Перешли с БП 2.0 на БП 3.0 перенесли документы, по неосторожности перепровели документы за 2012 год и появилось сальдо Дт 90.02.1, как можно исправить ситуацию без перепроведения документов не можем закрыть 2021 год из за того, что сейчас программа пишет, что Закрытие месяца не выполнено с 2014 года
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Из-за случайного перепроведения документов прошлого периода лишнее сальдо Дт 90.02.1 в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ИП УСН, переход на раздельный учет НДС в 1С Добрый день! ИП в 2025 году становится плательщиком НДС с раздельным учетом (реализация медицинских товаров). Были внесены изменения в настройки…
- Как вносить транспортные расходы, если оплата головной организации, а документы выставляют филиалы в 1С Здравствуйте! Как правильно вносить документы от транспортных компаний? Например Деловые Линии, ПЭК и т.д. Дело в том, что оплату мы…
- Расходы прошлых налоговых периодов Добрый день.ООО Вайлдберриз не предоставлял нам документы (УПД) и отчеты комиссионера с середины 2020 года.Сейчас прислали частично документы (УПД) за…
- Корректировки в учете и отчетности после того, как подрядчик передал корректировочные документы на уменьшение стоимости работ прошлого года в 1С Добрый день. Пришлите, пожалуйста, ссылки на статьи, что надо учесть не забыть если наш подрядчик сдал работы в 2023 году,…
Статьи по этой теме
- Заявление на финансирование предупредительных мер подайте в СФР до 1 августа 2026 Источник: Приказ Минтруда от 11.07.2024 N 347н Информация для: работодателей Работодатели, желающие возместить часть затрат на охрану труда, до 01.08.2026…
- Обновлены сроки хранения документов Утвержден новый перечень типовых управленческих архивных документов (Приказ Росархива от 20.12.2019 N 236). Перечислим самые важные изменения: Документ Старый срок…
- Есть ли разделение на кадровые и расчетные документы в ЗУП 3? В ЗУП 2.5 было разделение на кадровые и расчетные документы? Существует ли подобное разделение в ЗУП 3? В ЗУП 3…
- Обязательно ли каждый год заполнять учетную политику в 1С? Обязательно ли в 1С с 1 января каждого года заполнять Учетную политику по БУ и НУ? Да, в 1С обязательно…
Здравствуйте!
Не совсем понятно, что значит «перенесли документы». Типовой алгоритм перехода с 2.0 на 3.0 выполняется в той же базе, документы остаются внутри той же базы. Поэтому и Учетная политика, настройки, проводки, документы, справочники — все сохраняется.
Если переход был с нетиповой 2.0 не вводом остатков, который рекомендует делать 1С в этом случае, а с использованием каких-то внешних обработок — ситуация становится сложная. Потому что мы не знаем как был сделан перенос.
Для нетипового перехода у нас есть методичка:
Сборник «Переход на 1С Бухгалтерия 3.0 с 2.0»: для типовых и доработанных конфигураций 1С
Что касается возникшей ситуации, то если вы перепровели прошлый период, то самый лучший вариант все-таки откатиться назад и снова перенести документы за период после перехода на 3.0.
Потому что иначе придется выверять каждый документ по несовпадающему счету (счетам) и делать ручные корректировки в указанных документах.
Работа очень неблагодарная, поскольку даже выверив все проводки вы не исправите все регистры сведений и накоплений, которые задействованы при проведении документов и закрытии месяца. Вы подкладываете себе бомбу с зажженным фитилем, которая обязательно будет взрываться при сдаче отчетности каждый раз, поскольку большинство регламентированных отчетов делается не по журналу проводок, а внутренним регистрам, которые будут некорректно заполнены.
Поэтому либо делайте карточку счета 90.02.1 и подокументально делайте ручные корректировки в проводках документов, чтобы свести сальдовки, либо возвращайте самую последнюю копию базы до перепроведения 2012 года и добивайте недостающие документы руками.
Нет волшебной кнопки, которая вернет все назад. с 2012 года уже включены такие изменения в алгоритмы проведения и заполнения документов, что не только счет 90.02.1 исказится.
На будущее очень рекомендуем устанавливать дату запрета редактирования (раздел Администрирование — Настройки пользователей и прав) и в необходимых случаях использовать типовой функционал 1С при закрытии месяца с возможностью закрывать месяц без перепроведения прошлых. Этим тоже можно пользоваться.