Сумма к выплате не совпадает с сальдо по расчетному листу

Добрый день
ЗУП 3.1.10.491. В Августе 2019 года был переход с редакции ЗУП2.5. По сотруднику был излишне удержанный НДФЛ 71 руб. В Сентябре 2019 (уже в редакции ЗУП3.1) этот НДФЛ зачелся. Однако, отчет Расчетный листок как-то не верно отражает сальдо по сотруднику (за минусом 71 рубля, что не верно). В результате в ведомость на выплату автоматически попадает верная сумма (больше на 71 руб), а в Расчетном листе сальдо не совпадает с ведомостью (меньше на 71 руб). Так и тянется весь год.
Подскажите, пожалуйста, как это исправить.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (30)

    1. Честно, уже теряюсь в догадках :). Зачет НДФЛ отразился корректно в РЛ. А вот поле «в т.ч. излишне удержанного НДФЛ на конец месяца». Посмотрела в конфигураторе, оно рассчитывается программно при формировании отчета, т.е не хранится напрямую в регистрах. Чтобы понять, почему оно считается неправильно, нужно запускать отладку на Вашей базе и смотреть по коду.

      Давайте еще проверим одно предположение: пересчитаем автоматом сотрудника в начислении зп за сентябрь. Корректировка выплаты с суммой зачтенного налога появилась в документе? Если да, то попробуйте провести документ и переформировать РЛ за сентябрь 2019. Если беспокоитесь, что что-то поедет, можно проделать все на копи базы.

      И давайте еще попутно заглянем в регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ»? Есть предположение, что он тоже участвуют при расчете значения в поле «в т.ч. излишне удержанного НДФЛ на конец месяца». Отберите записи по физ. лицу и выведите их в таблицу в word.

    1. Очень интересно! Видимо программа откуда-то еще хватает 71 руб. Возможно сейчас для перенесенных данных изменили алгоритм зачета налога. Но это конечно нужно анализировать код, чтобы однозначно делать такие выводы. Хорошо, давайте уберем ручную корректировку выплаты (отменим проведение НВЗ за август) и пересчитаем опять НЗВ за сентябрь. Теперь, насколько я ожидаю, в сентябре 2019 должно быть все не очень красиво в РЛ: на начало месяца не будет видно «в т.ч. излишне удержанного НДФЛ». Но на текущий период данные в РЛ должны быть корректными и ведомость тоже должна уже заполняться нормально.

  1. В этом случае мы опять возвращаемся к тому, с чего начали. После отмены Корректировки августа 2019 в расчетном листе все хорошо, но на выплату сумма не верная (больше на 71 руб).

    1. Давайте пока вернем вариант с наименьшими потерями для учета: проведем документ НЗВ за август 2019 с ручной корректировкой выплаты и вернем в сентябрьском документе корректировку 71 руб. При этом варианте общее сальдо по РЛ верное и корректно заполняется ведомость. Проблема в надписи «в т.ч. излишне удержанный НДФЛ» в РЛ. Все так?

      И возьмем перерыв на несколько дней. Мне нужно «помедитировать» над этим вопросом немного 🙂 Возможно раскопать базу ЗУП 2.5 и смоделировать перенос с такой ситуацией или может еще что в голову придет. Посижу с этим на выходных. Договорились?

    1. Смоделировала ситуацию по Вашим цифрам и датам на демобазе актуального релиза 3.1.14.208. При наличии ручной корректировки выплаты в августе 2019 и суммы задолженности 6321 в док. Начальная задолженность по зп, в РЛ все хорошо. Показатель «в т.ч. излишне удержанный НДФЛ» закрывается в 0 в сентябре, когда происходит зачет налога (см. скриншот).

      Вообще в версии 3.1.10 были некоторые ошибки по учету корректировок выплаты. Возможно это тоже их проявление. Версия 3.1.10 снимается с поддержки в конце месяца, поэтому логичнее обновиться на 3.1.14 и проверить, как будет формироваться РЛ в ней.

      Если все же в 3.1.14 опять вылезут такие же проблемы или если переход на 3.1.14 пока невозможен, тогда поступим так:
      — отменим проведение НЗВ за август 2019г с ручной корректировкой выплаты
      — скорректируем запись по регистру накопления «Зарплата к выплате» документом Перенос данных. Это нужно, чтобы сумма в ведомости заполнялась корректно.
      Чтобы понять, как заполнить все реквизиты регистра, откройте движения по этому регистру, сформированные документом «Начальная задолженность по зп» (Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?). И заполните все так же, только сумму вместо 6321 укажите 71 с «минусом». Дату документа тоже можно указать 31.08.2019г.

Добавить комментарий