Добрый день! Просим помочь разобраться — с таким ещё не сталкивались.
В отчёте Удержанные НДФЛ (38 353) и в документе «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» (37 630,00) за период 23.07.24-31.07.24 разные суммы. Разница на 723 рубля. И если отчёт ещё можно расшифровать по сотрудникам, то документ — нет. В движениях по регистрам у документа тоже общая сумма без разбивки по сотрудникам. Посмотрели зрительно регистр «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» — такой суммы на 723 рубля не нашли…
Где искать ошибку — ума не приложим. А тем более непонятно, где же всё-таки верно. Сделали Подробный анализ НДФЛ за тот же период — сумма Удержано НДФЛ сходится с данными отчёта «Удержанный НДФЛ». Куда ещё смотреть, чтобы понять, где ошиблись?
Здравствуйте!
Предлагаю исключить ошибку заполнения документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете из-за Возвратов ндфл в прошлом периоде.
Прикладываю ссылки на статьи:
—https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/oshibka-v-zup-3-1-vozvraty-ndfl-do-22-chisla-neverno-uchityvayutsya-v-otrazhenii-ndfl.html .
—https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/oshibka-v-zup-3-1-neverno-zapolnyaetsya-otrazhenie-ndfl-esli-v-predydushhih-mesyatsah-vozvrat-naloga-prevysil-uderzhannyj-ndfl.html .
— Ошибка в ЗУП 3.1 — в Отражении НДФЛ не учитывается остаток незачтенного возврата НДФЛ .
Вчера нашли ошибку, когда в базе нет возвратов ндфл с 2019 года, ранее документы Отражение удержанного ндфл не формировали в программе. Но из месяца в месяц не верно заполняется документ Отражение удержанного ндфл в бухучете на одну и туже сумму именно за период с 23 по последний день месяца. Причем программа просто уменьшает сумму по первой ведомость в периоде. К сожалению,причину, объяснение почему так ведет себя программа мы не смогли найти. Очень похоже на ошибку. Ошибка осложняется еще тем, что на демо базе не воспроизводится.
Мы со своей стороны напишем об этом разработчику, но думаю решение появится не быстро.
Чтобы сейчас исправить ситуацию — решение только одно-правим руками документ Отражение удержанного ндфл в бухучете.
За основу берем суммы из отчета Удержанный ндфл и проверяем, чтобы такие же суммы были в документ Отражение удержанного ндфл за период.
Да, это, видимо, оно и есть, Спасибо!
Пожалуйста!
Рада была помочь. Хорошего дня 🙂