Пошлина

1. Приложение

   Добрый день!

   Вероятно, развернутое сальдо в отчетность тянется. Попробуйте в декабре операцией сделать проводку Дт68.10 Кт68.10, как на скрине. Сформируйте ОСВ, проверьте, что по уровням бюджета закрылось, и переформируйте баланс.
   Результатом поделитесь, пожалуйста.

2. Ни чего не поменялось

3. Файл не открывается. Прикрепите, пожалуйста, заново или в формате pdf.

4. ОСВ

5. Дарья извините не ту поставили дату. Пошлина теперь не отражается ни в дебиторской ни в кредиторской задолженности.
   Могу я вам задать еще вопрос по балансу?

6. Да, конечно.

7. Хорошо подготовлю и вышлю

8. Дарья доброе утро! Проверяла бухгалтерский баланс. По первой форме баланс сходится с ОСВ.
   Отчет о финансовых результатах не могу понять почему прочие доходы и прочие расходы не бьются с ОСВ.
   Налог на прибыль и чистая прибыль сходится с ОСВ .
   Может вы мне подскажите где искать неточность.

9. Дарья я разобралась почему разница. ОСВ по 91 счету я формировала за 2024 год, а Баланс с 30.11.2023 по 31.12.2024 Все сформировалось корректно.
   Подскажите, если мы сдаем упрощенный баланс какие мы пишем пояснительные

10. Опять проблема сумма висит и в Д и в К.
    27.09.2021 года был оплачен обеспечительный платеж Почта России сумма 689105,7
    В октябре этот платеж был возвращен на наш расчетный счет.
    Теперь эта сумма висит в балансе дебиторка и кредиторка.
    Помогите исправить. Нарушена аналитика. При оплате не был выбран договор а когда вернулись деньги уже стоит без договора

11. Приложение

    Здравствуйте!

    Попробуйте по аналогии с пошлиной операцию оформить на любую открытую дату в декабре, можно 31.12.2024 но не устанавливать галку «межотчетный период».
    В балансе отражаются остатки по счетам на конец периода, поэтому нужно схлопнуть развернутое сальдо.

    По поводу уточнений к балансу:
    организации, имеющие право на упрощенные способы учета и составляющие упрощенные формы отчетности также должны прикладывать пояснения к бух.отчетности. В них как раз нужно перечислить применяемые упрощенные способы ведения учета: например, малые предприятия могут полностью не применять ПБУ 2/2008, а ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 применять в упрощенном виде. В пояснениях нужно раскрыть, для каких операций применяете упрощенные способы и какие — методы учета, оценки, подходы к обесценению и пр.

    Можете посмотреть пример пояснений по прошлому году:
    Пример пояснений к упрощенной бухгалтерской отчетности за 2023

12. Читаю материал Взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности. Все сходится, кроме одного момента строка 1250 баланса не равна строке 4500. Как можно проверить что еще попадает в строку 4500

13. Почту России закрыла теперь все красиво

14. Отлично!

    По поводу ОДДС и баланса, не было операций с депозитами и краткосрочными займами?

    Подобрала похожие вопросы, посмотрите, пожалуйста:

    Не сходятся строка 4500 баланса со строкой 1250 ОДДС, если есть НДФЛ с дивидендов в 1С
    Контрольные соотношения БФО и ОДДС по строкам 1250 и 4500 в 1С
    Баланс и ОДДС
    ОДДС некорректно формируется, строки 4500 и 1250 не равны в 1С

15. Дарья добрый день! Не могу разобраться с ОДДС сроки 4500 и 1250 На конец года по 51 счету осталось денежных средств 100254056,50 и на счете 55.03 197575000,00. Если мы складываем эти две суммы, то все равно не получается сумма По контрольным соотношениям все вроде бы корректно. Информацию, которую вы мне скинули прочитала, но так и не поняла.

16. А по стр.1250 баланса какая сумма, остаток по Дт51?

17. Доброе утро! по стр.1250 стоит остаток по Дт 51 . А куда попадает сумма по балансу по стр 1240 ( у меня в этой строке стоит сумма остатка краткосрочного депозита на конец года) в ОДДС?

18. Добрый день!

