Начисление оценочных обязательств по отпускам , метод нормативный , сумма исчислено не равно зачтено

1. файл с принтскринами и описанием ошибки

   1. Судя по Вашим скриншотам, сотрудники не уволены. но возможно им была начислена компенсация отпуска?
      Для более точного ответа нужны скриншоты отчетов по резерву с начала года. Сначала приложите данные отчета «Резервы отпусков по сотрудникам» за Январь в БУ и НУ. Нужно понять, в каком месяце появились отличия. Потом разбираться почему.

      1. Во вложенном файле принтскрине несколько человек, что бы показать как выглядят суммы. В реале в документе почти 7 тыс человек и более подробно я описала ниже. Уменьшение происходит у всех, не зависимо был ли он в отпуске или нет.

      2. данные по НУ

      3. данные по БУ

         1

2. Здравствуйте!

   Суммы в БУ и НУ могут отличаться по уволенным сотрудникам, которым выплачивалась компенсация отпуска, поскольку Компенсация при увольнении начисляется за счет оценочных обязательств в БУ и не начисляется за счет резерва в НУ. В этом случае в «Начислении оценочных обязательств» сумма БУ меньше, потому что часть списана уже в «Отражении зарплаты в бухучете».

   Посмотрите:

   • Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам?
   • Расчет оценочных обязательств и резервов по отпускам.

   Предел резерва в ЗУП включает в себя начальный остаток и начисленные суммы резерва с начала года. После достижения предела создавать «Начисление оценочных обязательств» нужно все равно., там происходит, например, списания резервов по уволенным сотрудникам.

   1. Все материалы были изучены и по расчету вопросов в общем то нет.
      Я наверное не корректно задала вопрос. Когда сумма предела близка к тому , что будет исчерпана, у ВСЕХ сотрудников уменьшается сумма зачтено по НУ и составляет 46% от исчислено. По БУ суммы зачтено равно исчислено. Как у меня сейчас — в марте
      В апреле сумма зачтено по НУ и составляет 9% от исчислено, а БУ зачтено составляет 95% от исчислено.
      И резерв еще не исчерпан, но осталось не много.
      У меня вопрос — почему так происходит?
      Было бы логично, если бы в месяце когда остаток был меньше чем исчислено, он был бы поделен пропорционально (чему то) в зачтено.
      То что к резерву этого года нужно было прибавить остаток — бухгалтера знали. Почему не сделали — вопрос риторический. Но то, что резерва не хватит — это только вопрос времени.

      1. В прошлые годы ситуация была точно такая же за несколько перед тем как резерв был исчерпан.
         Вот мне бы и хотелось понять поведение программы.

         1. Здравствуйте, Наталья! Извините за долгое ожидание ответа! Я попробовала смоделировать ситуацию в своей базе, и у меня она не воспроизвелась.
            В месяце, в котором достигается предел резерва (оценочного обязательства), если Исчислен в документе уже слишком много, то в зачтено попадает сумма (Предел — Р_нак) распределенная пропорционально исчисленным суммам резерва.
            Я пробовала в своей базе корректировать суммы, чтобы как в Вашем случае сумма резервов на начала года в БУ и НУ отличались. Но и в этой ситуации, у меня программа ведет себя как и ожидается. Ранее с такой проблемой ко мне никто не обращался. Я затрудняюсь сказать, чем вызвано такое поведение программы именно в Вашем случае.
            А по какой причине у Вас остатки в НУ и в БУ? При типовом расчете в Декабре происходит инвентаризация, которая должна «выровнять» остатки. Уверены, что в базе нет дописок связанных с расчетом ОО и резервов?

3. Добрый день!
   Никаких дописок в базе нет совсем.
   Спасибо за Ваш ответ, он для меня исчерпывающий.
   Как я и подозревала — ошибки не в программе в расчете, а в неправильном ведении этих документов. То есть при нормальном ведении этих документов ничего подобного проявляться не должно.
   Еще раз — большое спасибо!

