Войти в кабинетЗдравствуйте,
При формировании счет-фактуры на аванс программа красным формирует счет-фактуры на аванс по операциям 4 кварталу.
Не совсем понятно, почему программа не формировала счет фактуры на аванс, когда это делалось при формировании НДС за 4 квартал, да ладно, отчетность сдана.
Сейчас в 1 квартале 2020г:
1) В счет-фактурах на аванс (красных) программа формирует счет-фактуры по оплатам за выполненные работы
2) Счет-фактуры на аванс формирует на корректировки. Эти корректировки сделаны при реорганизации одной организации в другую, т.е. в 1С сделан перенос долга.
Вопрос: что сделать в 1С, чтобы программа не формировала эти красные счет-фактуры на аванс?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Сергей.
Необходимо проавнлизировать все, что выделено красным и выяснить причину. Красным выделяются счет-фактуры, если дата регистрации счета-фактуры на аванс позже той даты, когда счет-фактура должен быть зарегистрирован согласно учетной политики.
Сформируйте отчет Анализ субконто поанализируйте причину «красноты». Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто Сравните Дт 76.АВ и 62.02: На счете 76.АВ сальдо, а аванса нет на 62.02
Отрицательное сальдо по счету 76.АВ для некоторых контрагентов. .
Спасибо за ответ, который не принес положительного результат. Выделяю один подвопрос: При формировании счет-фактуры на аванс программа формирует счет-фактуру на аванс, но на 62.02 нет остатка.
Добрый день, Сергей.
Сформируйте ОСВ по счету 76.АВ и 62.02 с аналитикой по счет-фактурам выданным. Проанализируйте, по какому авансу не зачтен СФ на аванс. Подробнее здесь: Закрытие счетов в 1С 8.3 Бухгалтерия пункт Счет 76.АВ не закрывается в 1С 8.3
Здравствуйте, высылаю результат суточной работы. 4-й вариант, прилагаю. Он конечно жесткий, пришлось вмешиваться в прошлый период, но другого более мягкого исправления не получается. Основные причины появления красных авансовых счет-фактур: 1) Заказчик разработал свою инструкцию для Подрядчиков по работе с НДС, прилагаю. Он принимает только те авансовые счет-фактуры, на которые он указал в платежке- аванс. Так как база досталась мне уже какая есть, то пришлось счет-фактуры на аванс Заказчика оставлять, остальные удалять, и удаленные потом вылазят. 2) Несмотря на то, что сальдо 62 счета по нулям, счет-фактуры прицеплялись к платежкам, на которых была корреспонденция 51-62.02. 3) У Заказчика в 4-м квартале была реорганизация и все долги от Брусники перешли к БОС. И корректировка-перенос долга тоже рождает авансовые счет-фактуры (с этим я еще не разбирался, только с платежками, в которых 62.02)
Инструкция Заказчика
Добрый день, Сергей.
Если я правильно поняла у вас с Заказчиком несколько договоров. В каждом договору договоре может быть разная схеме оплаты (с предоплатой и без предоплаты). Следовательно при оформлении документов Поступления на расчетный счет и Реализация необходимо верно указывать договор. У вас перекос пошел вероятнее всего из-за неверного указания договоров в документах. Давать рекомендации не видя первичных документов и базы сложно. Корректировку можно делать с помощью документа Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа.