Добрый день.
Несколько сотрудников в ведомость подтягиваются с суммами за прошлые периоды, при том что в расчетном листе долгов нет.
По одному вижу что в августе 2023 не корректировки в начислении, хотя был возврат НДФЛ можно ли если сейчас создать перерасчет ндфл и внести корректировку? по другому сотруднику если смотреть универсальным отчетом по зп к выплате есть переплата, но расчетный лист долгов не показывает, подскажите что еще можно посмотреть чтобы в причине разобраться и как поправить.
Если можно вопрос Миле.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
По поводу исправления пересортицы посмотрите пожалуйста статью Учет расчетов с работниками В статье описывается два способа исправления:
1. Исправление «пересортицы» по взаиморасчетом с помощью «технической» ведомости
2. Исправление «пересортицы» по взаиморасчетом с помощью «Переноса данных»
Можно сначала на одном из сотрудников попробовать создать техническую ведомость — это должна быть ведомость в кассу, в нее подберите подбором сотрудника. По кнопке «Изменить зарплату», можно увидеть пересортицу. Нужно оставить суммы корректировки за прошлый период, кроме выплат текущего месяца(за текущий месяц строки удалить). При этом корректировка + и — должна в итоге давать ноль. Если так получится, то эту нулевую ведомость, которая содержит в себе корректировку нужно провести, после этого пересортица закроется.
Разве я говорила о пересортице? Вариант с ведомость в кассу не даёт нулевого результата, это первое что попробовала, затем универсальным отчётом посмотрела по регистру зп к выплате, итоговая строка сумма с минусом
Здравствуйте!
Здесь необходимо учесть, что для проверки взаиморасчетов с сотрудниками нужно проанализировать три регистра:
— Взаиморасчеты с сотрудниками
(e1cib/list/РегистрНакопления.ВзаиморасчетыССотрудниками) –
для отражения взаиморасчетов в зарплатных отчетах при «зарплатном» сальдо.
— Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
(e1cib/list/РегистрНакопления.БухгалтерскиеВзаиморасчетыССотрудниками) —
для отражения взаиморасчетов в зарплатных отчетах при «бухгалтерском» сальдо.
— Зарплата к выплате
(e1cib/list/РегистрНакопления.ЗарплатаКВыплате) –
для заполнения Ведомостей…
Если ошибка только в регистре Зарплата к выплате (при этом в учете НДФЛ у сотрудника все хорошо, для проверки можно воспользоваться Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ ), и использование технической ведомости не помогает, то следует воспользоваться техническим документом Перенос данных (Администрирование – Переносы данных), в котором заполнить данные по регистру накопления Зарплата к выплате. Об этом также рассказывается с статье (Способ 2): Учет расчетов с работниками
Добрый ден, посмотрю отчеты.
Добрый день! Буду ждать Вашего результата.
Добрый день. Каким образом предлагаете проанализировать данные регистров, есть отчет ?
По сотруднику у которого есть возврат но нет корректировки ситуацию как понимаю можно исправить внесением корректировки подскажите как лучше это сделать?
Здравствуйте!
Для проверки можно воспользоваться Универсальным отчетом. По кнопке Еще -Функции для технического специалиста установить отбор по сотруднику:
Сформировать три отчета по регистрам и сверить:
Судя по всему нужно брать весь период, но если ставим остатки и обороты то записей 100+, как их сверять? Или только остатка достаточно?
Сверьте итоги за период, который проверяете (строка итого).
Тоесть оборотов достаточно и период с приёма сотрудника?
Посмотрите обороты и остаток по сотруднику, итоги за период по всем трем регистрам одинаковы или есть различия?
По поводу возврата НДФЛ, если в учете НДФЛ все правильно, сальдо в расчетном листке верное, но неправильно заполняется ведомость и есть отклонение в регистре Зарплата к выплате, то проблема действительно в регистре Зарплата к выплате. Если все так, то посмотрите похожий вопрос, где разбирали, как внести исправление:
Возврат НДФЛ
Перенос данный предлагаете сделать только по зп к выплате, хотя корректировка пишет и в иные регистры, чем такое решение обосновано? К тому же документ не у всех есть в доступе.
