В ведомость на оплату попадают документы прошлых периодов

1. Здравствуйте!

   Вот наш материал по корректировке взаиморасчетов: Организация взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3. Устранение «пересортицы» в регистрах по взаиморасчетам.

   Способ 2. Исправление «пересортицы» по взаиморасчетом с помощью «Переноса данных» в материале — это как раз прямая корректировка регистров.

   1

2. Почему-то в ведомость попадает сумма которая выплачена. Организация ничего не должна сотруднику, но ведомость попадает сумма за прошлый период как не выплаченная. Не очень могу понять почему. и как исправить.

   1. Нужно посомтреть остатки по всем 3 регистрам взамиорасчетов и сравнить их между собой. Вытащить остатки по регистрам можно универсальным отчетом (строим его по таблице Остатки каждого из регистров)

3. В отчете регистры накопления?

4. Сформировала регистры. Но как можно исправить?

   1. Вам сначала нужно определиться, что нужно корректировать (все регистры или некоторые).

      Если все и сумма корректировки одинаковая, то можно с помощью «технической» ведомости. Способ №1 из статьи, ссылку на которую я давала. Но тут нужно учесть, что если в тех. ведомость попадут доходы, учитываемые в целях НДФЛ по дате выплаты, то они могут «переехать» в текущий период. В этом случае нужно или вводить тех. ведомость прошлым периодом или проводить корректировку способом №2 в статье (док. Перенос данных).

      Если возникнут трудности с корректировкой, пришлите тогда таблицы остатков по каждому регистру. Только не скриншотом, а прям в виде таблицы в word. Чтобы можно было ее скопировать в excel и проанализировать. Без исходных данных мне трудно давать более конкретные рекомендации по корректировке.
6. 1

7. Добрый день, я отправила файлы. Вообще не пойму, что не так.

   1. Покажите еще остатки по регистрам «Взамиорасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате». В остатки по регистру «Бух. взаиморасчеты с сотрудниками» преиод выбран почему-то 2019 год. Давайте лучше возьмем остатки на текущий период? Ведь у нас нет уверенности, что движений по регистрам по сотруднику не было после 31.12.2019.

      По скриншотам тоже можете предоставить пояснения? Вы пытаетесь заполнить ведомость за октябрь 2019 и в нее попадают суммы, каких быть не должно? Просто октябрьская зп была выплачена 14.11.2019 судя о РЛ. Не совсем понятно, зачем требуется заполнить ведомость от 31.10.2019. Если заполнить ведомость текущим числом за текущий месяц, в нее попадают эти же суммы?
8. 2
9. 1
10. 1

12. Да, если я сейчас формирую ведомость за январь 2021 попадают суммы за 2019-2020год.

    1. Остатки по регистрам «Зарплата к выплате» и «Взаморасчеты с сотрудниками» на 31.12.2020 в целом выходят в 0. В этом случае я бы порекомендовала оставить их в ведомости, проверить учет НДФЛ. Если ведомостью, какой-то доход будет перемещен в 2021 год по ошибке, то это можно устранить ручной корректировкой в учете НДФЛ (Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности, Пример 1. Перемещение доходов в другой период). Сами взаиморасчеты должны по логике закрыться в 0 и больше Вас не беспокоить.

       Но меня немного смущает, что в самой ведомости мы видим другие цифры. Это наводит на мысли, что в январе 2021 были еще какие-то движения по регистрам за прошые периоды и что в ведомости установлен отбор. Например, по способу расчетов. Скажите в шапке ведомости установлен способ расчетов (Расчеты по оплате труда)? Если да. то очистите его и перезаоплните ведомость. Тогда в целом сумма по сотруднику соответствует реальной сумме к выплате, которая ему положена?

    2. Добрый день! Скажите, по этому вопросу еще требуется моя помощь?

13. Добрый день. Пока еще не получилось. Не все попробовала. Спасибо.

14. Ура! Все получилось, спасибо.

    1. Отлично! Рада была помочь 🙂

Комментарии закрыты.