация, к сожалению не поменялась…
Здравствуйте, Елена!
Вышлите, пожалуйста скрин документа Реализация (акт, накладная, УПД) и документов Возврат от покупателя все вкладки и Дт/Кт. Скрин связанных документов с документом Реализация (акт, накладная, УПД) по кнопке Перейти к иерархическому списку связанных документов.
Скрин документов в данному контрагенту с ноября по 01.12.22 г.
Как сделать отбор документов по контрагенту
Соберите все в один файл Word и его прикрепите к комментарию.
Добрый день, Татьяна!
Спасибо за ответ.
Скрин в формате Word направляю.
Спасибо за скрины. Обратила внимание, что в КСФ от 01.12.22 ссылка идет на 2 СФ. Смотрите прикрепленный файл.
Проверьте, что за СФ № 39. Если СФ помечен на удаление необходимо его «физически удалить» из базы.
Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3 .
Ошибка из-за этого.
Добрый день, Татьяна!
Счет-фактура №39 это счет-фактура к первоначальной реализации.
Возможно, мне удалось найти решение.
Я сделала следующее:
1. Удалила все возвраты и привязанные к ним счет-фактуры. Заново закрыла периоды.
2. Сделала Корректировку реализации к первоначально оформленной реализации. К корректировке выписала УКД.
3. К корректировке реализации сделала также документ Корректировка реализации и УКД к ней.
4. Закрыла все периоды, сделала все проверки. Результат положительный.
5. Сформировала декларацию. Проверки сделала, все хорошо.
6. Пробно загрузила в Контур Сверка НДС. Замечаний нет.
Прилагаю скрины Книги покупок и Иерархии документов.
Отлично, что разобрались и спасибо, что написали.
У вас и в первом и во втором документе Возврат от покупателя есть одна и также номенклатура.
Проверила в тестовой базе, если возврат делается одной и также номенклатура и первом и во втором документе Возврат товара от покупателя, то в книге покупок ошибочно заполняется Контрагент, вместо Организации.
Вижу два варианта выхода из ситуации:
1. Если Декларация по НДС сдается не из программы 1С, то выгрузить декларацию и при передаче через оператора Контур, СБИС и т. д. исправить контрагента вручную.
2. Второй возврат оформить документом Корректировка реализации на основании документа Реализация (акт, накладная, УПД). На сообщение — Использовать последнюю введенную корректировка? ответить Да.
Сформировать документ Формирование книга покупок.
Еще раз сформировать Декларацию по НДС.
Я поняла. Спасибо. Как Вы оцениваете предложенный мною вариант? Подойдет?
Ваш вариант верный, так как возврат в программе можно делать и документом Корректировка реализации.
Спасибо большое. Очень приятно, что удалось завершить этот вопрос и не опоздать с подачей декларации. Многому научилась. Еще раз спасибо. Вопрос я закрываю.