Резервы отпусков

Добрый день, ранее в 2018 г. резервы отпусков начислялись в БУ и НУ, с 2019 г. решено формировать резерв только БУ, в ЗУП 3.1 сделали настройку не формировать резерв в НУ. В ЗУП формируется без НУ, но в БП 3.0 при отражении зарплаты проводки формируются с учетом резерва в НУ. Отражение зарплаты и Начисление оценочных обязательств в БП удалили с января 2019, и выгрузили за весь первый квартал заново, как отключить формирование проводок по НУ?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (13)

  1. Добрый день, Татьяна.
    В программе 1С: Бухгалтерия нет возможности задать начисление резервов по отпускным только в БУ. На вкладке Резервы отпусков устанавливаются единые правила для налогового и бухгалтерского учета резерва, в соответствии со ст. 324.1 НК РФ. В программе возможно либо формировать резервы и в БУ и в НУ, или вообще не формировать резервы.

  2. Дело в том что мы резервы формируем в ЗУП, только в БУ, за март выгрузились резервы только в БУ с образованием ВР, а январь-февраль после удаления в БП и новой загрузки документов «Отражение зарплаты в бухучете» и «Начисление оценочных обязательств» из ЗУП, резерв в НУ проставляется.

  3. Добрый день, Татьяна.
    Правильно ли я поняла, что в марте у вас при выгрузке из ЗУП в Бухгалтерии все заполняется верно? А в январе и феврале нет? Если это так, то надо смотреть в ЗУП. Первое что можно посоветовать перезаполнить и перепровести документы по расчету зарплаты за январь и февраль. Заново в ЗУП сформировать документы Отражение зарплаты в бухучете и Начисление оценочных обязательств и повторно выгрузить в Бухгалтерию. Если результат не изменится то необходимо этот вопрос задать в разделе ЗУП.

  4. В том то и дело что в ЗУП мы все переформировали, и выгружаем сразу за три месяца, в ЗУП резервы без НУ а в БП с НУ, не можем понять что в бухгалтерии может цепляться в первые два месяца

    1. Здравствуйте! Мы перевели Ваш вопрос в раздел ЗУП. Приложите, пожалуйста, скриншоты: Начисления ОО в ЗУП и в БП за Январь и проводок, которые формируются в БП. Спасибо!

  5. Приложение

    Отправляю скриншоты

    1. Добрый день! Спасибо! Действительно, в ЗУП НУ нет, а в бухгалтерии и БУ и НУ.
      По всей видимости проблема в синхронизации.
      Скажите, а настройки формирования резервов меняли задним числом? Вы пишите, что удаляли все документы в БП и синхронизировали заново. Я предлагаю отменить проведение «Начисления оценочных обязательтв» в ЗУП (за январь) и сформировать новый документ в ЗУП,а потом его синхронизировать с БП. Попробуйте и отпишитесь по результату.

    2. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, Вы попробовали сформировать новый документ в ЗУП и провести синхронизацию?

      1. Нет еще, скорректировали руками, попробуем при выгрузке за апрель

        1. Хорошо, вопрос пока не закрываем, ждем Вашего комментария!

  6. Приложение

    В БП

  7. Приложение

    Проводки

  8. Приложение

    2 часть

Комментарии закрыты