1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374).
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.171.23).
С 01.01.2025 ИП является плательщиком НДС 5%. Настройки базы произведены.
Но в поступлении на расч. счет «Движение документа» на закладке Книга учета доходов и расходов программа не правильно отражает сумму дохода – ставит всю поступившую сумму в доход КуДИР, а должна ставить сумму за вычетом НДС 5%. Делали согласно инструкции, создали даже те же документы что и в инструкции, все равно не верно считает. У нас реализация услуг.
Реализация услуг: оплата аванса платежной картой через интернет при УСН с НДС в 1С
Номенклатура
Добрый день!
Заполнено у вас всё верно. Пока выглядит как программная ошибка. На ранних этапах, когда функционал добавляли, были ошибки, особенно по операциям с платежными картами.
Для начала попробуйте обновиться. Проверила операции на актуальном 3.0.172.24, ошибка не воспроизводится.
По результату напишите, пожалуйста.
Обновили на релиз 3.0.172.24, посмотрите, пожалуйста, во вложении.
Когда в отчете о розничных продажах убираем предоплату, регистр КУДиР тоже не отображается.
Безналичные оплаты в Отчете о розничных продажах и Операция по платежным картам делают одну и ту же проводку по приему электронной оплаты от покупателя, два документа одновременно не используются. Если по платежной карте предоплата, тогда в отчете заполняйте только вкладку «Зачет авансов».
Запись дохода в КУДИР формируется документом поступления выручки на расчетный счет: или Поступление на расчетный счет — Поступление по платежным картам, или Отчет о розничных продажах — не заполнена вкладка «безналичная оплата», оплата наличными проводка через 50.01.
Пока выглядит как ошибка по первым скринам Операция по платежной карте-Поступление на расчетный счет на 60 тыс.
А если сейчас тестовый пример мартом провести (19.03 Операция, 20.03 Поступление на р/с) на любую сумму, и покупателя выберете другого, такая же ситуация в КУДИР с НДС будет?
Сделали по вашей рекомендации
Нет, в Отчете о розничных продажах не нужно заполнять вкладку «безналичные оплаты», у нас на 62 счете тогда задвоится, и в КУДИР сторнируется доход, кстати, правильно без НДС, осталось разобраться, почему в поступлении так сумма не встает.
У меня предположение, что последовательность операций некорректная.
Уточните, как у вас полный цикл продажи проходит: предоплата от покупателя — Поступление по платежным картам, зачисление оплаты эквайером — Поступление на р/с по платежным картам, реализация услуг — Отчет о розничных продажах?
Всегда предоплата? Реализацию физ.лицам аналитику не ведете по ФИО, просто по одному общему «Физ.лицо»?
Нашла такой же случай, вот как решил человек данную проблему , не подскажите, как это сделать?
————————————————————————————————————————-
— Изначально грешил на «Прочие расчеты» — так и получилось. «Программа понимает по какому документу пришло поступление» именно исходя из остатков в этом регистре по счету 57.03. Так что надо в нем править остатки на начало года.
Универсальным отчетом с отбором по счету 57.03. Обратите внимание на то, какие остатки у вас по Расчетным документам. Я все закрывал на начало года и вводил остаток согласно последнему декабрьскому Отчету о роз. продажах.
Отчеты — Универсальный отчет, настройки на скрине:
Подскажите, отчет сформировали. Как правильно закрыть счет 57.03, чтоб снова проверить, сохраняется ли ошибка или нет. Перепробовали все рекомендации ранее, документы в верном порядке проведены.
Это у нас было похожее обсуждение или на стороннем сайте нашли? Я бы посмотрела с самого начала, о чем речь.
Но, полагаю, корректировку нужно провести по регистру «Прочие расчеты», чтобы по расчетному документу не висел остаток, если по факту все оплачено и зачтено.
Документом «Операция» — «Еще» — «Выбор регистров» — «Регистры накопления» — добавить «Прочие расчеты» и по нужному расчетному документу ввести недостающие записи на приход или расход. Т. е. если всё отгружено, оплачено, в отчете в целом по документу не должно быть остатка (скрин 1).
И все-таки проверьте еще цепочку операций, если оплаты по эквайрингу разносите отдельными операциями, тогда не должно быть безналичных оплат в Отчете о розничных продажах, только зачет аванса, иначе все по регистрам двоиться начинает.