Не происходит зачет аванса полученного в документе Реализации в 1С

1. Добрый день!

   Давайте посмотрим документ Реализации гиперссылка Расчеты, что там в части авансов указано.
   Может быть есть ручные корректировки в документе?

   Так же давайте посмотрим ФЗКП.

   Ставка НДС в счет-фактуре на аванс и реализации одинаковые?

   Пригодится

   Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет, в 1С

   Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С

2. В расчетах — зачет аванса автоматически.
   В ФЗКП — попадает не полная сумма аванса — 61398,91 (аванс был — 87544,43).
   87544,43-61398,91=26145,52*20/120=4357,59 — не закрывающаяся сумма по сч 76АВ.
   Ранее были выписаны сч-ф на аванс от 15.07.25г, затем удалены, возможно ошибка в этом.

3. На момент, когда формировали ФЗКП счет-фактуры на аванс были уже удалены.

   На всякий случай можно совсем удалить их из базы.
   Перепровести документ Реализации, перезакрыть период и заново сформировать ФЗКП.

   Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3

4. Добрый день!
   Все ненужные документы удалила, создала новые, перепровела, зачет аванса не происходит. Может это связано с тем, что аванс был во 2 кв (87544,43), а реализация в 3кв. Программа словно не видит этот аванс, но на сч 62,02 этот аванс есть. Пробовала зачесть аванс «по документу», сумму занесла вручную, программа выдает ошибку.
   После закрытия периода и формирования ФЗКП по Дт сч 76АВ остается висеть сумма НДС с аванса — 14590,74.

5. Это техническая ошибка, ее нужно смотреть с программистом.

   А если перейти по ссылке сформировать отчет об ошибке. Что там указано?

   То что аванс в одном квартале, а зачет должен быть в другом — это нормально. Тут не будет ошибки.

   Случайно нет второго договора помеченного на удаление, который ошибочно можно выбрать?

   Так только по одному контрагенту или по всем?

6. Техническую ошибку я исправила. Вторых или помеченных на удаление договоров нет.
   Сформировала Анализ субконто: Договоры по данному контрагенту. Он не «схлопнулся».
   Такая же ошибка по другому контрагенту, но там был обеспечительный взнос.
   В феврале заключили договор субаренды помещения. По условиям договора обеспечительный взнос идет в счет последнего месяца аренды. Последний месяц — сентябрь.
   08.02.25г получили обеспечительный взнос 53400,00 (НДС-8900,00).
   29.09.25г провела операцию, введенную вручную Дт 76,09 Кт 62,02 — 53400,00.
   30.0.9.25г провела реализацию на 53400,00. Счет 62 «схлопнулся».
   Но на сч 76АВ после закрытия периода и проведения ФЗКП осталась дебиторка-8900,00. Аванс с обеспечительного взноса не зачелся.
   По этим двум контрагентам «висит дебиторка на сч 76АВ после проведения ФЗКП,

7. Из Анализа субконто по Договору видно, что в Реализации услуг аренды не произошел зачет аванса, который вы перенесли со счета 76.09 на 62.02.
   Хотя у меня при моделировании это произошел зачет аванса.
   Но даже при зачете аванса, у меня ФЗКП не заполнился автоматически.
   Предлагаю по этим двум контрагентам ФЗКП заполнить вручную.

8. При заполнении ФЗКП вручную сч 76АВ закрывается, но не решается проблема сч 62, зачет аванса не происходит.
   По данному контрагенту такая хронология: 16.06.25г выписан счет на аванс на сумму 87544,43 (НДС 14590,74);
   18.06.25г поступил аванс на р/сч и выписан сч-ф на аванс.
   04.07.25г выписан счет на 87544,44 (остаток) и выставлена реализация на 175088,87. Аванс не зачитывается.
   Посмотрите, пожалуйста, связанные документы, возможно нарушена «привязка» документов.

9. В поступлении на расчетный счет от 16.06.25 — карточку договора пришлите, пожалуйста. У вас должен быть обыкновенный рублевый договор.
   У вас видимо заведен иначе, потому есть лишние поля в документе, которые нам не нужны.

   И сейчас мы уже другую ситуацию разбираем? не с обеспечительным платежом?

10. Направляю карточку договора.
    Вопрос по обеспечительному взносу был задан в другой «ветке». Вы ответили, что 76,09 в данном случае закрывается не корректно. По контрагенту с обеспечительным взносом ФЗКП заполнила вручную, сч 62 «схлопнулся» и 76АВ закрылся.
    Не закрывается аванс на сумму 87544,43 (НДС 14590,74).
11. Приложение № 1

    

    Приложение № 2

    

    Приложение № 3

    

    В связке у меня так же + зачет аванса происходит автоматически.

    Может быть дело все таки в вашем договоре, давайте дальше смотреть.

12. Добрый день!
    Развернула расчеты в договоре.
    В Вашем приложении №1 в связанных документах есть Поступление на расчетный счет, в моем случае нет.

13. Спасибо за скрин.

    Я просто ввела Поступление на расчетный счет на основании Счета.

    Вы могли сделать по-другому. Тут не принципиально и на зачет аванса в документе Поступления не влияет.

    А на 14.07.25 на счете 62.02 есть аванс по ОСВ?

14. Да, есть аванс по ОСВ на 14.07.2025г.

15. Может быть что то перепроводили и была нарушена хронология.

    Внешне все корректно.

    А если в копии базы перепровести период, так же не происходит зачет.
    У остальных же контрагентов все в порядке в программе, т.е. это не какой то глюк базы.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

16. Пришлось удалить все документы, номенклатуру, договор во 2 кв 2025г, связанные с этим контрагентом. Провести заново, закрыть период. Все «схлопнулось». В чем была проблема до конца не разобралась, думаю глюк был в договоре или номенклатуре.

17. Отлично, спасибо, что написали 🙏Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎

    Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.

    А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.

    QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>

    👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!

18. Спасибо!

    1

Комментарии закрыты.