Добрый день! 1С:Предприятие 8.3, Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.153.21), ОСНО.
17.06 покупателю выставлен счет-фактура на реализацию в сумме 25 000 руб
26.06 покупатель присылает платеж в сумме 100 000 руб
27.06 покупатель присылает еще один платеж в сумме 100 00 руб
28.06 покупателю выставлен счет-фактура на реализацию в сумме 25 000 руб
28.06 покупателю выставлен счет-фактура на реализацию в сумме 25 000 руб
Подскажите пожалуйста правильный порядок действий, какие регламентные операции нужно провести, чтобы аванс правильно «лег» и перешел на следующий квартал?
По ОСВ по сч. 62.02 вижу правильный остаток 125 000 руб на 01.07.
Счет-фактуры на аванс 1С 8.3 автоматически выдает 2 штуки: одну на 75 000 руб, вторую на 100 000 руб. Правильно ли это?
Здравствуйте, Лилия!
Программа отражает и рассчитывает всё верно, давайте подробнее.
17.06 реализация на 25 тыс, Дт сальдо на 62.02 счёте на эту сумму.
26.06 оплата от покупателя 100 тыс, зачёт в счёт задолженности 25 тыс.
75 тыс идёт в аванс на 62.02 Кт сальдо, формируется на эту сумму авансовый сч/фактуру.
27.06 от покупателя поступает 100 тыс., формируется на эту сумму авансовый сч/фактуру.
Сальдо счёта 62.02 Кт 175 тыс.
Авансовых сч/фактур две: 75 тыс и 100 тыс., всё верно.
Далее, 28.06 выставляете две реализации со сч/фактурами в сумме 50 тыс., авансы идут в зачёт 62.01 сч.
Сальдо на 01.07 на сч. 62.02 Кт 125 тыс., всё верно.
Могут пригодиться материалы:
Счет-фактура на аванс в 1С 8.3 — где найти, как выставить
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
Да, все так. Благодарю Вас за ответ! Теперь с уверенностью буду работать.