Давайте проверим, как отразилась по сотруднику с возвратом корректировкой выплаты. Приложите пожалуйста расчетные листки в которых есть справочные записи «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» и «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей».
Также можно посмотреть в регистре накопления «Начисления удержания по сотрудникам» (справа вверху кнопка «Сервис и настройки» — Перейти по ссылке — вставьте ссылку
e1cib/list/РегистрНакопления.НачисленияУдержанияПоСотрудникам отберите записи по сотруднику и посмотрите, есть ли строки, по которым в колонке «Начисления удержания» стоит: «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» или «Зачтено излишне удержанного НДФЛ»
Если записи «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» нет, то корректировка выплаты по сотруднику действительно не была заполнена.
В отчете больше 100 строк по крайней мере по регистру зп к выплате, выше вы писали сверить итоги, затем пишете сверить остатки и обороты, так что сверять?
Не нужно сверять 100 строк, сверьте итоги по каждому из регистров:
Здравствуйте!
Если после проверки действительно подтвердится отсутствие по сотруднику записей в корректировке выплаты (т.е нет справочной записи «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей), то можно для исправления воспользоваться следующим способом.
Создать в месяце за который происходит корректировка новый пустой документ «Начисление зарплаты», в котором вручную указать на вкладке «Корректировка выплаты» этого сотрудника и недостающую сумму с минусом. После этого проверить результат.
А документ перерасчет ндфл для этого не подойдёт, может он лучше?
Здравствуйте!
Можно использовать документ Перерасчет НДФЛ, При этом нужно заполнить первую вкладку НДФЛ без суммы и вкладку Корректировка выплаты сумма с минусом.
Исправление корректировки выплаты в Начислении зарплаты или в документе Перерасчет НДФЛ должны дать одинаковый результат.
Добрый вечер.
1. У сотрудника имеющего возврат НДФЛ и отсутствие корректировки в универсальном отчете остаток только по регистру ЗП к выплате два других без остатка.
2. Второй сотрудник по 3 регистрам кон остатка нет, но по строкам есть сумма с + и — именно та что попадает сейчас в ведомости.
3. Третий сотрудник по ЗП к выплате есть конечный остаток, по взаиморасчетам его нет и по строкам также.
Здравствуйте!
1. По сотруднику «имеющего возврат НДФЛ и отсутствие корректировки в универсальном отчете остаток только по регистру ЗП к выплате два других без остатка».
Т.к. по сотруднику отсутствует корректировка выплаты и в прошлом был возврат НДФЛ, то можно воспользоваться одним из способов:
— использовать документ Перерасчет НДФЛ, При этом нужно заполнить первую вкладку НДФЛ без суммы и вкладку Корректировка выплаты сумма с минусом.
— Создать в месяце за который происходит корректировка новый пустой документ «Начисление зарплаты», в котором вручную указать на вкладке «Корректировка выплаты» этого сотрудника и недостающую сумму с минусом.
— После этого проверить результат.
2. По второму сотруднику по которому «по 3 регистрам кон остатка нет, но по строкам есть сумма с + и — именно та что попадает сейчас в ведомости» — здесь скорее всего пересортица.
-Попробуйте создать «техническую ведомость» именно в кассу.
— Нужно по кнопке Подбор добавить сотруднка, при этом сумма к выплате будет «0» (или могут быть невыплаченные начисления текущего месяца, в этом случае их нужно будет удалить из расшифки)
— Нажимаем кнопку «Изменить зарплату», появляется расшифровка зарплаты к выплате, оставляем только пересортицу, суммы с — и +, так чтобы по ведомости был в итого ноль:
— После проведения такой «технической ведомости» проблемы по сотруднику должна уйти.
