Неправильный расчет столбца Накоплено в документе Резервы отпусков в месяце после оформления очередного отпуска.

1. Здравствуйте! У нас получается следующая ситуация: в декабре 2020 происходит инвентаризация резервов — Инвентаризация оценочных обязательств и резервов по отпускам
   Таким образом (цитата с сайта ИТС):

   в колонке накоплено отражается разница между накопленной ранее суммой обязательства (резерва) (данную сумму можно получить в документе Резервы отпусков за прошлый месяц путем сложения сумм из колонок накоплено и зачтено) и суммой фактически начисленных отпускных за счет оценочных обязательств (резервов) в текущем месяце;

   Т.е. нужно сложить сумму в колонке «Накоплено» и «Зачтено» за ноябрь 2020. И посмотреть какая сумма отпускных пошла за счет 96 счета, т.е. за счет оценочных обязательств (резервов), т.к. отпускные могли частично пройти за счет затрат.

2. Здравствуйте. Вот, например, Алексей Евгеньевич взял ровно 14 заработанных дней, Весь отпуск за счет резервов. Сумма отпускных совпадает с накопленной по ноябрь. В регистре Отражение зарплаты в финансовом учете за декабрь почему эта сумма с минусом в колонке Стоимость (ВР)

3. Здравствуйте. Мы нашли ошибку при расчете оценочных обязательств, которая тянется с 2020 года. У нас отгулянные отпуска несколько задваивались в регистре Оценочные обязательства по сотрудникам и после этого неправильно считалось Накоплено и Зачтено по сотруднику в док-те Резервы отпусков. Теперь вопрос в том, как внести исправления.

4. Добрый день! Можно документом «Резервы отпусков» с видом операции «Корректировка остатков» скорректировать суммы:
   
   
   Если также есть ошибки в остатков отпусков, то их можно скорректировать документом «Ввод остатков отпусков» — Документ «Ввод остатков отпусков»

5. Я к копии базы внесла исправление в документы отражение зарплаты за прошлые периоды, рассчитала резервы за октябрь 2021 по-новой и у меня там вкладка корректировка остатков тоже стала заполненной. В рабочей базе я не могу внести эти изменения за прошлые периоды. Мне вручную нужно заполнить страницу Корректировка остатков с документе Резервы отпусков за октябрь?

   1. Да, всё верно.

6. Как можно облегчить (автоматизировать) процесс переноса данных?

7. В исправленном документе Резервы отпусков данные на вкладках расчет текущего месяца тоже не совпадают с данными в рабочей базе. как корректно сделать исправление в рабочей базе?

8. Добрый день! Можно попробовать на копии базы исправления в периоде, где ошибка и рассчитать резервы дальше. А в рабочей базе уже вручную ввести корректировку на разницу с помощью документа «Резервы отпусков» с видом операции «Корректировка остатков». Иногда этот документ корректировку отрабатывает странно, в этом случае можно с помощью документа «Перенос данных» ввести корректировку напрямую в три регистра: регистр накопления «Оценочные обязательства», регистр накопления «Оценочные обязательства по сотрудникам», регистр сведений «Расчет резервов отпусков».

9. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, на основании каких данных считается Накоплено в док-те Резерве отпусков?

10. Добрый день! Накоплено — берется накопленная сумма по обязательствам и резервам за предыдущий месяц (данные берутся из документа Резервы отпусков предыдущего месяца из колонки Исчислено). Получившаяся сумма уменьшается на сумму предоставленных отпусков текущего месяца за счет оценочных обязательств (данные берутся из документа Отражение зарплаты в бухучете за текущий месяц) — Оценочные обязательства по отпускам в ЗУП 3.1

11. Добрый день. Тогда не понятно как могут не сходиться данные в колонках исчислено за прошлый месяц и накоплено в текущем по человеку, если он не был в отпуске в текущем. А не сходится. Скорее всего, накоплено не из прошлого документа берется, а по регистру считается.

12. Добрый день! Вот и мне показался подозрительным этот нюанс, что данные не сходятся. Может быть в течение месяца были корректировки по регистру, например с помощью документа «Перенос данных»? Или, возможно, если перезаполнить документ прошлого месяца, в нём данные поменяются?

13. Да, корректировки по регистру вводили, но за прошлые периоды. За прошлый год. Но если бы расчет Накоплено брался из прошлого документа, то эти корректировки ничего бы не изменили в расчете текущего месяца. Скорее всего Накоплено= Остаток по регистру Оценочные обязательства по сотрудникам.

14. Добрый день! Лучше корректировку делать в декабре, так обычно удается избежать ошибок.
    Но обычно последовательное заполнение срабатывает без проблем:
    

15. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

16. Здравствуйте. Видео без звука. Дайте, пожалуйста, рабочую ссылку.

17. Здравствуйте! Оно без звука, я просто для примера в одном месяце исправила вручную сумму исчисленного резерва с 7337,84 на 12 000, и заполнила документ «Резерв отпусков» в следующем месяце, программа заполнила в документ накопленную сумму — 12 000. Т.е. программа, если не было корректировок в регистрах с помощью документа «Перенос данных» отрабатывает механизм корректно.

18. Так в данном случае сумма накоплено стало =12000, потому, что в регистр пошла сумма Исчислено=4662,16, а не 395,90 как было изначально. т.е. итог по регистру стал= 12000 и он пошел в след. месяце в графу накоплено. А не из документа та же сумма. Данные берутся не из документа, а из регистра. Просто в данном случае они совпадают. У нас ситуация другая. Проводки не совпадают с регистром. И получается, что любые исправления в документе Резервы результата не дают, т.к. при проведении документа на ту же сумму меняются и проводки. Прихожу к выводу, что нужно вручную завести проводки на сумму разницы.

19. Да, Вы правы.

20. Спасибо! Вопрос можно закрывать.

Комментарии закрыты.