Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, исправить ситуацию. Наш сотрудник был отозван из отпуска 11 января. Отпускные были выплачены в декабре. Про отзыв из отпуска я узнала 2 февраля. Отпуск пересчитала январем, а возврат НДФЛ сделала 2 февраля, получив от него заявление на удержание отпускных и возврат НДФЛ на счет. Несмотря на то, что зарплатная ведомость была от 5 февраля, февральского документа на возврат, программа, видимо не учла. То есть к выплате проставила сумму без учета возврата. На сегодняшний день у сотрудника образовался долг перед организацией на 281 рубль. Я пробовала посчитать и «выплатить» ЗП за февраль, но долг не скорректировался. Более того, когда я вручную уменьшила сумму к выплате, в марте она ему вернулась на тестовом документе. Что мне сделать в данной ситуации. Аналогичная ситуация была с другим сотрудником, но там все прошло в январе и вполне благополучно.
Все комментарии (25)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Похоже вот на эту ошибку:
Ошибка 50013286
Код(ы) обращения: HL-136834
Елена, задвоенной суммы возврата в «Начислении зарплаты и взносов» нет, а во документе возврат, конечно стоит межрасчетный период. А разве это не так должно быть? Я же делала отдельную ведодмость и выгружала ее в банк. А вот насчет того, что программа не видит, у меня тоже подозрения. Зарплатная ведомость то за январь, а возврат — февраль.
Здравствуйте! Нет, всё верно. Скорее всего какая-то путаница во взаиморасчетах. Попробуйте установить в документе «Возврат НДФЛ» способ выплаты «С зарплатой» и выплатить зарплату за февраль.
Елена, здравствуйте. Поменяла способ выплаты на «С зарплатой». Февральская ведомость, к сожалению, не меняется.
Добрый день! Высылаю настройки отчета — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/02/proverka_vzaimoraschetov.zip . Их необходимо скачать, разархивировать и загрузить в Универсальный отчет (раздел Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки). В Универсальном отчете, меню справа Ещё — Прочее — Изменить вариант отчета, в открывшемся окне Ещё — загрузить настройки. В отчете укажите организацию, сотрудника и период — 2021 год. Сформируйте отчет и пришлите скриншот.
Сделала.
По отчету задолженности нет. И возврат выплачен. Можно зайти в сам регистр накопления «Зарплата к выплате», двойным кликом по строчке с возвратом (которая с красным минусом) откроется ведомость.
Может, этот скрин что-то прояснит.
Возврат выплачен вместе с зарплатой за февраль. Но ещё в январе происходит интересное, похоже программа сама возвращает НДФЛ, т.к. вижу в отпуске +281, потом ещё в начислении зарплаты +281. Может, это просто совпадение по суммам, а может быть как раз то задвоение, по которому зарегистрирована ошибка. Нужно проверить, что такое +281 в Отпуске и в Начислении зарплаты за январь.
Елена, это не совпадение, но как это проверить? Никаких плюс 281 в перерасчете отпуска нет. Только минус. В зарплатной ведомости внутри суммы по НДФЛ только одна сумма, и она зарплатная.
Мне кажется, что проблема в том, что возврат выплачен с ЗП за январь и 2 февраля отдельным документом, о чем я писала с самого начала. Потому что в ведомости за январь программа еще не видит февральского документа. Вопрос: почему в феврале по итогам месяца 281 не удерживается с сотрудника. В расчетном листе показывает одну сумму долга, а в ведомости на 281 рубль больше к выплате.
Вы правы, получается программа выплатила сама 281. А в феврале ещё возврат провели.
Попробуйте отменить выплату зарплаты за февраль и возврат НДФЛ (документ и ведомость). Если снова заполнить документ «Возврат НДФЛ», сумма в нём появится? По идее не должна, мы же её выплатили в январе.
Тут ещё необходимо учитывать один момент. По взаиморасчетам есть ещё два регистра «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками». При проведении документа «Возврат НДФЛ», скорее всего добавляется лишняя запись в них. Она и появляется в расчетном листке как задолженность. Ведомость же заполняется по регистру «Зарплата к выплате», а там задолженности нет.
