Сроки оплаты покупателями и срок оплаты поставщикам

В повседневной деятельности организации очень важно не пропустить сроки оплаты поставок своим поставщикам и проконтролировать своевременность поступления оплаты от покупателей за отпущенный товар.

В этой статье мы:

  • расскажем о настройке сроков оплаты для поставщиков и покупателей;
  • объясним какие новые возможности автоматизации появляются в программе при установлении таких сроков;
  • покажем, как проконтролировать задолженность в 1С;
  • ответим на наиболее интересные вопросы

Назначение и использование

В 1С реализована возможность контроля сроков поступления платежей от покупателей и оплаты поставщикам.

Общая настройка срока оплаты платежей, действующая для всех контрагентов базы, задается в настройках Параметров учета: раздел Администрирование – Настройки программы – Параметры учета:

  • ссылка Сроки оплаты покупателями;
  • ссылка Срок оплаты поставщикам.

Рассмотрим установку сроков оплаты покупателями и поставщикам в 1С, чтобы

  • вовремя оплачивать поставки поставщикам;
  • контролировать поступление оплаты от покупателей;
  • автоматически определять просроченную задолженность в момент инвентаризации;
  • создавать резерв по сомнительным долгам;
  • начислять пени по просроченным оплатам от покупателей.

Сроки оплаты поставщикам

Настройка срока оплаты

Срок оплаты поставщикам по всей Организации задается в настройке Параметров учета: раздел Администрирование – Настройки программы – Параметры учета — ссылка Срок оплаты поставщикам.

Срок оплаты нашего долга поставщикам указывается в календарных днях.

Также срок оплаты может устанавливаться непосредственно в:

Устанавливая данные по срокам оплаты поставщикам, мы можем контролировать нашу задолженность в специальных отчетах программы.

Наивысшим приоритетом обладает срок оплаты, указанный в документе.

Следующим по приоритетности идет срок, указанный в договоре с поставщиком. Он используется в расчете задолженности поставщику, если срок оплаты в документе не указан.

Наименьшим приоритетом обладает срок из настройки Параметров учета — Срок оплаты нашего долга поставщикам. Он используется, если срок оплаты не выставлен ни в документе, ни в договоре с поставщиком.

Контроль задолженности

Анализ задолженности поставщикам выполняется в разделе Руководителю – Расчеты с поставщиками.

Для получения подробной аналитики задолженности по срокам долга удобно использовать отчет Задолженность поставщикам по срокам долга.

Он формирует информацию в виде таблицы по 6 интервалам сроков:

  • До 7 дней;
  • От 8 до 15 дней;
  • От 16 до 30 дней;
  • От 31 до 60 дней;
  • От 61 до 90 дней;
  • Свыше 90 дней.

Эта настройка дается по умолчанию, но ее можно изменить по кнопке Показать настройки.

Для изменения интервала на вкладке Настройка интервалов следует задать новые данные в колонке Окончание интервала, в днях.

После нажатия на кнопку Сформировать отчет будет построен по новой группе интервалов.

Остальные отчеты по задолженности поставщикам дают общие данные задолженности без интервальной разбивки по срокам:

  • Динамика задолженности поставщикам; PDF
  • Задолженность поставщикам; PDF
  • Задолженность поставщикам по договорам; PDF
  • Счета, не оплаченные поставщикам. PDF

Отчет Счета, не оплаченные поставщикам формируется по статусу оплаты документа Счет от поставщика Не оплачен или Оплачен частично, независимо от того, была проведена в базе оплата по нему или нет. PDF

Если вы не работаете с документом Счет от поставщика и не контролируете в нем статус оплаты, то использовать этот отчет не нужно.

Сроки оплаты покупателями

Настройка срока оплаты

В разделе Администрирование – Настройки программы – Параметры учета — ссылка Сроки оплаты покупателями задается единый по всей Организации:

  • Срок оплаты долга покупателями;
  • Срок оплаты выставленных счетов.

Срок оплаты долга покупателями

В поле Срок оплаты долга покупателями указывается срок по умолчанию, в течение которого покупатели должны уплатить долг. Задолженность, неоплаченная в этот срок, считается просроченной, если в договоре или в отдельных документах не установлен другой срок оплаты.

Срок оплаты долга покупателями устанавливается для выявления сомнительной задолженности и формирования резерва по сомнительным долгам.

Срок оплаты долга покупателями указывается в календарных днях.

Также срок оплаты может устанавливаться непосредственно в:

Устанавливая данные по срокам оплаты покупателями, мы можем контролировать задолженность покупателей перед нами в специальных отчетах программы.

Наивысшим приоритетом обладает срок оплаты, указанный в документе.

Следующим по приоритетности идет срок, указанный в договоре с покупателем. Он используется в расчете задолженности, если срок оплаты в документе не указан.

Наименьшим приоритетом обладает срок из настройки Параметров учета — Срок оплаты долга покупателями. Он используется, если срок оплаты не выставлен ни в документе, ни в договоре с поставщиком.