   1. Здравствуйте! Жаль только не понятно, чем именно вызвано такое поведение программы. Попробовала «пошерстить» форумы на предмет аналогичных проблем с расчетом оценочных обязательств и резервов, но тоже ничего не нашла: ни на «партнерке», ни на других ресурсах. 🙁

      1. Там так напутали, что невоспроизводимо наверное.. Попробую описать то что смогла выяснить.
         2018 год, резерв поставили без учета входящего остатка, поэтому закончился он быстро, летом.
         Ни о чем не думая, бухгалтер так и продолжал создавать документы с мизерными суммами зачтено ( вот что мне не понятно в этой ситуации : почему суммы начинают уменьшаться пропорционально, как я выше писала, заранее , сначала НУ или БУ, следующий месяц оба. Так было и в прошлом году и в этом.) Спохватились в сентябре. Увеличили резерв, пересчитали последние месяцы. В сентябре стало все нормально. Октябрь и ноябрь после расчета пометили на удаление(там резерв опять начал и заканчиваться и ситуация с уменьшением пропорционально не одним , а в двух месяцах повторилась). И .. посчитали декабрь с последним расчитаным месяцем сентябрем. Подумав , все же пересчитали и провели октябрь и ноябрь, не трогая декабрь.
         2019 Резерв опять не увеличили на сумму остатка , и он начал заканчиваться уже в марте.
         Дальнейшее я Вам показала во вложениях.

         1. Да, «навертели» много чего. Для корректного расчета оценочных обязательств и резервов, важен порядок документов.
            Если в текущем году корректно провести инвентаризацию в Декабре, то возможно ситуация в 2020 не повторится. Это можно потестировать на копии базы уже сейчас: посчитать Декабрь, проверить, что инвентаризация «выравнивает» БУ и НУ и начать считать 2020 год.

4. То есть, для меня не понятен теперь только один момент — почему при исчерпании резерва пропорционально уменьшается не одним месяце, а в течении двух. То ли это последствие вышеперечисленных действий, то ли почему то зачтено уменьшается пропорционально отдельно НУ и БУ в силу каких то наших учетных обстоятельств.
   Но в 17 году , когда только начали вести учет, и никаких подобных ляпов не было, в конце года было тоже самое — пропорционально делилось в течении двух месяцев

   1. Это и для меня остается не понятным. Я все же думаю, что это какая-то ошибка ввода данных, а может и последствие каких-то ручных корректировок.
      Я бы попробовала так: если у Вас есть копия этой базы, отмените в ней все Начисления оценочных обязательств, а затем перезаполняйте последовательно начиная с самого первого (кроме ввода остатков).

      1. Добрый день!
         Еще вопрос. К сумме предельной нужно прибавить остаток на конец этого года. Подскажите пожалуйста, где его посмотреть сумму?

         1. Сформировали остатки и обороты за январь. То есть прибавить нужно сумму , которая на начало месяца. А которую — есть по НУ и БУ, они разные. Как получить сумму, которую нужно прибавить?

            1. Вопрос в том, почему разная сумма в БУ и НУ? Разве при инвентаризации в Декабре они не выровнялись? К сожалению, в ЗУП есть только одна общая сумма лимита.

               1. Добрый день!
                  Нет , в декабре суммы не выровнялись. Мне кажется, что это все последствие кривых действий во всех предыдущих периодах.
                  А то что при исчерпании лимита, начинает делить долями отдельно по месяцам НУ и БУ — мне кажется это тоже последствие «ненормальной» инвентаризации.
                  К лимиту этого года прибавила сумму остатка , которая получилась по НУ — как большую. Предложу в следующем году ввести остатки. Иначе , мне кажется, все что наделали не исправить.
                  Еще раз — большое спасибо!

         2. Здравствуйте! Сумму остатка резерва можно посмотреть в отчете «Остатки и обороты резервов отпусков» или в отчете «Резервы отпусков по сотрудникам».

5. Добрый день!
   У нас такая же проблема (Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644) Конфигурация: 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.8.84))
   Нормативный метод начисления резервов и в БУ и НУ, Предельная сумма отчислений 3 060 000, за период с января по май начислили 2 789 025,80, за июнь исчислено 344 516, а зачтено только 20% от этой суммы — 68 901,64 — это по БУ, хотя по идее, чтобы уложиться в предел, должен был взять 80% (если я не ошибаюсь).
   Меняю в копии базы предел до 10 миллионов и все стает равно (Исчислено=зачтено, БУ=НУ)

   1. Здравствуйте!
      Опишите пожалуйста Ваш вопрос, как новый. Мы постараемся Вам помочь.

Комментарии закрыты.