Про регистры «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» очень интересно. Я хотела бы изучить этот вопрос, т.к. у меня с января прошлого года есть проблема с Т-51, где между обособками плюс на минус тянется одна сумма по другому сотруднику. Может, мне бы эта тема помогла. А что касается 281 р., то в «Возврате» ничего не меняется.
Добрый день! По теме перерасчетов можно посмотреть публикации:
Организация взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3. Устранение «пересортицы» в регистрах по взаиморасчетам
Почему в ЗУП 3.1.14 в отчете «Задолженность по зарплате» появились суммы с плюсом и минусом, хотя по сотрудникам все выплачено?
По возврату НДФЛ. Если документ «Возврат НДФЛ» вообще не проводить, а перезаполнить выплату за февраль, итог верным не будет? Ведь по сути мы уже вернули НДФЛ сотруднику в январе. А в программе явно ошибка, не видит, что возврат уже выплачен.
На копии базы распровела выплату возврата от 02.02.21, отменила сам документ возврата и создала зарплатную ведомость от 05.02.21 (ее не было). Суммы в этой ведомости совершенно аналогичны, даже в расшифровках. После этого попробовала снова провести документ возврата и заполнить ведомость на возврат от 02.02.21. Сумма также заполнилась.
И еще заметила, что излишне удержаная и перечисленная сумма появляется в прошлом году теперь.
Добрый день! Можно попробовать отразить возврат НДФЛ как показано в статье — Как сделать, чтобы при возврате НДФЛ не изменялся перечисленный НДФЛ прошлого периода
Как все заморочено! Почему разработчики не сделали так, чтобы перечислено не менялось задним числом? Меня больше волнует почему «удержано» и «перечислено» задвоились (стали больше на 281 р., чем нужно)? Елена, если это действительно ошибка программы, — Вы можете уведомить разработчиков?
Елена, я так попробовала выйти из ситуации (возможно, это создаст мне другие проблемы):
— изменила месяц документа»Возврат НДФЛ» на янваь и число — на 29.01.21
— пересчитала НДФЛ в ЗП (ушла строка в разделе «Корректировка выплаты»)
— перепровела ведомость на возврат (появилась запись «за январь»)
— перезаполнила ведомость на ЗП (сумма уменьшилась, но я её изменила вручную в большую сторону прямо в клеточке, не заходя внутрь)
После этого смоделированная ситуация за февраль исправилась (сумма по ведомости на ЗП сравнялась с расчетным листом). Из прошлого года ушла излишне удержанная и перечисленная сумма. Теперь меня только смущает то, что сумма текущего перечисления (в ЗП за январь) по всему филиалу равномерно уменьшилась на 281 р., т.к. я убрала галочку и внесла реквизиты п/п на сумму меньшую. Наверное, это правильно, но когда перечисленная сумма выровняется? По другому филиалу, где была аналогичная ситуация уменьшения перечисленной суммы в 2-НДФЛ и др. отчетах не вижу.
Здравствуйте! Сейчас по алгоритму, заложенному в программу, при возврате НДФЛ уменьшается перечисленная сумма по другим сотрудникам, подробнее в видео — Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11)
В этой публикации предложен способ обхода этой проблемы — Как сделать, чтобы при возврате НДФЛ не изменялся перечисленный НДФЛ прошлого периода .
Елена, спасибо за ссылки. Посмотрела 3 раза)). Я эти семинары еще год назад видела и недавно тоже просматривала. Мне кажется, у меня другая ситуация. Прошлый год сложился, но в текущем появлялась недоплата по всем сотрудникам. Когда я начислила предварительно нескольким сотрудникам за февраль и создала ведомость в тестовом режиме, — недоплата ушла. В ведомости за февраль стоит галочка «Налог перечислен вместе с ЗП».
Здравствуйте! Недавно на семинаре разбирали похожую ситуацию видео «Сторнирование дохода в следующем налоговом периоде» в разделе «Примеры отражения различных операций В 2-НДФЛ И 6-НДФЛ» — [09.02.2021 запись] Отчетность налоговых агентов по НДФЛ (6-НДФЛ, 2-НДФЛ) за 2020 в 1С . Можно еще проверить расчет по этому примеру.