Отчеты для контроля денежных средств организации в УТ 11.5

Отчеты помогают оперативно получать сводную информацию по наличию, движению, остаткам денежных средств организации. В статье рассмотрим алгоритм настройки и использования отчетов в 1С Управлении торговлей.

Требования к системе

• Конфигурация: 1С: Управление торговлей 11.5 (базовая, ПРОФ);
• релиз конфигурации: 11.5.18.41 и выше.

Отчеты по денежным средствам организации в 1С УТ 11.5

Ведомость по денежным средствам

Отчет Ведомость по денежным средствам предназначен для анализа остатков и движения денежных средств, как наличных, так и безналичных. Информация в отчете не зависит от процедуры закрытия месяца.

Сформировать отчет можно из раздела Казначейство – Отчеты по казначейству – Ведомость по денежным средствам.

На первом уровне отчета отражена сводная информация по типу денежных средств, на втором уровне — информация по счетам в валюте.

Расширить функционал отчета, добавить отборы, изменить оформление можно по кнопке Настройки.

Подробнее о настройке отчетов Как подходить к настройке отчетов в 1С УТ 11

Ведомость расчетов с клиентами

Отчет Ведомость расчетов с клиентами предназначен для анализа остатков и движения денежных средств (наличных и безналичных) по клиентам, в разрезе объектов учета. Информация в отчете не зависит от процедуры закрытия месяца.

Сформировать отчет можно из раздела Продажи – Отчеты по продажам – Ведомость расчетов с клиентами.

Ведомость расчетов с поставщиками

Отчет Ведомость расчетов с поставщиками предназначен для анализа остатков и движения денежных средств (наличных и безналичных) по поставщикам, в разрезе объектов учета. Информация в отчете не зависит от процедуры закрытия месяца.

Сформировать отчет можно из раздела Закупки – Отчеты по закупкам – Ведомость расчетов с поставщиками.

Сверка банковских выписок

Отчет Сверка банковских выписок предназначен для контроля отражения безналичных денежных средств. Информация в отчете не зависит от процедуры закрытия месяца.

Сформировать отчет можно из раздела Казначейство – Отчеты по казначейству – Сверка банковских выписок или из обработки Безналичные платежи.

Если формируете из обработки Безналичные платежи, то отборы из обработки автоматически будут установлены в отчете.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе Бухэксперт на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email