Ведомость на выплату зарплаты

1. Здравствуйте!

   Подробно о том, как можно исправить пересортицу описано в публикации (здесь предлагается два способа исправления с помощью технической ведомости или переносом данных) УЧЕТ РАСЧЕТОВ С РАБОТНИКАМИ.
   Обычно на практике вопрос решается с помощью технической ведомости (т.е. общий итог по сотруднику 0, но в разрезе детализации проводится корректировка, здесь нужно смотреть, какие суммы подтягивает программа).
   Для проверки можно:
   — проверять каждый месяц в отчете Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты- Отчеты по выплатам), здесь можно проверить есть ли пересортица по видам исполнительного производства.
   — сформировать отчет Полный свод начислений, удержаний и выплат с учетом дополнительных настроек по выводу начального и конечного сальдо с разбивкой по долгу за сотрудником и организацией, который можно скачать и подгрузить в ваш отчет, подробнее как это сделать посмотрите публикацию на нашем сайте: Как в отчете «Полный свод начислений, удержаний и выплат» настроить вывод начального и конечного сальдо с разбивкой по долгу за сотрудником и долгу за организацией?

   После того как вы сформируете Полный свод начислений, удержаний и выплат с учетом дополнительных настроек суммы по строке Конечная задолженность организации (сотрудника) будет «кликабельна», их можно открыть по сотрудникам, статьям расхода, подразделениям и увидеть различия в аналитическом учете.

   Если нужно что-то уточнить пишите, прикладывайте скриншоты

2. Добрый день! У меня не просто пересортица видимо, а что я никак не могу понять, т.е. суммы которые у меня зависли в ведомости не сворачиваются плюс на минус.

3. Здравствуйте!

   Для поиска причины появления сумм прошлых периодов в ведомостях можно сформировать Расчетную ведомость Т-51 (Зарплата — Отчеты по зарплате — Расчетная ведомость (Т51) и посмотреть по сотруднику есть ли за ним задолженность. В идеале формировать Расчетную ведомость Т-51 лучше в момент, когда зарплата начислена и выплачена за месяц и в расчетном листке нет задолженности, если есть пересортица, то в Расчетной ведомости (Т-51) она отразится. (Приложите пожалуйста расчетный листок по сотруднику и Расчетная ведомость (Т51) на текущий момент)
   

   Также можно узнать причину перерасчетов еще одним способом, для этого необходимо перейти в регистр, нажав Shift+F11 и указав ссылку:

   e1cib/list/РегистрНакопления.ЗарплатаКВыплате

   Далее нажать «Перейти»

   В регистре можно установить отбор по полю «Сотрудник» и «Период взаиморасчетов», там будет видно, прошёл ли расход или нет за тот период.

   Пришлите пожалуйста скриншот регистра по сотруднику.

4. Добрый день! Сформировала расч. ведомость за август 2023, там видны суммы которые зависли в ведомости и расчетные листы по этим сотрудникам за август 2023. А также направляю рестры по этим сотрудникам с периодом в которых зависли эти суммы и расчетные листы по этим периодам.

6. Здравствуйте!
   По сотруднику Марченко не приложился Регистр, пришлите пожалуйста.
   По сотруднику Спильчевскому в Ведомости не заполнен документ основание и статья расходов:
   

   Сейчас можно по сотруднику создать «техническую» ведомость и заполнить. Итог по ней будет нулевой, а в расшифровке корректировка:
   

7. Добрый день! Отправляю регистр по Марченко.

   1. К сожалению не приложился файл.

8. Добрый день! Еще раз пытаюсь отправить))

10. Здравствуйте!

    Пока не получила файлы.
    Обратите внимание: Допустимые расширения файлов: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, xml, максимальный размер файла: 8MB.

13. Проверила регистр по Марченко за декабрь 2021г.(который Вы выслали) — в нем ошибок нет.
    Сформируйте регистр по Марченко за тот период в котором впервые появилась задолженность в Расчетной ведомости (Т-51).

14. Добрый день! Впервые задолженность образовалась в январе 2022, во вложении регистр и ведомость

15. Проверила регистр за январь 2022 — пересортицы по статьям, подразделениям и видам дохода исполнительного производства нет. Давайте расширим период и посмотрим регистр с декабря 2021 по февраль 2022.

