Вопрос для Пьянковой Елены. Как правильно откорректировать остатки по резервам в декабре 2019

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна С. (г. Ростов-на-Дону)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Зуп8,3.1.13.188. С 01.01.20г меняется расчет резерва по отпускам, был нормативный метод. стал МСФО. Требуется декабрем 2019г, откорректировать текущий резерв по отпускам, т.к. остаток дней отпуска правильно берется, а сумма «накоплено»резерва больше суммы «исчислено» поэтому «Зачтено» рассчитано с минусом. В документе «Резервы отпусков» за декабрь19г, по кнопке «Заполнить», в режиме «Корректировка остатков» в разрезе сотрудников вношу правильные суммы начисленного резерва и страховых взносов. Но при начислении Январского резерва, сумма Исчислено снова меньше суммы накоплено и разница опять идет отрицательная к начислению. Как правильно откорректировать остатки по резервам в декабре 2019? спасибо

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! По правилам корректировки остатков, если на закладке «Расчет обязательств и резервов по отпускам» вписать в колонку «зачтено» сумму из колонки «накоплено» со знаком «-«, то будет 0. Давайте посчитаем по первому сотруднику Авраховой, какой остаток у неё должен быть на 01.01.2020?

  2. Добрый вечер, Елена. Приятно с Вами общаться, вы всё понимаете с полу-слова! Да, я так и сделала по Авраховой, вписала в колонку «зачтено» сумму из колонки «накоплено» со знаком «-«, и в расчете резерва за январь получилось накоплено=0, исчислено за два месяца и столько же зачтено. А как быть с сотрудниками, у которых есть отпуск в Декабре 19. Например, ДанильченкоТ, у нее остаток дней на 01.12.19 = 25, 67* 1008=25 876,13= исчислено. В декабре отпуск на 14дн= 14 852,46. Как пересчитать остаток? во вложенном файле можно увидеть расчет декабря, исчислено=25876, накоплено с минусом и пр. Как мне исправить, сразу исчислено поставить за минусом отпуска и убрать накоплено? (и еще маленький вопрос-как быть с сотрудниками, у которых отпуск по уходу дни накапливаются, а среднего нет и резерва нет- это правильно?) Спасибо вам огромное!

  3. Добрый вечер. Думаю будет самый оптимальный вариант исчислено поставить за минусом отпуска и убрать накоплено. По декретницам должны быть дни и сумма накопленного резерва. У нас на сайте есть видео по этой теме — Расчет оценочных обязательств по отпускам для лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком .

  4. Спасибо. Осталось разобраться с бухгалтерскими проводками по резервам. При синхронизации с бухгалтерией, будет откорректированы проводки по начисленному резерву?

  5. Как раз на днях спрашивала у разработчиков про корректировку остатков и какие данные перегрузятся в БП. Привожу их ответ:

    Лучше корректировать сумму «зачтено» на закладке «Расчет….». При этом автоматически скорректируются суммы по сотрудникам и итоговая сумма, которая и попадет в БП.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Оценочные резервы по отпускам Подскажите, если смотреть регистр накопления "Оценочные обязательства по сотрудникам", то там есть сумма с "-". Но если из документа "Начисление…
  2. Расчет резерва по ОТ на 31.12.2020 Добрый день. Подскажите пожалуйста, как при инвентаризации резерва отпусков на конец года 31.12.2020 рассчитать средний заработок в программе. Средний заработок…
  3. Начисление оценочных обязательств по отпускам , метод нормативный , сумма исчислено не равно зачтено Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.9.187) Добрый день! Начисление оценочных обязательств по отпускам , метод нормативный и в…
  4. Резерв по оплате труда. Добрый день. Правильно ли мы понимаем, что если у сотрудника нет среднего заработка в расчетный период, то в документе резервы…

Статьи по этой теме

  1. Проверки при инвентаризации резерва на отпуск Общий порядок проверки Чтобы корректно провести инвентаризацию резервов отпусков, мы рекомендуем выполнить 3 блока проверок: до ввода документа инвентаризации сразу…
  2. Начисление резерва по отпускам Общий алгоритм ежемесячного начисления резерва Шаг 1. Расчет суммы резерва отпускных – вкладка Начисления. Шаг 2. Расчет суммы резерва по…
  3. Учет резервов по отпускам и годовым премиям в 1С Настройка резервов по отпускам и годовым премиям в 1С:Бухгалтерии Подключение учета резервов Зарплата и кадры – Настройки зарплаты – флажок…
  4. Показатель "Накоплено" при расчете резервов — как определяется и почему важен? В документе Резервы по оплате труда выводится показатель Накоплено. Как он рассчитывается в ЗУП 3.1 и для чего используется? Что…