Здравствуйте! При методе МСФО резерв для сотрудниц, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до 3х лет начисляться и меняться до тех пор, пока у сотрудницы есть средний заработок, так как ежемесячно сдвигается расчетный период среднего заработка и от этого средний меняется. И программа ежемесячно пересчитывает резерв исходя из нового среднего. В декабре2024 наступил период, в котором у сотрудницы средний равен 0 (отпуск больше года и весь период расчет среднего состоит из исключаемых периодов), тогда программа не считает резерв и он «зависает» в том размере, в котором остался. Вопрос заключается в том, должны ли данные в отчетах Резервы по сотрудникам и Остатки и обороты отличаться от данных в документах Начисление резерва? В нашем случае ровно на эти суммы в отчетах больше, чем в документах. и при тестовом увольнении сотрудницы, вся компенсация отражается за счет затрат
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! В новых релизах разработчики добавили, чтобы период сдвигался автоматически. В предшествующих релизах мы советовали менять период вручную, потому что то, что резерв мг обнулиться. У Вас не обнулился — это хорошо! Просто у вас не сработает проверка. Но в целом, елси расхождение именно на декретниц, то ошибки у Вас нет.
Юля, уточните, пожалуйста, значит ли это : 1.что остаток на конец периода в отчетах может не ровняться исчислено в документах; 2. что нет ошибки в том, что при увольнении компенсация данного сотрудника должна браться не из резерва, а из затрат? Заранее спасибо
1. Да, именно так. Но в общем случае раньше это было так. А теперь у нас теперь еще появился флажок Переоценивать ежемесячно, и если он сброшен, то тоже не всегда будет выполняться это равенство. О новых возможностях резервов: Новое в ЗУП за 5 минут — выпуск от 11.02.2025
2. Почему за счет затрат? У сотрудника есть остаток резерва и компенсация пройдет за счет этого резерва.
2. Так не происходит 🙁 Проверяла на тестовых документах.
Вы рекомендуете оставить как есть? Или может быть документом Перенос данных скорректировать записи в двух регистрах, чтобы данные в документе и отчетах совпали?
Давайте посмотрим на конкретном примере, пожалуйста! Приложите скриншоты. вдруг Вы столкнулись с какой-то нам еще не известной ошибкой!
Нужен скриншот отчете Резервы по оплате труда по сотрудникам за месяц — важна только строка по уволенному сотруднику, и скриншот из Отражения зарплаты за месяц увольнения.
У Вас все верно, и править ничего не надо!
Здравствуйте, Юля! Извините за паузу. Вопрос актуальный. Скрины вложены
Здравствуйте! Да, что-то не то. Должно было пройти использование резерва в Отражении, а не списание его в Резервах по оплате труда.
А почему у Вас резерв ежегодных отпусков со звездочкой? Не случилась ли какая-то путаница или задвоение с видом резерва? Хотя как вижу и осаток и начисление идут по этому виду резерва, значит, по идее, все должно быть хорошо. 🤔
А ее статья финансирования. Может в ней дело? Вижу только код статьи в Увольнении, а в отчете по резерву — наименование. Это одна и та же статья или разные?
Да, Юля, действительно, статьи финансирования разные. В увольнении ВнебюджетТ, в отчете ВнебюджетМ. Что посоветуете сделать: 1. оставить как есть (будет ли это существенной ошибкой?), 2. перекинуть резерв на одну статью (тогда, каким документом лучше это сделать?)
Тут зависит от того, корректно ли придерживаться подхода «с какой статьи пришло, с такой можно и использовать резерв».
В ЗУП поучается, именно такая реализация.
Если период еще не жестко закрыт, можно вернуться и переделать документы. Документом «Корректировка» сделать переброску с одной статьи на другую, затем перезаполнить Отражение зарплаты. «Корректировку» в БП не отражать.