Срок оплаты выставленных счетов

Срок оплаты выставленных счетов нужен для автоматического расчета даты в поле Оплатить до в документе Счет покупателю, т. е. даты, до которой счет должен быть оплачен.

Выставленный срок оплаты счета указывается в печатной форме счета покупателю. PDF

Срок оплаты выставленных счетов указывается в рабочих днях.

Контроль задолженности

Анализ задолженности покупателей выполняется в разделе Руководителю – Расчеты с покупателями.

Для получения подробной аналитики задолженности по срокам долга удобно использовать отчет Задолженность покупателей по срокам долга.

Отчет отобразит информацию по задолженности в виде таблицы по 6 группам сроков:

  • До 7 дней;
  • От 8 до 15 дней;
  • От 16 до 30 дней;
  • От 31 до 60 дней;
  • От 61 до 90 дней;
  • Свыше 90 дней.

Эта настройка дается по умолчанию, но ее можно изменить по кнопке Показать настройки.

Для изменения интервала на вкладке Настройка интервалов следует задать новые данные в колонке Окончание интервала, в днях.

После нажатия на кнопку Сформировать отчет будет построен по новой группе интервалов.

Остальные отчеты дают общие данные о задолженности покупателей без интервальной разбивки по срокам:

  • Динамика задолженности покупателей; PDF
  • Задолженность покупателей; PDF
  • Задолженность покупателей по договорам; PDF
  • Счета, не оплаченные покупателями. PDF

Отчет Счета, не оплаченные покупателями формируется по статусу оплаты документа Счет покупателю Не оплачен или Оплачен частично независимо от того, была проведена в базе оплата по нему или нет. PDF

Ответы на вопросы

А теперь — ответы на блиц-вопросы, чтобы закрепить и дополнить данный материал.

«Неверный» срок оплаты в счете покупателю

Почему в счете на оплату покупателю от 10.06.2018 программа ставит срок оплаты 26.06.2018, а не 20.06.2018, хотя в параметрах учета срок оплаты выставленных счетов указан 10 дней?

Программа считает срок оплаты не по календарным, а по рабочим дням, поэтому в данном примере счет на оплату покупателю от 10.06.2018 должен быть оплачен до 26.06.2018.

Разные данные по отчетам Счета, не оплаченные покупателями и Задолженность покупателей

Почему отчет Счета, не оплаченные покупателями показывает одно, а отчет Задолженность покупателей — совсем другое? Чему верить?!

Отчет Счета, не оплаченные покупателями показывает оплату счетов без привязки к фактической задолженности покупателей. Он формируется по статусу оплаты Не оплачен или Оплачен частично в документе Счет покупателю.

Отчет Задолженность покупателей показывает фактически сформированную задолженность покупателя и формируется по срокам оплаты в документах:

  • Реализация (акты, накладные);
  • Оказание производственных услуг;
  • Передача НМА;
  • Передача ОС.

Как видите, отчеты строятся по разным данным.

Если вам нужно проконтролировать оплату счетов покупателями — используйте отчет Счета, не оплаченные покупателями. Если нужно посмотреть задолженность покупателей и сформировать напоминание об оплате долга — смотрите отчет Задолженность покупателей.

Где отключается вывод диаграммы в отчетах по задолженности?

Где можно отключить вывод диаграммы в отчете Задолженность покупателей по срокам долга?

Чтобы отключить формирование диаграммы, нужно отрыть настройки отчета по кнопке Показать настройки и на вкладке Оформление убрать флажок Диаграмма.

Как уменьшить стандартный набор интервалов по задолженности в отчетах?

Можно ли в отчете Задолженность покупателей по срокам долга уменьшить количество интервалов, например, оставить только два:

  • До 30 дней;
  • Свыше 30 дней?

Можно! Для этого откройте настройку отчета по кнопке Показать настройки и удалите на вкладке Настройка интервалов по кнопке Удалить установленные по умолчанию лишние интервалы. В колонке Окончание интервала, в днях укажите значение:

  • 30 – До 30 дней.

Отчет сформируется по задолженности До 30 дней и Свыше 30 дней.

Как вывести в отчеты по задолженности дополнительную информацию?

Скажите, а можно сделать в Универсальном отчете свою настройку, чтобы смотреть задолженность с дополнительной информацией, например, при использовании дополнительных реквизитов в документах и договоре?

Нет, полного отчета по задолженности вы построить в этом случае не сможете. Универсальный отчет создает настройки только по одному из объектов:

  • справочнику,
  • документу,
  • регистру накопления,
  • регистру сведения,
  • регистру бухгалтерии.

Вы не сможете задать в нем одновременно настройки и для справочника Договоры, и для документов разных видов. Поэтому либо используйте типовые отчеты по задолженности, либо закажите полноценный внешний отчет программисту, который учтет все ваши доработки.

См. также:

Пожалуйста, оцените публикацию:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Карточка публикации

Разделы:
Рубрика: /
Объекты / Виды начислений:
Последнее изменение: 17.07.2018
Данную публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С.
Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>

Добавить комментарий