Добрый день, ситуация такая — сотруднику в июне начислили аванс, а затем он принес больничный, и по Расчетному листку за ним идет долг в 3 108.75.
Затем в июле ему начисляется ещё больничный на сумму 1824.12, но при выплате программа не учитывает уже имеющийся долг и берет НДФЛ с больничного, долг за сотрудником так и остается в 3108.75 (хотя бухгалтер считает, что долг должен уменьшиться в размер НДФЛ с больничного).
Затем в августе сотрудника увольняют, и чтобы закрыть долг, вводят документ Погашение задолженности по зарплате (возврат) — тогда долг уходит. Насколько это корректно сделано — правильно ли так закрыть долг за сотрудником? И почему программу в июле не «схлопнула» задолженность по зарплате и выплатила НДФЛ с больничного без учета долга?
Во вложении все описанные месяцы.
Здравствуйте!
И почему программу в июле не «схлопнула» задолженность по зарплате и выплатила НДФЛ с больничного без учета долга?
Скорее всего в Ведомости на выплаты в поле «Выплачивать» указали «Больничный». В этом случае программа смотрит только на цифры «Больничного листа» и не обращает внимание на сальдо по сотруднику. Чтобы при выплате больничного учитывались и другие взаиморасчеты с сотрудником, в Ведомости в поле «Выплачивать» нужно выбирать «Больничный (под расчет)» — Новые способы выплаты «Отпуска (под расчет)» и «Больничные листы (под расчет)» (ЗУП 3.1.2.183)
Насколько это корректно сделано — правильно ли так закрыть долг за сотрудником?
Если я правильно поняла, то под документом «Погашение задолженности по зарплате (возврат) » вы имели в виду документ «Возврат сотрудником задолженности»? Если все так, то этот документ вводится, когда сотрудник, чтобы закрыть свой долг, вносит сумму в кассу или на счет организации. Тогда фактически выплаченные деньги совпадут с тем, что прошло по документам.
По идее в Ведомости от 31.08.2023, которой выплачивались суммы при увольнении, при выборе в поле «Выплачивать» и значения «Увольнения» и значения «Зарплата за месяц», программа должна была учесть имеющийся долг и на это значение уменьшить сумму «К выплате».