Добрый день!
Помогите разобраться.
Документ Корректировка долга «криво» проводится. в ОСВ — «красное» сальдо и «Вертолеты» по документам.
Поступление услуг — от Мегафон, оплату производим-филиалу Мегафон.
Мегафон: Д 26 / К 60.01
Д 19.04 / К 60.01
Ф-л Мегафона Д 60.02 / К 51
Корр-ка долга: Д 60.01 /К 60.02
(Мегафон) / (Ф-л Мегафон).
Во вложении скрины ОСВ, операции Корр-ка долга
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Корректировку долга рекомендую оформить с такой аналитикой
Шапка документа:
— Зачесть аванс – Поставщику;
— В счет задолженности – Нашей организации перед третьим лицом;
— Поставщик (дебитор) – головная организация;
— Третье лицо (кредитор) – обособленное подразделение.
Подробнее в материале
Приобретение товаров у обособленного подразделения с расходами на доставку, которые включаются в их стоимость
.
Мария, добрый день!
Можно ли отсторнировать Корректировку долга, уже сделанную в прошлом периоде?
(Прошлый период закрыт)
Здравствуйте!
Да, конечно. Датой, которая еще открыта делаете сторно и новую корректировку.
Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную — Создать — Сторно документа — сторнируемый документ.
Мария, добрый день!
Зачесть аванс – Поставщику;??? именно так. У нас просто постоплата. Это здесь не важно?
Здравствуйте!
Да, получается аванс, хотя по сути это постоплата. Это из-за того, что Поступление на одном контрагенте №1, а оплата на другом №2. И в результате у контрагента №2 есть один документ оплаты и там проводка Д 60.02 К 51. По нему программа не видит никаких поступлений и справедливо делает проводку по авансу. Это не ошибка. И это до тех пор пока Корректировку долга не оформите.
Мария, спасибо большое, разобралась. «Вертолеты» закрылись
Отлично! Спасибо за обратную связь.