1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1145) ОСНО Всегда формировала ОСВ по БУ а за 2023 год решила сформировать ОСВ и по НУ. Я думала, что в конце года НУ по счетам 91, 97, 98 должен закрыться. У меня висят хвосты по 91.09 висит с 2018 года на сумму 7161,86 и потом еще в 4 квартале 2019 увеличилась до 7939,36 и эта сумма тянется до 2023 года. Помогите разобраться и как ее можно убрать.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по вопросу
Зависло сальдо по дебету 91.09, как списать в 1С
Если останутся вопросы, пишите.
Екатерина доброе утро! Аналитику я какую то должна прописать или это не обязательно.
Наверно я сделала что-то не так у меня сумма задвоилась
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2024/02/pereprovedenie-ne-trebuetsya-1024x538.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2024/02/schet-91.09-1024x285.png)
У вас сальдо по кредиту 91.09 только в НУ
В операции, введенной в ручную от 31.12.2023 г. сделайте проводки:
Д 91.09 К 99.01.1 сумма только в НУ
Д 99.01.1 К 84.01 сумма только в НУ
в счете 99.01.1 заполните аналитику Сальдо прочих доходов и расходов
Месяц не перезакрывайте. Нажмите Перепроведение документов — установите Перепроведение не требуется — ОК
Сообщите о результате, пожалуйста.
Екатерина доброе утро! Сделала как вы писали декабрь не перепроводила, но ничего не поменялось
Пришлите, пожалуйста, карточку счета 91.09 в БУ и НУ
Я сделала за четвертый квартал 2023 или же сделать за другой период
Сделайте копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
В копии базы, давайте попробуем снова по порядку:
1) пометьте на удаление операцию, введенную в ручную от 31.12.2023 г.
2) отмените закрытие декабря 2023 по кнопке Отменить закрытие
3) закройте декабрь 2023
4) проведите операцию, введенную в ручную от 31.12.2023 г.
5) месяц не перезакрывайте. Нажмите Перепроведение документов — установите Перепроведение не требуется — ОК
Если перезакроете декабрь, сальдо опять появится, потому сделайте дату запрета редактирования
Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить
.
Сделаю копию она займет длительное время у меня программа фреш.
Екатерина еще раз сделала отмену закрытия месяца и сделала все по порядку и все закрылось. Копию базы не делала . Поставила запрет на редактирование. Еще такой вопрос по остаткам а если на конец года на счете 97 КР и 98 КР по НУ висят остатки это нормально или же они должны закрыться?.
Со счетом 91.09 — разобрались, отлично.
Счета 97КР отрицательные курсовые разницы и 98КР положительные курсовые разницы —
в 2023 году признаются в НУ на дату полного или частичного погашения требования (обязательства) в иностранной валюте (пп. 7.1 п. 4 ст. 271 НК РФ, пп. 6.1 п. 7 ст. 272 НК РФ).
Если есть не погашенные требования (обязательства) в иностранной валюте, то совершенно верно, что есть сальдо на конец года по счетам 97КР и 98КР
Подробнее в статье и видео
Признание отрицательных и положительных курсовых разниц в 2023 в 1С
.