Списать сальдо по дебету 91.09 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Валентина И.

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1145) ОСНО Всегда формировала ОСВ по БУ а за 2023 год решила сформировать ОСВ и по НУ. Я думала, что в конце года НУ по счетам 91, 97, 98 должен закрыться. У меня висят хвосты по 91.09 висит с 2018 года на сумму 7161,86 и потом еще в 4 квартале 2019 увеличилась до 7939,36 и эта сумма тянется до 2023 года. Помогите разобраться и как ее можно убрать.

Метки консультации: —
Все комментарии (10)

  2. Екатерина доброе утро! Аналитику я какую то должна прописать или это не обязательно.
    Наверно я сделала что-то не так у меня сумма задвоилась
  3. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    У вас сальдо по кредиту 91.09 только в НУ

    В операции, введенной в ручную от 31.12.2023 г. сделайте проводки:
    Д 91.09 К 99.01.1 сумма только в НУ
    Д 99.01.1 К 84.01 сумма только в НУ
    в счете 99.01.1 заполните аналитику Сальдо прочих доходов и расходов

    Месяц не перезакрывайте. Нажмите Перепроведение документов — установите Перепроведение не требуется — ОК

    Сообщите о результате, пожалуйста.

    png pereprovedenie-ne-trebuetsya
    png schet-91.09

  4. Екатерина доброе утро! Сделала как вы писали декабрь не перепроводила, но ничего не поменялось
  5. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Пришлите, пожалуйста, карточку счета 91.09 в БУ и НУ

  6. Я сделала за четвертый квартал 2023 или же сделать за другой период
  7. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Сделайте копию базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    В копии базы, давайте попробуем снова по порядку:
    1) пометьте на удаление операцию, введенную в ручную от 31.12.2023 г.
    2) отмените закрытие декабря 2023 по кнопке Отменить закрытие
    3) закройте декабрь 2023
    4) проведите операцию, введенную в ручную от 31.12.2023 г.
    5) месяц не перезакрывайте. Нажмите Перепроведение документов — установите Перепроведение не требуется — ОК

    Если перезакроете декабрь, сальдо опять появится, потому сделайте дату запрета редактирования
    Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить
    .

  8. Сделаю копию она займет длительное время у меня программа фреш.

  9. Екатерина еще раз сделала отмену закрытия месяца и сделала все по порядку и все закрылось. Копию базы не делала . Поставила запрет на редактирование. Еще такой вопрос по остаткам а если на конец года на счете 97 КР и 98 КР по НУ висят остатки это нормально или же они должны закрыться?.
  10. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Со счетом 91.09 — разобрались, отлично.

    Счета 97КР отрицательные курсовые разницы и 98КР положительные курсовые разницы —
    в 2023 году признаются в НУ на дату полного или частичного погашения требования (обязательства) в иностранной валюте (пп. 7.1 п. 4 ст. 271 НК РФ, пп. 6.1 п. 7 ст. 272 НК РФ).

    Если есть не погашенные требования (обязательства) в иностранной валюте, то совершенно верно, что есть сальдо на конец года по счетам 97КР и 98КР

    Подробнее в статье и видео
    Признание отрицательных и положительных курсовых разниц в 2023 в 1С
    .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка остатка счету 68.04, не отражено списание убытка за прошлый период. Декларация заполнена вручную в 1С Добрый день! Я начинающий бухгалтер, фирму взяла с 2023 года, пытаюсь выверить остатки по счету 68.04. Обнаружила, что в 2019…
  2. ОСВ 60 Уважаемые Эксперты. ОСВ за 4кв.2018г.по сч.60 показывает сальдо по Д и по К. Когда из нее формирую ОСВ по сч.60,…
  3. Закрытие месяца Добрый день! ООО на ОСНО, МСП, работаем в 1С 8.3 Бухгалтерия, редакция 3.0 (3.0.113.17). Закрываем полугодие и в ОСВ по…
  4. Перенос переплаты по НДС на ЕНС в декабре 2023г. в 1С 1с Бухгалтерия ПРОФ Здравствуйте! Очень прошу помочь разрешить ситуацию максимально точно. Напишу подробно: В 2021 году по НДС была переплата.…

Статьи по этой теме

  1. Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Проверка ОНА, ОНО в 1С Затратный метод - проверка После Закрытия периода до Реформации баланса сформировать: ОСВ общая за год только ВР; ОСВ по счетам…
  2. Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Проверка ПНО, ПНА в 1С После Закрытия периода до Реформации баланса сформировать: ОСВ общая за год только ПР; ОСВ по счету 99.02.3 «Постоянное налоговое обязательство…
  3. Почему налог на прибыль переносится на ЕНС без учета авансовых платежей в 1С? В 4 квартале уплачивались авансовые платежи в размере 3 млн. руб. По итогам 2023 сумма начисленного налога составляет 6 млн.…
  4. Можно ли получить оплату за оказанные услуги, если заказчик отказался подписать акт? ВС РФ подтвердил право исполнителя требовать оплату за оказанные им услуги, если заказчик не подписал акт, при этом не представив…