В расчетном листке долг сотрудника

Вопрос задал Александр Р.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.87/10)

Добрый день!
Из месяца в месяц в расчетном листке отображается долг работника 1285 руб. Если в ведомости убрать эту сумму, то долг исчезает (так было сделано, например, в октябре 2024), но в следующем месяце вновь появляется эта сумма. Фактически этого долга у сотрудника нет. В каких-то регистрах «разъехались» данные. Помогите, пожалуйста, исправить ситуацию.

Метки вопроса: Взаиморасчеты

Все комментарии (8)

  2. Здравтсвуйте.

    Начало проблем — в расчетном листке за декабрь 2023, где зачтено излишне удержанного НДФЛ 1373 руб., а НДФЛ к зачету при этом всего 88. Разница как раз 1285 руб.
    Скорее всего в каком-то из документов неправильно заполнилась вкладка или поле Корректировка выплаты.
    Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое?

    Чтобы исправить ситуацию, можно в ближайшем документе начисления заполнить вкладку Корректировка выплаты на сумму -1285 руб. Лучше попробовать на копии базы и рассчитать аванс и зарплату на несколько месяцев вперед, чтобы проверить, не появится ли снова лишняя сумма.
    Пример исправления такой ситуации, только с противоположным знаком, описан в статье Откуда берется излишне удержанный НДФЛ в расчетном листке?

  3. Здравствуйте. Попробовал ввести документ Начисление за первую половину месяца за Декабрь и вручную заполнил вкладку Корректировка выплаты. Затем создал Ведомость на выплату. Все красиво закрылось. После этого сделал начисление зарплаты за Декабрь и 1285 руб. вновь появилось.

  4. Добрый день.

    1285 руб. заполняется с плюсом, правильно?
    А в налоговом учете по сотруднику все хорошо? По регистру Зарплата к выплате я вижу возврат НДФЛ 1373 руб. Но не вижу сторно в расчетном листке. В связи с чем был возврат налога и где отразился отрицательный НДФЛ?

  5. Да, 1285 заполняется с плюсом.
    В налоговом учете все хорошо.
    В 2023 году при начислении за первую половину месяца использовали начисление , которое не использовалось при окончательном расчёте зарплаты и сумма при начислении за первую половину например была 2000, а при окончательном расчёте 500 руб и в Декабре 2023 выравнивали данные в регистрах «Учёт дохода для исчисления НДФЛ» и «Расчёты налогоплательщиков с бюджетом» документом Перенос данных. После внесения корректировок в эти регистры создавали документ Начисление зарплаты и взносов, после этого получалось, что был излишне удержанный НДФЛ и делали документ Возврат НДФЛ.
    После этих манипуляций налоговый учёт стал правильный.

  6. Добрый день.

    Смоделировала такую ситуацию на демо-базе. Аванс меньше зарплаты. Перенос данных по регистрам накопления Учет доходов для исчисление НДФЛ и Расчёты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ.
    Вернула излишне удержанный налог.

    При начислении зарплаты за декабрь у меня верно заполнилась корректировка выплаты — ровно на сумму отрицательного НДФЛ. Я испортила корректировку вручную, чтобы увидеть, как дальше программа будет работать. И получила такую же историю, как у Вас. Не работает ни один из способов исправления.
    Возможно, дело в том, что это прошлый год и корректировку текущим программа не видит.

    У меня получилось убрать положительные корректировки и долг работника, сделав документ Перерасчет НДФЛ декабрем 2023 года. Я заполнила вкладку Корректировка выплаты вручную отрицательной суммой. И на вкладке НДФЛ строку с сотрудником с нулевой суммой налога, иначе просто документ не проведется.
    Перепровела возврат НДФЛ.

    После этого начислила зарплату за текущий месяц. Корректировка с плюсом не появилась. Ведомость заполнилась без лишней суммы.

Добавить комментарий