Внесение изменений в закрытые месяцы

Вопрос задал Наталья В. (Москва)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день!
У нас появилась необходимость изменить способ отражения зарплаты у нескольких сотрудников, начиная с апреля 2023 (эти сотрудники получали не только оклад, но и отпускные, премии, оплату за работу в выходные дни). Пересчет начисленных сумм, НДФЛ, страховых взносов делать не требуется, нужно изменить только бухгалтерский учет всех начислений по конкретным людям.
Получается, необходимо распровести все зарплатные документы за июнь, май и апрель, внести изменения в бух учет и провести заново в правильной последовательности? Есть ли способ облегчить работу?
У нас Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.26.13)

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Попробуйте следующую последовательность действий:

    1. Создайте документ «Бухучет зарплаты сотрудников» (Зарплата — Бухучет зарплаты сотрудников) и в нем с 01.04.2023 нужным сотрудникам установите новый «Способ отражения»
    2. Создайте в апреле второй документ «Отражение зарплаты в бухучете» и заполните его автоматически. В документе должны отсторнироваться суммы с одного счета и появится точно такие же записи с положительными суммами на другой счете.
      Если по каким-то начисления не произойдет переброска, то попробуйте воспользоваться документом «Бухучет начислений сотрудников» (Зарплата — Бухучет начислений сотрудников) и в нем подберите определенные виды расчетов и сотрудников, по которым не произошла переброска сумм на новые счета
    3. Еще раз перезаполните второй документ «Отражения зарплаты в бухучете»
    4. Создайте второй документ «Резервы по оплате труда». При создании документа выберите вид операции «Корректировка». Далее документ по сотрудникам придется заполнить вручную. Для этого на вкладке «Обязательства и резервы по отпускам» по сотрудникам в одной строке внесите точно такие же суммы, какие были в исходном документе «Резервы по оплате труда», но только с минусом по старому «Способу отражения». Скопируйте первую строку и во второй сделайте суммы положительными и укажите новый «Способ отражения». Вторая вкладка в документе заполниться автоматически.

  2. Спасибо! Попробую сделать.
    Прошу пока не закрывать вопрос.

    1. Хорошо. Вопрос не закрываю, будем ждать вашего ответа.

  3. Подскажите, какой датой мне создавать второй документ «Отражение зарплаты в бух учете»: 30.04.23, 30.06.2023 или текущей датой? Каким числом будут сформированы новые проводки в 1С Бухгалтерии после синхронизации?

    Можно ли вместо второго документа «Отражение заплаты в бух учете» перезаполнить первое «Отражение». Дело в том, что на основании «Отражений» у нас формируется очень полезный внешний отчет, который едва ли будет правильно заполняться при двух «Отражениях».

    1. Подскажите, какой датой мне создавать второй документ «Отражение зарплаты в бух учете»: 30.04.23, 30.06.2023 или текущей датой? Каким числом будут сформированы новые проводки в 1С Бухгалтерии после синхронизации?
      Для документа «Отражение зарплаты в бухучет важна не дата, а значение в поле «Месяц». Именно по этому реквизиту в 1С:Бухгалтерии программа будет ориентироваться на дату формирования проводок. Т.е. если в поле «Месяц» укажите «Апрель», то проводки будут от 30.04.2023.
      Чтобы появились цифры во втором документе «Отражение зарплаты в бухучете» его нужно создавать за месяц, в котором корректируются сведения. Если проводки вам нужны в текущем периоде, тогда после формирования первого документа «Отражение зарплаты в бухучете» за июнь можно создать второй документ за июнь и уже вручную внести туда суммы за предыдущие месяцы.

      Можно ли вместо второго документа «Отражение заплаты в бух учете» перезаполнить первое «Отражение». Дело в том, что на основании «Отражений» у нас формируется очень полезный внешний отчет, который едва ли будет правильно заполняться при двух «Отражениях».
      Можно перезаполнить исходный документ «Отражение зарплаты в бухучете». Вариант со вторым документом я вам предлагала только для того, чтобы вы могли увидеть те изменения, которые внесли задним числом. И еще только за тем, чтобы вдруг не измелись суммы по другим сотрудникам. Но это может произойти, если вы что-то меняли по суммам начислений. Т.е. если возможность, то можно переформировать и исходный документ.

  4. Спасибо! Попробую в копии баз. Прошу пока не закрывать вопрос.

    Я так понимаю, создание документов
    «Бухучет зарплаты сотрудников», »
    Бухучет начислений сотрудников»,
    «Отражение зарплаты в бухучете»
    задним числом не нарушает последовательность расчетов и не ведет к перерасчету начислений, налогов и взносов. Т.е. можно смело их перепроводить и выгружать в Бухгалтерию, суммы останутся прежними, изменения коснутся только бух счетов?

    1. Вопрос не закрываем, ждем вашего ответа.

      Я так понимаю, создание документов
      «Бухучет зарплаты сотрудников», »
      Бухучет начислений сотрудников»,
      «Отражение зарплаты в бухучете»
      задним числом не нарушает последовательность расчетов и не ведет к перерасчету начислений, налогов и взносов. Т.е. можно смело их перепроводить и выгружать в Бухгалтерию, суммы останутся прежними, изменения коснутся только бух счетов?

      Да, вы все верно понимаете. Это влияет только на «Способы отражения» и при синхронизации с 1С:Бухгалтерией влияет на проводки и на те суммы, которые выгружаются по начислениям, НДФЛ и взносам в Бухгалтерию. Но на цифры в отчетности, которую вы формируете в ЗУП 3 (на РСВ, 6-НДФЛ и т.д.) никаким образом не влияет.

  5. Спасибо! Буду пробовать

    1. Пожалуйста!
      Ждем вашего ответа.

    2. Здравствуйте!
      У нас сегодня на сайте возникли технические сложности и ваш комментарий, к сожалению, исчез 🙁

      Я успела его скопировать, выкладываю:
      Доброе утро!
      Все получилось. Спасибо за помощь!
      Вопрос можно закрывать

      Если все верно, то я закрываю вопрос. Если вдруг что-то не так, то напишите об этом пожалуйста

Комментарии закрыты.