17. Здравствуйте!

    Проверила Ваши документы. Пересортица образовалась по сотруднику между подразделениями производство и отдел главного механика, в том числе в разрезе документов основание.
    Сейчас можно сделать и заполнить техническую ведомость (месяц выплаты декабрь 2021г.) Итог по ней будет нулевой, а в расшифровке корректировка:

    
    

18. Добрый день! Сделала тех.ведомость согласно Вашей корректировке, по итогу в ведомости выходит к выплате 520 руб., скрин выплаты прилагаю.

19. Не могу понять как это работает, из ведомости на выплату эти строки за декабрь 2021 не уходят. Что я не так делаю???

20. Здравствуйте!

    Проверьте пожалуйста у Вас Вид дохода исполнительного производства на 520 руб. правильно выбран: Доходы, на которые не может быть обращено взыскание.
    Т.е. во всех строках Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания , а здесь Доходы, на которые не может быть обращено взыскание.

21. Здравствуйте! Так у меня на 520 руб. это не испол.производство, а натуральный доход.

22. 520 руб. это НДФЛ с командировочных сверх лимита, на них не может быть обращено взыскание, это правильно

23. Здравствуйте!

    Все верно, я не предлагаю менять для натурального дохода Вид дохода исполнительного производства на «Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания» .
    Просто после проведения технической ведомости насколько я понимаю эта сумма 520 не закрылась.
    И сейчас можно сверить в расшифровке к технической ведомости какой выбран вид дохода для натурального дохода. Вот посмотрите:

    

    Исправлять Вид дохода нужно в «техничкской» ведомости.

24. Добрый день! Ничего не получается, после проведения ведомости за декабрь 2021 все опять попадает в ведомость.

25. Здравствуйте!

    Пришлите пожалуйста скриншот технической ведомости на корректировку декабря 2021г. И уточните, у Вас по сотруднику было сальдо 140,65руб. в расчетной ведомости Т-51. Если сейчас проверить сальдо осталось?

26. Добрый день! Скриншот ведомости прилагаю. Сальдо в расчетной ведомости было только уже на другую сумму, а после проведения ведомости на выплату за сентябрь оно пропало. Я отменила проведение ведомости на выплату сентября, а сальдо в расч.ведомости все равно нет, я не могу понять как это работает)) совсем что-то запуталась. У меня еще много сотрудников в ведомости по которым висят суммы прошлых периодов, но в расч.ведомости нет задолженности по ним, а также нет пересортицы ни по подразделениям, ни по статье оплаты ни по виду дохода.

27. Здравствуйте!

    Понятно, т.е. пересортица по подразделениям по Марченко ушла. Скорее всего осталась пересортица по документам-основание. Можно попробовать в качестве эксперимента провести ведомость на выплату зарплаты за сентябрь так, как заполняет программа. То есть оставить строки за прошлые периоды (чтобы пересортица по документам-основание закрылась), при этом проверить, чтобы общая сумма выплаты конечно была правильной. Потом сформировать пробный (технический) документ Начисление зарплаты и взносов за октябрь и пробную ведомость на выплату зарплаты за октябрь — в этой ведомости будут появляться записи за прошлые периоды или нет?

28. Попробовала, кажется получилось)), не вышли записи за прошлые периоды по Марченко. Спасибо большое!

29. А еще у меня есть по другим сотрудникам у которых зависли суммы за прошлые периоды (файл прилагаю), у одного например отсутствуют документы-основания в регистре, как мне закрыть это тех.ведомостью??? Просто поставить эти две суммы также с + и — только добавить документ-основание???

    1. Да, верно если понятно какой документ-основание соответствует данной сумме, то запись без документа-основания можно сторнировать, и добавить правильную строку с документом-основанием.

30. По сотруднику Спильчевскому сделала тех.ведомость как Вы написали (скриншот прилагаю) прошлые периоды ушли из ведомости, но теперь по анализу НДФЛ у него недоудержанный НДФЛ появился.

    1. Обратите внимание, что когда Вы делаете «техническую ведомость» по сотруднику, то итоговая сумма по этой ведомости должна быть «0», а в расшифровке суммы корректировки.

Комментарии закрыты.