Вопрос для Пьянковой Елены. Как правильно откорректировать остатки по резервам в декабре 2019

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна С. (г. Ростов-на-Дону)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Зуп8,3.1.13.188. С 01.01.20г меняется расчет резерва по отпускам, был нормативный метод. стал МСФО. Требуется декабрем 2019г, откорректировать текущий резерв по отпускам, т.к. остаток дней отпуска правильно берется, а сумма «накоплено»резерва больше суммы «исчислено» поэтому «Зачтено» рассчитано с минусом. В документе «Резервы отпусков» за декабрь19г, по кнопке «Заполнить», в режиме «Корректировка остатков» в разрезе сотрудников вношу правильные суммы начисленного резерва и страховых взносов. Но при начислении Январского резерва, сумма Исчислено снова меньше суммы накоплено и разница опять идет отрицательная к начислению. Как правильно откорректировать остатки по резервам в декабре 2019? спасибо

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! По правилам корректировки остатков, если на закладке «Расчет обязательств и резервов по отпускам» вписать в колонку «зачтено» сумму из колонки «накоплено» со знаком «-«, то будет 0. Давайте посчитаем по первому сотруднику Авраховой, какой остаток у неё должен быть на 01.01.2020?

  2. Добрый вечер, Елена. Приятно с Вами общаться, вы всё понимаете с полу-слова! Да, я так и сделала по Авраховой, вписала в колонку «зачтено» сумму из колонки «накоплено» со знаком «-«, и в расчете резерва за январь получилось накоплено=0, исчислено за два месяца и столько же зачтено. А как быть с сотрудниками, у которых есть отпуск в Декабре 19. Например, ДанильченкоТ, у нее остаток дней на 01.12.19 = 25, 67* 1008=25 876,13= исчислено. В декабре отпуск на 14дн= 14 852,46. Как пересчитать остаток? во вложенном файле можно увидеть расчет декабря, исчислено=25876, накоплено с минусом и пр. Как мне исправить, сразу исчислено поставить за минусом отпуска и убрать накоплено? (и еще маленький вопрос-как быть с сотрудниками, у которых отпуск по уходу дни накапливаются, а среднего нет и резерва нет- это правильно?) Спасибо вам огромное!

  3. Добрый вечер. Думаю будет самый оптимальный вариант исчислено поставить за минусом отпуска и убрать накоплено. По декретницам должны быть дни и сумма накопленного резерва. У нас на сайте есть видео по этой теме — Расчет оценочных обязательств по отпускам для лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком .

  4. Спасибо. Осталось разобраться с бухгалтерскими проводками по резервам. При синхронизации с бухгалтерией, будет откорректированы проводки по начисленному резерву?

  5. Как раз на днях спрашивала у разработчиков про корректировку остатков и какие данные перегрузятся в БП. Привожу их ответ:

    Лучше корректировать сумму «зачтено» на закладке «Расчет….». При этом автоматически скорректируются суммы по сотрудникам и итоговая сумма, которая и попадет в БП.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. ЗУП8 релиз 3.1.18.337. Вопрос по проведению инвентаризации по резерву отпусков в декабре 2021г. ЗУП8 релиз 3.1.18.337. Вопрос по проведению инвентаризации по резерву отпусков в декабре 2021г. В декабрьском документе "Резерв отпусков", на закладке…
  2. Расчет резервов по отпуску Добрый день. В марте в документе начисления резервов по отпуску заполняется не корректный остаток по всем колонкам "накоплено" у всех…
  3. "Накоплено" в резерве отпусков за декабрь 2022 Добрый день! Делаем резерв отпусков (архив) за декабрь 2022. и не модем понять, откуда тянется сумма "накоплено" - это же…
  4. Начисленный резерв за январь 2020 (метод нормативный) Добрый день, уважаемые коллеги. Помогите, пожалуйста. Конфигурация ЗУП 3.1.13.146. В программе ведется учет оценочных обязательств по нормативному методу с января…

Статьи по этой теме

  1. Проверки при инвентаризации резерва на отпуск Видео: Что проверить перед тем, как проводить инвентаризацию Видео: Шаг 1. Поиск и списание «хвостов» по уволенным сотрудникам Видео: Шаг…
  2. Начисление резерва по отпускам Видео: Общий алгоритм ежемесячного начисления резерва на отпуск Видео: Общий порядок проверки расчета резерва на отпуск нормативным методом Видео: Шаг…
  3. Почему в ЗУП 3.1 остаток отпуска может увеличиваться 2 раза в месяце? Сотрудникам положен ежегодный отпуска 28 календарных дней. Ежемесячно остаток отпуска для них увеличивается на 2,33 дня. Но по некоторым сотрудникам…
  4. Проверки ежемесячного расчета резерва отпусков Видео: Общий порядок проверки нормативным методом Видео: Проверка вкладки «Начисления» нормативным методом Видео: Проверка вкладки «Взносы» нормативным методом Видео: Проверка…