УСН доходы минус расходы, услуги СДЭК с НДС 5% и зачет взаимных требований по УПД в 1С

1. Добрый день!

   Так как сумма 1 160 руб. является наложенным платежом, полученным СДЭК от покупателей, данная сумма не уменьшает стоимость услуг доставки, а используется для погашения задолженности перед СДЭК по акту зачета взаимных требований.

   УПД СДЭК принимается к учету в полной сумме 3 702,01 руб.
   В 1С оформите документ Поступление (акт, накладная, УПД) с видом операции Услуги.

   После получения акта зачета взаимных требований оформляется документ Корректировка долга с видом операции Зачет задолженности, которым закрывается задолженность перед СДЭК на сумму 1 160 руб.
   Оставшаяся сумма задолженности по УПД оплачивается в обычном порядке.
   Подробнее в материале:
   Как отразить наложенный платеж за доставку товаров СДЭК за счет покупателя в 1С?

   Дополнительно:
   Документ Корректировка долга в 1С

   1

2. Добрый день, Надежда!
   Благодарю вас за подробный ответ!!!

3. Надежда, а если нет разницы, т.е. УПД и акт взаимозачета на одну сумму, также оформляю поступление и потом корректировку, правильно?

4. Надежда, а что я должна во вкладке Дебиторская задолженность записать? В этой ситуации, мы отправили товар через СДЭК, они услугу предоставили и оплачивает ее сам покупатель, мы не оплачивали.
   УПД и акт взаимозачета на одну сумму 375,33 руб.
   Заранее благодарю.

5. По вашей ситуации логика такая: вы заказали доставку у СДЭК, поэтому по УПД у вас возникает кредиторская задолженность перед СДЭК на 375,33 руб.
   Одновременно у покупателя возникает задолженность перед вашей организацией за доставку, но фактически стоимость доставки покупатель перечисляет СДЭК.
   Поэтому перед взаимозачетом в учете должна быть задолженность покупателя по счету 62.01.

   В документе Корректировке долга — Зачет задолженности укажите:
   — зачесть задолженность — Покупателя;
   — в счет задолженности — Нашей организации перед третьим лицом;
   — во вкладке «Дебиторская задолженность»: ваш покупатель, договор с ним, документ реализации услуги доставки и сумма 375,33 руб.
   — во вкладке «Кредиторская задолженность»: СДЭК, договор со СДЭК, документ поступления по УПД и сумма 375,33 руб.

   Перед этим доставку покупателю нужно отразить через документ Реализация (акт, накладная, УПД) — Услуги на сумму 375,33 руб., чтобы появилась дебиторская задолженность покупателя.
   Подробный алгоритм в материале:
   Как отразить наложенный платеж за доставку товаров СДЭК за счет покупателя в 1С?

   1. Надежда, я же НЕ МОГУ эту сумму только к одному покупателю оформить, в месяц могут быть и два и пять и т.д. покупателей.
      Т.н. помимо реализации УПД покупателю, я еще должна и оформить документ Услуги?

6. Достаточно оформить документ Реализация (акт, накладная, УПД) с видом операции Услуги (акт, УПД), указав покупателя, договор и стоимость доставки, относящуюся к нему.

   В документе Корректировка долга указывается один дебитор (покупатель) и один кредитор (СДЭК).
   В табличной части можно добавить несколько строк по разным договорам и документам расчетов, но только в рамках выбранного в шапке документа контрагента-дебитора.

   Поэтому, если в УПД СДЭК включена доставка по нескольким покупателям, необходимо сначала распределить стоимость доставки между покупателями.

7. Надежда, буду пробовать. Спасибо.

8. Останутся вопросы, пожалуйста, напишите!

   1

Комментарии закрыты.