Добрый день. Подскажите, пожалуйста у меня заказчик работал на одном договоре у него был аванс , предположим 100 р. С 1 июля он перешел на другой договор, остаток по этому договору я перенесла корректировкой долга. Как в этом случае закроется аванс, сделать новую счет-фактуру на аванс? из корректировки долга программа не дает? и при формировании записи книги покупок закрываются поступления денежных средств (по старому договору). Также в этом клиенте перенесен аванс с 76,09 (счет-фактура не делалась, так как эти деньги должны были быть как возмещение перевозчику). Новый договор — это договор не агентский и этот остаток переведен на 62.02. Программа из корректировки долга опять-таки не дает сделать счет-фактуру.
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
При переносе аванса с договора на договор у одного контрагента новая СФ на аванс не должна формироваться.
Проводка Дт 62.02 Кт 62.02.
Далее делаете реализацию по «новому» договору, на который перенесли аванс. Выписываете СФ на отгрузку.
После этого оформляете документ Формирование записей книги покупок в Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС. По кнопке Заполнить появятся данные на вкладке Полученные авансы (Письма Минфина от 02.11.2017 N 03-07-11/72105, от 24.11.2016 N 03-07-11/69332).
Проводка Дт 68.02 Кт 76.АВ.
Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой?
Расчеты по НДС при зачете полученных авансов по другому договору
При переносе задолженности со счета 76.09 сформируйте СФ на аванс.
Переносите кредиторскую задолженность со счета 76.09 на счет 62.02 документом Корректировка долга с видом Прочие корректировки
Дт 76.09 Кт 62.02
Затем сформируйте СФ на аванс обработкой Счета-фактуры на аванс в разделе Банк и касса — Регистрация счетов-фактур.
Выданный СФ на аванс отразится по Дт 76АВ.
После того, как проведете реализацию по «новому» договору, на который перенесли аванс, и выпишите СФ на отгрузку, документом Формирование записей книги восстановится ранее выданный аванс.
Проводка Дт 68.02 Кт 76.АВ
Возможно пригодится
Перенос аванса с одного контрагента на другого в 1С