Списать сальдо по дебету 91.09 в 1С

Вопрос задал Валентина И.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.98/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1145) ОСНО Всегда формировала ОСВ по БУ а за 2023 год решила сформировать ОСВ и по НУ. Я думала, что в конце года НУ по счетам 91, 97, 98 должен закрыться. У меня висят хвосты по 91.09 висит с 2018 года на сумму 7161,86 и потом еще в 4 квартале 2019 увеличилась до 7939,36 и эта сумма тянется до 2023 года. Помогите разобраться и как ее можно убрать.

Все комментарии (10)

  2. Екатерина доброе утро! Аналитику я какую то должна прописать или это не обязательно.
    Наверно я сделала что-то не так у меня сумма задвоилась

  3. Приложение

    У вас сальдо по кредиту 91.09 только в НУ

    В операции, введенной в ручную от 31.12.2023 г. сделайте проводки:
    Д 91.09 К 99.01.1 сумма только в НУ
    Д 99.01.1 К 84.01 сумма только в НУ
    в счете 99.01.1 заполните аналитику Сальдо прочих доходов и расходов

    Месяц не перезакрывайте. Нажмите Перепроведение документов — установите Перепроведение не требуется — ОК

    Сообщите о результате, пожалуйста.

  4. Екатерина доброе утро! Сделала как вы писали декабрь не перепроводила, но ничего не поменялось

  5. Пришлите, пожалуйста, карточку счета 91.09 в БУ и НУ

  6. Я сделала за четвертый квартал 2023 или же сделать за другой период

  7. Сделайте копию базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    В копии базы, давайте попробуем снова по порядку:
    1) пометьте на удаление операцию, введенную в ручную от 31.12.2023 г.
    2) отмените закрытие декабря 2023 по кнопке Отменить закрытие
    3) закройте декабрь 2023
    4) проведите операцию, введенную в ручную от 31.12.2023 г.
    5) месяц не перезакрывайте. Нажмите Перепроведение документов — установите Перепроведение не требуется — ОК

    Если перезакроете декабрь, сальдо опять появится, потому сделайте дату запрета редактирования
    Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить
    .

  8. Сделаю копию она займет длительное время у меня программа фреш.

  9. Екатерина еще раз сделала отмену закрытия месяца и сделала все по порядку и все закрылось. Копию базы не делала . Поставила запрет на редактирование. Еще такой вопрос по остаткам а если на конец года на счете 97 КР и 98 КР по НУ висят остатки это нормально или же они должны закрыться?.

  10. Со счетом 91.09 — разобрались, отлично.

    Счета 97КР отрицательные курсовые разницы и 98КР положительные курсовые разницы —
    в 2023 году признаются в НУ на дату полного или частичного погашения требования (обязательства) в иностранной валюте (пп. 7.1 п. 4 ст. 271 НК РФ, пп. 6.1 п. 7 ст. 272 НК РФ).

    Если есть не погашенные требования (обязательства) в иностранной валюте, то совершенно верно, что есть сальдо на конец года по счетам 97КР и 98КР

    Подробнее в статье и видео
    Признание отрицательных и положительных курсовых разниц в 2023 в 1С
    .

Комментарии закрыты.