3. По третьему сотруднику у которого «по ЗП к выплате есть конечный остаток, по взаиморасчетам его нет» — если после сверки взаиморасчетов подтвердилось, что только зарплата к выплате формируется неверно, то можно корректировать сам регистр Зарплата к выплате (предварительно посмотреть регистр Зарплата к выплате, чтобы увидеть по какому документу-основанию формируется неверный остаток) .
Для корректировки создать Документ Перенос данных: Администрирование — Переносы данных — Создать.
В Настройке состава регистров поставить флажок Регистр накопления Зарплата к выплате и заполнить на сумму корректировки с минусом (вид движения Приход), например:
После этого проверить, если ведомость на выплату по сотруднику формируется без лишней суммы, значит документ Перенос данных заполнен правильно.
По 2 сотруднику пробовали создать ведомость в кассу встаёт сумма к выплате, не 0
Здравствуйте!
По ведомости ноль и должен быть, а если нажать кнопку «Изменить зарплату», появляется расшифровка зарплаты к выплате. В этой расшифровке будут записи + и — ?
В ведомости в кассу по 2 сотруднику встает НЕ 0 сумма к выплате.
А если формировать ведомость в банк или на счета сумма к выплате у этих сотрудников тоже есть?
во всех 3 вариантах о которых я написала есть сумма к выплате в любой ведомости.
Здравствуйте!
Значит у сотрудников есть начисленные, но не выплаченные суммы? Такое вполне может быть (можно проверить в р/листке).
Если это так и есть не выплаченные суммы, тогда в «технической ведомости» открываем расшифровку суммы к выплате и оставляем только суммы корректировки, которые «+» на » — » дают ноль. А строки с выплатой текущего месяца удаляем, так как они должны попасть в действительную ведомость на выплату в текущем месяце, когда она будет формироваться.
Таким образом в «технической ведомости» оставляем только суммы корректировки.
Тех ведомости одна строка с отрицательной суммой по 2 сотруднику, и 2 строки с +50-2000 по 3 сотруднику.
Если бы была задолженность за сотрудником разве в универсальном отчете по всем 3 регистрам мы бы не увидели конечный остаток?
Можно дополнительно проверить сотрудников отчетом Задолженность по зарплате (Выплаты – Отчеты по выплатам — Задолженность по зарплате).
Подробно об этом рассказывается в статье: Возможность расшифровки отчета «Задолженность по зарплате» по документам-основаниям (ЗУП 3.1.13.120)
проверила, по 2 сотруднику нет долга, по третьему есть долг за сотрудником.
То есть получается:
— в отчете Задолженность по зарплате «по 2 сотруднику нет долга», соответственно в расчетном листке тоже долга нет?
Но при формировании ведомости подтягивается отрицательная сумма. В таком случае можно предположить, что сумма к выплате формируется неправильно из-за ошибочных записей в регистре Зарплата к выплате, можно проверить этот регистр, чтобы увидеть по какому документу-основанию формируется неверный остаток. И если проблема только в неправильной сумме к выплате, а в других взаиморасчетах все верно (в т.ч. в р/листке), то скорректировать регистр можно документом Перенос данных.
— в отчете Задолженность по зарплате «по третьему есть долг за сотрудником», соответственно в расчетном листке такой же долг? Если это так — значит по сотруднику есть действительно задолженность.
— ранее по 2 я также писала :
«2. Второй сотрудник по 3 регистрам кон остатка нет, но по строкам есть сумма с + и — именно та что попадает сейчас в ведомости.
то есть я универсальным отчетом проверила что остатка нет, что еще нужно проверить и как?»
— у сотрудника в расчетном листе долгов нет, н есть ндфл к зачету хотя зачтено не вижу.
При этом, вы ранее задавали вопрос по статье:
Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно заполняется ведомость, если перерасчет отпускных выплачивать с авансом
Если у Вас сложилась такая ситуация и была выплата перерасчета отпускных в аванс, по тем сотрудникам, которых мы разбираем, то в этом случае у сотрудника будет излишне выплаченная сумма и соответственно возникнет задолженность за сотрудником и в расчетном листке и при формировании ведомости отрицательная сумма, т.е. это выглядит, как переплата.