Здравствуйте. Сегодня на вебинаре Елена Грянина сказала, как исправить, чтобы в ведомости не попадало начисление за прошлые периоды. К сожалению, я не смогла посмотреть как это сделать, дайте пожалуйста ссылку на материал по исправлению этой ошибки через регистр.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Здравствуйте!
Вот наш материал по корректировке взаиморасчетов: Организация взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3. Устранение «пересортицы» в регистрах по взаиморасчетам.
Способ 2. Исправление «пересортицы» по взаиморасчетом с помощью «Переноса данных» в материале — это как раз прямая корректировка регистров.
Почему-то в ведомость попадает сумма которая выплачена. Организация ничего не должна сотруднику, но ведомость попадает сумма за прошлый период как не выплаченная. Не очень могу понять почему. и как исправить.
Нужно посомтреть остатки по всем 3 регистрам взамиорасчетов и сравнить их между собой. Вытащить остатки по регистрам можно универсальным отчетом (строим его по таблице Остатки каждого из регистров)
В отчете регистры накопления?
Сформировала регистры. Но как можно исправить?
Вам сначала нужно определиться, что нужно корректировать (все регистры или некоторые).
Если все и сумма корректировки одинаковая, то можно с помощью «технической» ведомости. Способ №1 из статьи, ссылку на которую я давала. Но тут нужно учесть, что если в тех. ведомость попадут доходы, учитываемые в целях НДФЛ по дате выплаты, то они могут «переехать» в текущий период. В этом случае нужно или вводить тех. ведомость прошлым периодом или проводить корректировку способом №2 в статье (док. Перенос данных).
Если возникнут трудности с корректировкой, пришлите тогда таблицы остатков по каждому регистру. Только не скриншотом, а прям в виде таблицы в word. Чтобы можно было ее скопировать в excel и проанализировать. Без исходных данных мне трудно давать более конкретные рекомендации по корректировке.
Добрый день, я отправила файлы. Вообще не пойму, что не так.
Покажите еще остатки по регистрам «Взамиорасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате». В остатки по регистру «Бух. взаиморасчеты с сотрудниками» преиод выбран почему-то 2019 год. Давайте лучше возьмем остатки на текущий период? Ведь у нас нет уверенности, что движений по регистрам по сотруднику не было после 31.12.2019.
По скриншотам тоже можете предоставить пояснения? Вы пытаетесь заполнить ведомость за октябрь 2019 и в нее попадают суммы, каких быть не должно? Просто октябрьская зп была выплачена 14.11.2019 судя о РЛ. Не совсем понятно, зачем требуется заполнить ведомость от 31.10.2019. Если заполнить ведомость текущим числом за текущий месяц, в нее попадают эти же суммы?
Да, если я сейчас формирую ведомость за январь 2021 попадают суммы за 2019-2020год.
Остатки по регистрам «Зарплата к выплате» и «Взаморасчеты с сотрудниками» на 31.12.2020 в целом выходят в 0. В этом случае я бы порекомендовала оставить их в ведомости, проверить учет НДФЛ. Если ведомостью, какой-то доход будет перемещен в 2021 год по ошибке, то это можно устранить ручной корректировкой в учете НДФЛ (Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности, Пример 1. Перемещение доходов в другой период). Сами взаиморасчеты должны по логике закрыться в 0 и больше Вас не беспокоить.
Но меня немного смущает, что в самой ведомости мы видим другие цифры. Это наводит на мысли, что в январе 2021 были еще какие-то движения по регистрам за прошые периоды и что в ведомости установлен отбор. Например, по способу расчетов. Скажите в шапке ведомости установлен способ расчетов (Расчеты по оплате труда)? Если да. то очистите его и перезаоплните ведомость. Тогда в целом сумма по сотруднику соответствует реальной сумме к выплате, которая ему положена?