    Депозиты по счету 55.03 не отражаются в ОДДС, только % по ним. Вот здесь подробнее:
    Депозит в Балансе и ОДДС в 1С

    По поводу заполнения стр. 4500, на мой взгляд, сейчас отражено всё правильно. К тому же, контрольные соотношения без ошибок.
    Строка 4500 = Строка 4450 + Строка 4400 + Строка 4490
    4450 = Дт51+Дт52 сальдо на начало по ОСВ, сумма правильная.
    4400 = +- стр. 4100 +- стр. 4200 +- стр. 4300.
    4500 = 232825 + 55 283 + 17

19. Дарья добрый день! Но везде говорят, что строка баланса 1250 должна быть равна строке 4500 ОДДС У меня по балансу по строке 1250 стоит сумма 100254 такая же сумма стоит в ОСВ по Дт 51 счета

20. Когда банк перечисляет проценты на остаток денежных посмотрите я правильно приходую меня интересует вид операции и статья доходов.

21. «строка баланса 1250 должна быть равна строке 4500 ОДДС» — да, это утверждение верно, хотя по КС 4500 = 4400 + 4450 + 4490 тоже выполняется соотношение. Посмотрите еще, пожалуйста, у вас не такая ситуация по депозитам:

    Краткосрочный депозит, отраженный на счете 55.03, в балансе попадает в стр. 1240, а не в 1250 в 1С

    А как у вас начисление % отражено? Не задваиваются суммы по 91.01?
    Дт76.09 Кт91.01 — начисление % операцией, Дт51 Кт76.09 — поступление % на расчетный счет, статья доходов — Получение процентов по депозитам.
    Вот здесь посмотрите, пожалуйста, отражение:

    Как отразить размещение депозита в 1С

22. Дарья доброе утро! Вот так я оформляю получение процентов по депозиту до 3-х месяцев. Брала из ваших материалов.

    1. Да, такое отражение правильное. Выше у вас был скрин со статьей дохода «Прочее поступление», по % по депозитам выбираем «Получение процентов по депозитам», вид движения «Поступления от дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям».

23. Краткосрочный депозит в балансе попадает в стр. 1240

24. Валентина, давайте так с вами поступим: задайте, пожалуйста, отдельный вопрос по сверке стр.1250 и стр.4500.
    Продублируйте во вложения ОСВ за 2024 год, баланс полностью, чтобы было видно нужные строки (в частности 1240, 1250), и ОДДС полностью, сверим по потокам общие строки и итоговые значения.
    На всякий случай еще раз проверьте полноту отражения операций в ОДДС:
    Проверка заполнения Отчета о движении денежных средств

    Сейчас отчетный период, тема актуальная для многих.
    По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

    Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

    Спасибо за понимание!🌷

    Несколько вопросов в одной куче получилось в процессе обсуждения. Здесь мы доразберем оформление депозитов.

25. Хорошо я вас понимаю. Перечисление и возврат денег на депозит я полностью взяла из ваших материалов. А то, что остатки попадают на 1240 я почитала это тоже нормально. Поэтому я даже менять сумму в строках менять не буду. Материал «Проверка заполнения Отчета о движении денежных средств» я смотрела но что-то не очень у меня отложилось поэтому и нужна ваша помощь.
    Вопрос о не стыковке стр. 1250 и стр. 4500. Напишу отдельно

26. Спасибо. Вопрос ждем.

    По депозитам выше написала ответ на скрин, отражаете правильно. Т.е. первый реквизит «Прочие доходы и расходы» — это субконто к 91.01, второй реквизит «Статья доходов» влияет на заполнение ОДДС.

27. Дарья у меня к вам еще один вопрос
    Когда банк перечисляет проценты на остаток денежных средств посмотрите я правильно приходую меня интересует вид операции и статья доходов.
    Читала, что можно проценты на остаток денежных средств сразу приходовать на 91.01 счет.
    У вас в материалах прописано, что приходуем через 76.09 и операции введенные вручную.
    У нас один банк ежедневно перечисляет проценты и я их сразу приходую на 91.01.
    Влияет ли это как то на отчетность?

28. Доходы в виде процентов на остаток средств на расчетном счете, признаются прочими доходами организации по БУ, и включаются в состав внереализационных доходов организации по НУ.
    В ОДДС рекомендуется отражать такие поступления в денежных потоках от текущих операций (п. 8 — 12 ПБУ 23/2011).

    Если % перечисляются на дату начисления (день в день), тогда можно сразу в доходы. Если начисляются на последний день месяца, а перечисляются позже, тогда операция и поступление на расчетный счет.
    Как отразить проценты банка на остаток денежных средств на расчетном счете

29. Спасибо
30. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌷

Комментарии закрыты.