Удержание НДФЛ с натуральных доходов за прошлый период

Индивидуальную консультацию запросил БФТ К.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день.
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.38.18)
29.04.26 начислили натуральный доход, Суточные сверх нормы, месяц Апрель, дата получения дохода 06.05.26 сумма 1000 руб.
В ведомость на выплату эта сумма не попала, НДФЛ не удержан. В расчетном листке висит долг за сотрудником 130 руб.

Подскажите, как можно исправить НДФЛ за прошлый период? Ближайшая выплата 06.08.26.

Метки консультации: Натур. доход
Все комментарии (25)

  1. Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, вы хотите выплатить суточные в ЗУП? Дело в том, что такие доходы в ЗУП мы вносим для отражения в отчетности, для удержания НДФЛ, но сам факт выплаты отражается в бухгалтерской программе.
    Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Суточные сверх норм в 1С 8.3 ЗУП .
    Но НДФЛ должен был удержаться. Предлагаю проверить настройки начисления Суточные сверх норм (Настройки- Начисления) на вкладке Налоги, взносы, бухучет — какой код исполнительного производства там указан. Прикладываю ссылку на ошибку: Как ошибка при настройке натурального дохода в ЗУП 3.1 приводит к неудержанному НДФЛ? .Приложите, пожалуйста, скриншоты:
    — настройку начисления на вкладке Налоги, взносы, бухучет
    — Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за весь 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.

  4. Сейчас в Отчете Подробной анализ по сотруднику удержанный НДФЛ равен исчисленный. В июле доудержана сумма НДФЛ, в августе все ровно. В настройках начисления рекомендую исправить код исполнительного производства, указав код 1. Прикладываю скриншот для наглядности.
    Вы сейчас вручную исправили или так все и было в учете?

    jpg 2026-08-04_15-32-50

  6. В расчетном листке долг на сумме 81116,75, а выплата на 130 рублей больше. Может быть вручную исправили? Предлагаю сформировать отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам), укажем период формирования отчета с начала года по текущий месяц. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. С помощью этого отчета мы сможем понять: ошибка только в текущем месяце началась или раньше.

  8. Спасибо!
    В данной ситуации нужно было сделать техническую ведомость для исправления пересортицы по взаиморасчетам на конец июня. Чтобы понять как лучше сейчас поступить, предлагаю открыть документ Ведомость на выплату от 03.08.2026. Приложите, пожалуйста, расшифровку сумм на руки. Прикладываю скриншот для наглядности.
    Прикладываю ссылку на статью по исправлению пересортицы: Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1 .
    Подскажите, когда будет выплата аванса? Ведомость уже сформирована?

    jpg 2026-08-05_18-42-17

  9. Во вложении скрин ведомости от 03.08.26. Выплата аванса будет 21.08, ведомости еще нет. Могу сформировать в копии базы.

  10. Предлагаю на рабочей версии базы сделать ведомость в кассу за июнь 2026 года. По кнопке Подбор выбираем нашего сотрудника. Ожидаем, что сумм к выплате не будет, но будет 2 строки по 130 рублей, которые в сумме дадут 0.
    Заполнит так программа ведомость?

  11. Не дает провести. Потому что только одна отрицательная сумма. А вот в видео говорилось про то, такие пересортицы бывают из-за разного вида дохода: у нас у зарплаты 1, а у суточных сверх нормы 2. может тут нужно было 2 ведомости на выплату делать? одну с зп, вторую с суточными?

  12. Да, вторая строка не подтянулась положительная. Программе мешает ведомость, которая проведена в июле. Можем на копии базы попробовать начислить августа (зарплату, не аванс). Затем ввести техническую ведомость за август — получится ли тогда автоматически исправить пересортицу?
    Прошу прощение, что я Вам предлагаю поэкспериментировать,а не даю точного ответа. Если этот вариант не сработает, прошу приложить расчетные листки с апреля. Это позволит мне восстановить в демо базе ситуацию 🌟
    Немного другое решение. Так как сами суточные в ЗУП не выплачиваются, не нужно для этого начисления устанавливать код 2. Тогда удержание НДФЛ будет проходить по коду 1, без возникновения пересортицы.

