Добрый день. Конфигурация «1С Зарплата и управление персоналом 8.3», релиз 3.1.27.23. Резерв отпусков начисляется нормативным методом и бухгалтерском, и в налоговом учете. В июне резерв отпусков и в БУ, и в НУ начислялся одинаково. «Исчислено» было равно «зачтено». То же самое было и в предыдущих месяцах. Однако при начислении резерва в июле суммы в БУ и НУ стали различаться. К тому же «исчислено» стало не равно «зачтено». При этом выбранный сотрудник не увольнялся и компенсацию отпуска не получал. Аналогичная ситуация не только по одному выбранному сотруднику, но и по остальным: «зачтено» не равно «исчислено», и теперь суммы в БУ и НУ отличаются. Если брать в НУ общую сумму резерва по отчету «Резервы по оплате труда по сотрудникам» на 30 июня 2023 года, то сумма меньше предельной суммы отчислений в резерв. Справка-расчет «Резервы отпусков», где можно было убедиться о том, какая величина резерва накоплена, не формируется. Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано данное поведение программы? Скрины по данной ситуации приложены в файле.
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Нужно проанализировать что с остатками на начало, т.к. они учитываются при расчете предельной суммы — Почему перестал начисляться резерв отпусков?
Если разобраться не получится, то пришлите пожалуйста в формате pdf отчет «Остатки и обороты резервов по оплате труда» с января по июнь и второй отчет — с января по июль.
Здравствуйте!
Посмотрите еще статью — Почему в документе «Резервы отпусков» стали некорректно рассчитываться оценочные обязательства?
Если при расчете «Предельной величины», заданной вначале года, не учитывались остатки на начало года, то сейчас можно откорректировать значение «Предельной величины». Подробности с примером — в вышеуказанной статье.
Добрый день. Ольга, спасибо Вам. Посмотрю Ваши рекомендации и тогда напишу чуть позже.
Ждем обратной связи от вас, Александр!
Добрый день. Ольга! Прикладываю Вам отчеты «Остатки и обороты резервов по оплате труда» с 01.01.2023 по 30.06.2023 и с 01.01.2023 по 31.07.2023. С остатками на начало величина получается все-равно меньше предельной, указанной в настройках.
вот отчет по июнь
Получается так, что июле по всем сотрудникам в НУ сумма «зачтено» составляет 35% от «исчислено.»
Добрый день, Александр!
При расчете предельной величины учитываются и все взносы. Вы сейчас прислали отчет, отобрав в нем только резервы. Сбросьте фильтр в отчете и сформируйте его с учетом взносов.
Добрый день. Ольга, по состоянию на 30 июня 2023 года величина вместе со взносами на начало года равна = 7 639 504,96 + начислено 5 073 099,74 итого = 12 712 594,70. На 31 июля 2023 года начислено 5 187 189,23, итого по состоянию на 31 июля = 12 826 694,19. Предельной величины в июне резерв еще не достиг. Однако в июле в НУ резерв зачитывается уже не в полном объеме, как в БУ, а в размере 35% от «исчислено». Можно ли избежать этого? Чтобы резерв не списывался в размере 35% в течении нескольких месяцев, а списывался сразу в полном объеме, как и раньше в том же размере, что и в БУ, пока не достиг предельной величины. А после достижения предельной величины, пусть даже и в июле, он просто перестал начисляться в НУ.
Приложение
Здравствуйте, Александр!
Описанное вами поведение в демо-базе не воспроизводится.
Покажу как сработало в демо-базе на примере.
Установила предельную величину — 30 000 руб.
В месяце достижения предельной величины в документе «Резервы по оплате труда» в колонке «зачтено» в НУ суммы попадают такие, чтобы в итоге «Остаток на начало» + «Начислено» получилось не более 30 000 руб. Со следующего месяца в документе «Резервы по оплате труда» в НУ в колонку «зачтено» вообще ничего не попадает.
Прилагаю скриншот отчета «Остатки и обороты резервов по оплате труда» в БУ и НУ нарастающим итогом вместе с месяцем, в котором достигнут предел. И прикладывают скриншот «Резерва по оплате труда» с колонкой «зачтено» в следующем месяце после достижения придела
Т.е. программа работает так, как вы и хотите.
Проверьте может быть у вас установлено какое-то свое расширение или внесены изменения в программу, которые мешает работе типового механизма?
Добрый день! Ольга, хорошо, спасибо.
Добрый день!
Еще проверьте в документа «Резервы по оплате труда» нет ли различий в итоговых суммах на трех последних вкладках. Возможно на вкладке «Обязательства и резервы (сводно)» внесли ручные корректировки, а на двух предшествующих вкладках — нет. Это может привести к неверным расчетам в дальнейшем.
Дополнительно можно проверить регистры накопления «Оценочные обязательства» и «Оценочные обязательства по сотрудникам».
Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.ОценочныеОбязательства и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
Ограничьте данные 2023 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
Ссылка на регистр «Оценочные обязательства по сотрудникам» — e1cib/list/РегистрНакопления.ОценочныеОбязательстваПоСотрудникам
Посмотрите нет ли в одном из них документа «Перенос данных».
В предыдущем комментарии дописала на что нужно обратить внимание при проверке регистров.
Я же правильно понимаю, что в июле по БУ сумма остатка на начало года плюс «накоплено» (это то, что в колонке «зачтено» в документе «Резервы по оплате труда») получилась больше, чем предельная величина в НУ? Тогда еще посмотрите какая сумма проходит с минусом в колонке «зачтено» в документе «Резервы по оплате труда». Или же эти суммы можно посмотреть в отчете «Резервы по оплате труда по сотрудникам» в колонке «Начислено». Они там тоже будут проходить с минусом. Это должны быть суммы по уволенным.
Возможно из-за уволенным сумма в НУ «недотянула» до предельной величины в июле.
Как вариант проверки работы механизма. Можно в копии базы «поиграть» с размером предельной величины и посмотреть как реагирует на это программа.