Войти в кабинетЗдравствуйте! Даже не знаю, как правильно сформулировать свой вопрос) Никак не могу разобраться с выплатами одной сотрудницы, каждый месяц исправляю вручную, но хочу наконец разобраться. Каждый месяц у нее всплывают какие-то непонятные цифры за прошлые периоды, хотя выплачено все правильно. Началось все еще с прошлого года, но все никак руки не доходили, вот сейчас появилось немного времени на этот вопрос, самой не получается разобраться никак. Прошу помощи! На скринах август и сентябрь прошлого года, апрель нынешнего, остальные скрины пришлю следующим письмом.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Подскажите, какие сформировать отчеты или как проверить, почему попадают суммы с прошлых месяцев.
Здравствуйте!
Скажите, зп за апрель уже выплачена? Если да, то давайте сформируем универсальный отчет (Админитсрирование — Печатный формы, отчеты и обработки) по регистрам накопления:
Для всех регистров возьмем таблицу «Остатки и обороты», поставим отбор по сотруднице (в настройках отчета по кнопке Добавить отбор) и отберем период пока с 01.01.2021 по 30.04.2021.
Также у нас есть хороший материал по выявлению пересортицы во взаиморасчетах и ее устранению: Организация взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3. Устранение «пересортицы» в регистрах по взаиморасчетам. Там расписано, какие регистры используются в учете и как устранить проблему.
Если скажите, стабильно ли Вы закрываете меся после расчета зп и больше не трогаете? Или иногда позволяете себе перепровести документы прошлых периодов? Очень часто пересортица образуется именно при перепроведении документов прошлых периодов
Еще не выплачена, но ведомости уже сформированы)
Ну, обычно после выплаты зарплаты я уже не перепровожу документы, если только у меня, бывает, взносы не идут. тогда. конечно. перепровожу начисления зп и взносов, но стараюсь этого не делать
Пришлите, пожалуйста, данные регистров, которые я просила. Давайте пока посмотрим период по 30.04.2021, раз ведомости уже готовы и редактировать их не планируется.
Я сформировала с 1.06.2020, потому что, кажется, я поняла. в чем причина, но не пойму, как исправить) ЗП за июль ей выдали 2-мя частями, сначала 30000, потом остаток, из-за этого все пошло, как мне кажется
В целом остатки по регистрам совпадают, это уже хорошо. Остаток 38768, это мы ей должны выплатить за апрель, верно?
Но тем не мене есть пересортица по виду дохода испол. производства, статье расходов и документу-основанию. По устранению пересортица есть 2 основных метода (подробнее они описаны в статье, ссылке на которую я давала в начале нашего обсуждения):
1. Создание технической ведомости. Мы создаем ведомость, например от 30.04.2021, в нее подбираем сотрудника и закрываем хвосты этой ведомостью. Если заполнять ведомость за апрель, то чтобы сделать из нее «техническую», нужно в расшифровке суммы к выплате убрать 2 последние строки с апрелем (на -10000 и на +48768) и обнулить НДФЛ. Общая сумма к выплате по тех. ведомости должна быть = 0, сумма НДФЛ тоже 0-вая. При проведении ведомости нужно будет проверить, не повлияла ли она на учет НДФЛ. Для этого нужно проверить движения ведомости по регистру «Учет доходов по НДФЛ», не переместились какие-то доходы на 30.04.2021 (Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?). Если переместились, то скорректировать эти ошибочные перемещения доходов можно документом Операция учета НДФЛ. Пример такой корректировки разобран в материале Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности, Пример 1: Перемещение доходов в другой период
2. Прямая корректировка регистров документов Перенос данных. Корректировать потребуется все 3 регистра, которые Вы мне прислали. По каждому регистру потребуется ввести строки с видом движения «Расход». Строки заполнить так же, как заполнены строки с остатками на 30.04.2021 по универсальным отчетам. Единственное, исключаем апрельские суммы: -10000 (выданный аванс, я так понимаю) и +48768 (зп за апрель).
Лично я бы использовала 1 метод, т.к. по регистру Зарплаат к выплате слишком много записей и трудоемко их корректировать. Но это, как говорится, дело вкуса 🙂
Спасибо за помощь)
Пожалуйста, рада была помочь 🙂