Здравствуйте. Подскажите пож та, после закрытия месяца январь 22г. и тд. по месяцам с Рег. операции — Признание в НУ арендных платежей — почему то нет проводки в НУ? (скрин прикрепляю). Т.е по счету 01.К нет движения по КТ в 2022г. (скрин во влож). Переход на ФСБУ 25 альтернативно. Может ли на это влиять выбор счета учета по амортизации в НУ? У нас 08.3. (скрин во вложении). Если да, то как должно быть правильно, ведь у нас в реальности расходы списываются не на текущие расходы 20, 26, а на счет капстроит-ва — 08.3 ?
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Релиз должен быть 3.0.126. Если ниже, то обновить 1С, пожалуйста
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Повторите закрытие января 22 после этого и сообщите о результате, пожалуйста.
Добрый день!
А как у вас потом ежемесячно закрывается счет 08.03.
Считаю, что счет учета затрат нужно указть 20 или 26. Почему вы выбрали 08.03?
Если измените счета, в рег.операции Признание в НУ арендных платежей происходит?
добрый день. А почему нужно 20 или 26? Я вообще пока что не понимаю ничего про этот счет 01К. Вроде как было заявлено, что ФСБУ 25 — это только про бухучет. И НУ это не должно касаться вообще. А тут почему- то возникает какой- то 01К с проводами по НУ?
Реальные арендные платежи у нас «падают» на сч. 08.3, т.к это связано с капложениями. К текущей деятельности эти затраты не имеют отношения.
Что касается амортизации ППА то пока что не понятно как она вяжется с реальными затратами?Или я уже запуталась в этой каше!
Для Признания расходов НУ используется затратный счет. Счет 08.03 не затратный
При Переходе на ФСБУ 25 проводкой:
— Д 01.К К 76.07.1 — отражается часть стоимости предмета лизинга, равная номинальной стоимости будущих лизинговых платежей (включая неуплаченную часть выкупной стоимости) с учетом уплаченной ранее части выкупной стоимости без учета НДС. Это вспомогательная проводка.
Далее ежемесячно при закрытии месяца происходит Признание расходов по лизинговым платежам (в НУ) :
-Д 44.01(26) К 01.К —сумма в НУ.
Для начала обновите, пожалуйста, программу до последнего релиза.
И измените счет затрат.
Закройте период и проверьте отражение проводок в рег.операции.
Хорошо, программу мы обновим. Но все же не понятно, почему нужно затратный счет ставить? В нашем случае, мы не принимаем в расход по НУ и по БУ кстати, тоже эти арендные платежи за землю.!!! Т.к. — это у нас стройка!!! Поэтому эту арендную плату за землю, которая у нас в аренде, на которой строимся, мы обязаны эти платежи учитывать в стоимости будущего построенного объекта! Поясните пож-та.
Здравствуйте. Обновили программу до 3.0.126.18.
Попробовала 2 варианта. Амортизацию на 20 счет и на 08.3, причем одинаково и в БУ и в НУ. Итог одинаковый — нет проводок с рег.операции — Признание в НУ арендных платежей (скрин №4 приложен). Ни в январе, ни в феврале 22г.
Причем в бухгалтерской амортизации проводки есть, вне зависимости от того, какой счет (скрин №5 приложен).
странно, сегодня не дает сразу 3 файла прицепить в одном сообщении..
Добрый день!
На основании своих данных сделала пример в базе.
Признания расходов НУ происходит и при счете затрат и при счете 08.ХХ, разницы нет.
Давайте еще раз сверим по исходным данным: организация на ОСН, работаете в КОРП, оплата аренды ежемесячно?
Пойдитесь , пожалуйста, по алгоритму, все так же у вас
Аренда у арендатора с дисконтированием и доп. расходами (КОРП)
Аренда (у арендатора) без дисконтирования (ПРОФ)
.
Добрый день.
«Давайте еще разсверим по исходным данным: организация на ОСН, работаете в КОРП, оплата аренды ежемесячно?» — это да, все верно.
По алгоритму пройдусь, еще раз проверю.
Возник сейчас вопрос в свете того, что Вы уточнили про ежемес. оплату. Может здесь «собака зарыта»? Скажите пож-та, а проводки по оплате с банка, с выписки как- то могут влиять на формирование этой рег. операции по НУ? Или проводки с документа поступления (в нашем случае — операция на начислению арендной платы)?
Сверьтесь,пожалуйста. Если у вас проводки такие же, то расходы должны признаваться в НУ. Если оплат нет, признания не будет.
Спасибо. Нашла причину. Проблема на поступление была завязана.
Рада, что разобрались!
Хороших выходных!