Планирование и контроль денежных средств в УТ 11.5

Планирование и контроль за движением денежных средств компании обеспечивает финансовую устойчивость, а также помогает избежать кассовых разрывов. В статье рассмотрим основные механизмы контроля и как применять их в 1С Управление торговлей.

Требования к системе

• Конфигурация: 1С: Управление торговлей 11.5 (базовая, ПРОФ)
• релиз конфигурации: 11.5.22.63 и выше

Планирование и контроль денежных средств в 1С УТ 11.5

Статьи движения денежных средств

Статьи движения денежных средств предназначены для классификации операций с денежными средствами организации.

Перейдите в раздел Казначейство – Статьи движения денежных средств. В справочнике по умолчанию сформирован список статей, при необходимости его можно расшить и добавить новы статьи. Для этого нажмите кнопку Создать на панели или кликом правой кнопки мыши в списке – Создать.

Обязательным реквизитом для заполнения является только Наименование. При необходимости можно указать: приоритет оплаты, корр. счет и ограничить список хозяйственных операций, при которых возможно использовать эту статью.

Предусмотрена и группировка Статей ДДС. По умолчанию созданы предопределенные группы, но есть возможность создать собственные статьи либо группы статей.

По умолчанию, в документе выбор Статьи ДДС ограничивается хозяйственной операцией. Есть возможность переставить переключатель на значение – Все статьи, чтобы перейти к выбору из полного списка статей или прямо из документа создать новую статью.

Для постатейного анализа предусмотрен отчет Движение денежных средств. Перейдите в раздел Казначейство – Отчеты по казначейству — Движение денежных средств.  Сформируйте отчет.

Заявка на расходование денежных средств

Заявки на расходование денежных средств – это механизм согласования платежей, обеспечивающий дополнительный контроль за расходованием денежных средств.

Перейдите в раздел НСИ и администрирование – Казначейство и взаиморасчеты – Планирование и контроль денежных средств —  Заявки на расходование денежных средств.

После включения функции, в справочниках Банковские счета организации и Кассы организации появляется дополнительный реквизит Разрешить списание денежных средств без заявок на оплату или Разрешить выдачу денежных средств без заявок на оплату.

Если флажок снят, то программа не позволит провести расходный документ.

Перейти к работе с Заявками на расходование ДС можно в разделе Казначейство.

В рабочем месте Заявки на расходование ДС отражены для просмотра и изменения статуса все заявки.

В рабочем месте Заявки на расходование ДС отражены для просмотра и изменения статуса все заявки, а также есть возможность для создания новых заявок.

В рабочем месте Заявки на расходование ДС к согласованию отражены для просмотра и изменения статуса только открытые заявки.

Заявку на расходование ДС можно создать на основании Заказа поставщику напрямую из документа.

Форма документа Заявка на расходование денежных средств зависит от типа Операции. К обязательным реквизитам относятся только дата платежа и сумма.

Платежный календарь

Платежный календарь помогает составлять график платежей и следить за его выполнением.

Перейдите в раздел Казначейство – Платежный календарь.

Данные для заполнения Платежного календаря собраны из:

• заявок на расходование денежных средств
• ожидаемых поступлений (по заказам клиентов)
• ожидаемых поступлений (по заказам клиентов)
• финансовым инструментам

Состав данных можно определить настройками рабочего места, кнопка Еще – Настройка.

Форму Платежного календаря можно изменить. Нажмите кнопку Вид и выберите вариант отображения:

• Заявки-календарь
• Календарь-платежи
• Список заявок

Из обработки Платежный календарь можно:

• перейти к оплате заявки на расходование денежных средств
• сформировать списания денежных средств
• сформировать реестр платежей

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе Бухэксперт на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email