Сумма к выплате не совпадает с сальдо по расчетному листу

Вопрос задал Максим К.

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.93/10)

Добрый день
ЗУП 3.1.10.491. В Августе 2019 года был переход с редакции ЗУП2.5. По сотруднику был излишне удержанный НДФЛ 71 руб. В Сентябре 2019 (уже в редакции ЗУП3.1) этот НДФЛ зачелся. Однако, отчет Расчетный листок как-то не верно отражает сальдо по сотруднику (за минусом 71 рубля, что не верно). В результате в ведомость на выплату автоматически попадает верная сумма (больше на 71 руб), а в Расчетном листе сальдо не совпадает с ведомостью (меньше на 71 руб). Так и тянется весь год.
Подскажите, пожалуйста, как это исправить.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (41)

  1. Обработка не открывается в ЗУП 3.1.15.40. Ошибка во вложении (на Демо-базе аналогичная ошибка)

    1. К сожалению, у меня нет другой версии обработки. Можно попробовать поискать ее на ИТС. Если не найдете и не сможете предоставить копию базы, нам придется опять вернуться к обсуждению в прежнем формате (по переписке).

      Тогда распишите подробнее:
      «После обновления базы ничего не поменялось.»
      Поясните на момент обновления, у Вас был проведен НЗВ за август 2019 (ручная корректировка выплаты), а в сентябрьском документе был 71 руб. зачета. По суммам в РЛ и в ведомости заполнялось все ок, но в РЛ висел 71 руб. излишне удержанного налога. Все так?

      Вы обновились и 71 руб. так и остался висеть.

      Затем Вы отменили НЗВ за август 2019 с ручной корректировкой выплаты. В начислении зп за сентябрь 2019 по-прежнему было зачтено 71 руб., верно? В нем Вы ничего не трогали?

      После этого проверил корректировку регистра ЗП к выплате документом Перенос данных. И после этого в РЛ появился хвост «В том числе удержанный НДФЛ 71»?

      Поправьте меня, если я где-то ошибаюсь

  2. Да. Все верно. Базу удалось зашифровать. Отправлена вам на почту.

    1. Приложение

      Привлек внимание документ Перенос данных с кодом «НДФЛКЗачету». Он сформировался автоматически при переносе или был сделан вручную? Его скриншот прикрепила. Правда на скриншоте у документа уже поменяна мной дата (была 30.09.2019)

      Дело в том, что этот документ корректирует регистры взаиморасчетов, но сделан как бы не полностью. Он корректирует только регистр взаиморасчетов при выводе отчетов по зарплатному сальдо, а Вы используете бухгалтерское. В регистре учета бухгалтерского сальдо не хватает такой записи. Поэтому при формировании РЛ программа видит разницу между регистром взаиморасчетов по бухгалтерскому сальдо и регистром «зп к выплате» и остается хвост 71 руб.

      Если мы правим регистры взаиморасчетов, то нужно править оба регистра (обычные взаиморасчеты и бухгалтерские) синхронно, в них должны содержаться одинаковые данные.

      Я решила этот вопросный документ Перенос данных оставить и немного исправить. А в остальных документах все вернуть, как было изначально. Что делала по шагам:
      1. Пометила на удаление Перенос данных с корректировкой регистра «Зарплата к выплате» на 71 руб.
      2. В документе Начальная задолженность по зп вернула сумму задолженности на 6250
      3. а в этом документе Перенос данных с кодом «НДФЛКЗачету» скорректировала месяц (указала Август), дату (31.08.2019) и добавила еще запись в регистр «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками».

      В результате хвост 71 руб. из РЛ пропал. Ради эксперимента наличслила и выплатила сотруднику зп за сентябрь 2020. Никаких хвостов не вылезло, сумма по ведомости совпадает с РЛ.

      На всякий случай выслала Вам базу со своими корректировками.

  3. Перенос был полностью автоматический, руками ничего не меняли. Программа сама забыла ввести эти проводки.
    Сделали все по вашей рекомендации, наконец-то удалось закрыть излишне удержанный НДФЛ.
    Большое вам спасибо за работу!

    1. Ура-ура! Рада была помочь 🙂 Значит разработчики что-то «допилили» в правилах переноса, раз этот подозрительный документ Перенос данных с кодом «НДФЛКЗачету» сформировался. Только «допилили» немного не до конца 🙂

Комментарии закрыты