    1. Нет, на оборот! Все хорошо Дело в том, что по коду 1, выплата случилась без учете пересортицы. А август уже начислялся. Самое главное, что код 2 попал в ведомость. Сейчас нужно исправить сумму выплаты по коду 1, указав 130р. Очищаем сумму удержанного НДФЛ. Прикладываю скриншот с пояснениями как исправить ведомость.
      После этого вновь сформируем отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам), укажем период формирования отчета с апреля по августа.
      После проведения ведомости долг в расчетном листке не изменится, так как сумма выплаты равно 0. Но уже можно будет дальше автоматически формировать ведомости на выплату без ручной правки. Поэтому можно попробовать начислить аванса и выплатить его.

      jpg 2026-08-06_9-02-20

  15. Каков тогда порядок действий в продуктивной базе? У нас есть начисление зарплаты за июль, ведомость за июль. Я создаю техническую ведомость в кассу как вы прислали на скрине и потом уже мы после 15 августа начисляем аванс и создаем ведомость?

  16. В рабочей базе документы прошлого периода не трогаем. Создаем техническую ведомость на выплату. Исправляем ее, как мы договорились. Затем начисляем все как обычно и проверяем взаиморасчеты.

  17. Добрый день.

    По всем, у кого была задолженность за сотрудником, все получилось.
    А как быть если задолженность за организацией? Во вложении скрины отчета и ведомости. Правильно ли так будет выглядеть корректировка?

  18. Отлично, что часть сотрудников удалось исправить. Подскажите, пожалуйста, а это реальная задолженность? Мы ее не должны выплатить?

  19. Добрый день.
    Помогите, пожалуйста, смоделировать ситуацию с суточными сверх нормы. В технической ведомости не такая ситуация возникает, как мы видели ранее.
    1.08.26 начислили сотруднику доход в натуральной форме суточные сверх нормы 1000 руб
    31.08.26 начислили зарплату оклад 161400 — ндфл 20982 — к выплате должно быть 140418
    04.09.26 заполняем ведомость, автоматически в ведомости удерживается ндфл с суточных к выплате 140288, исправляем вручную на 140418 и в результате получаем долг за сотрудником в 130 руб.

    Какой датой мы делаем техническую ведомость? в статье говорится про корректировку после выплаты зарплаты. я делаю 31.08.26? Прикрепила скрин. Подскажите, что делать с ндфл?

  20. Уточните, пожалуйста, что мы ходим сделать. Вы написали,что нужно смоделировать пример. Нам нужно направить базу в разработчикам или понять как исправить учет? Если мы говорим о том, как исправить учет. То я бы рекомендовала на первом шаге изменить код дохода для суточных сверх норм. Затем перепровести документ Натуральные доходы, чтобы применился код дохода 1. Обратите внимание на публикацию: Как ошибка при настройке натурального дохода в ЗУП 3.1 приводит к неудержанному НДФЛ? . После этого у нас будет иначе заполняться ведомость.
    Мы можем позволить изменить начисление августа?

  21. Что-то я запуталась. В итоге мне нужно было делать техническую ведомость или менять вид дохода, перепроводить документ Натуральный доход и формировать документ Операция учета НДФЛ?

  22. Меняем код дохода — это точно. Далее перепроводить документ начисление суточных. Если зарплата за август еще не выплачена, то можно переформировать ведомость на выплату. Если выплат уже проведена, тогда нам нужно ждать другого начисления, чтобы закрыть взаиморасчеты.
    НДФЛ можно скорректировать сейчас. Приложите, пожалуйста, скриншоты:
    — расчетный листок
    — подробный анализ ндфл по сотруднику

  23. Выплата уже проведена. Во вложении подробный анализ НДФЛ и расчетный листок.
    А по предыдущему примеру почему нам тогда нужно делать техническую ведомость а не перепроводить документ с суточными?

  24. По первому сотруднику, начисление дохода произошло в апреле. Поэтому я предположила, что в ведомостях за период с апреля по август уже может быть был задействован документ начисление суточных. В таком случае пересортицу можно будет убрать только с помощью технической ведомости. Сейчас у нас ситуация в текущем периоде.
    Подскажите, пожалуйста:
    — код дохода изменили в настройках суточных?
    — у сотрудника не будет начисления аванса?
Добавить комментарий