Войти в кабинетМы Подрядчики, есть Заказчик и Поставщик материалов. По договору с Заказчиком в смете на выполнение СМР есть так называемые номинированные материалы(т.е.материалы, цена и наименование которых четко фиксирована заказчиком в смете и она равна цене Поставщика). Заказчик напрямую платит за материал Поставщику по письму от Подрядчика и счету Поставщика. Отгрузочные документы выписываются от Поставщика на Подрядчика.При оплате Заказчиком Поставщику мы, Подрядчик, выписываем авансовую счет-фактуру Заказчику и получаем авансовую счет -фактуру от Поставщика на ту же сумму. далее делаем Корректировку долга- Перенос задолженности-Задолженность покупателя.
Не нравится в этом документе то,что при формировании этого документа надо создавать с Поставщиком договор зачета материалов как с покупателем, договор поставки документ не позволяет поставить. приходится делать еще одну корректировку между договорами поставки и зачета материалов с Поставщиком. Если же сделать Прочие корректировки м/у Заказчиком и Поставщиком, не выписываются счета фактуры на основании корректировки.
Вопрос: Как правильно провести данный зачет, чтоб на основании него правильно вставали проводки, выписывались счета фактуры на аванс от и Покупателю. И где написать номер платежки Заказчика, чтоб в фактуре сразу правильно номер заполнялся.
Если необходимо, мой телефон 8 916 163 8921 Алла Ринатовна
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
электронная почта makeevaalla@yandex.ru
Добрый день, Альфия.
Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: Счет-фактура на аванс
Для отражения НДС к вычету используйте документ Отражение НДС к вычету.
не то ,что я просила, я хочу не ручной операцией это делать , а корректировками долга, чтоб на основании этого документа формировались и фактуры
Добрый день, Альфия.
У вас по сути тройственный зачет: вы должны перечислить аванс поставщику, покупатель — вам. Покупатель напрямую платит поставщику. В результате вы должны покупателю (сч 62.02), а поставщик должен вам (60.02)В программе нет штатного документа для отражения вашего долга перед поставщиком и покупателя перед вами. По этому я и предложила в ответе, на который давала ссылку этот долг отразить документом Операция, введенная вручную. Для отражения НДС документ Отражение начисления НДС, на основании этого документа и выписывайте счет-фактуру на аванс. Почитайте еще раз ответ на вопрос Счет-фактура на аванс С помощью документа Корректировка долга отразить долг покупателю и долг перед поставщиком не получится.
Почему же нет,Корректировка долга- Перенос задолженности.- далее можно выбрать или Задолженность Покупателя или Поставщика. Я так понимаю, вы просто не поняли суть вопроса.Я проводки и сама прекрасно знаю, я хочу автоматизировать, так сказать, процесс. Чем меньше ручных операций, тем лучше. Просто думала ,что как- то можно настроить документ корректировки, так ,чтоб выпадал нужный вид договора(Проблема в том ,что при зачете, например, Покупателю предлагается зачесть сумму Поставщику по договору именно покупки, потом приходится еще один зачет уже м/у договорами покупки и поставки у поставщика делать.Ладно, вопрос снимаю, сама разберусь.
Альфия.
В том то и дело, что нет возможности без доработки программы настроить документ Корректировка долга, как вам надо. Я согласна, что когда есть документы лучше пользоваться документами. В данной ситуации такого документа нет.