Войти в кабинетПодскажите, если смотреть регистр накопления «Оценочные обязательства по сотрудникам», то там есть сумма с «-«. Но если из документа «Начисление оценочных обязательств по отпускам» посмотреть в какие регистры формирует движение, то там да есть этот же регистр «Оценочные обязательства по сотрудникам» Но там не видно сумм с минусом. Понятно, что это превышение отпусков по факту над суммой резерва, сформированного в этом месяце. Обычно это бывает по тем, кто в этом месяце пошел в отпуск. Просто движение в регистрах есть, ссылка на этот документ, а в самом документе я не вижу именно расчета этих отпусков, которые программа потом минусуют в регистре.
Если отчет по регистру сформировать, то остаток регистра один, вероятно как раз правильный. А вот если в документе начисления оценочных обязательств по отпускам на закладке «Расчет обязательств и резервов по отпускам» сложить все суммы «ИСЧИСЛЕНО» то не получается такой же суммы. Раньше у меня не было сумм с минусами в регистрах, и сумма в отчете по регистру была такая же как сумма в документе начисления «Сумма …Исчислено». И сумма «накоплено» совпадала с суммой «исчислено» из предыдущего месяца. А теперь все везде разное.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! А в колонке «зачтено» тоже нет этих отрицательных сумм? Пришлите, пожалуйста, скриншот минусовых движений документа и строк в табличной части «Расчет обязательств и резервов по отпускам» по этим же сотрудникам.
Добрый день. Наверное я разобралась, хотя бы частично. Колонка «зачтено» хоть так и называется как зачет, но на самом деле это сумма которую доначисляют в резерв в текущем месяце. Это как раз та сумма, которая в регистре накопления идет с плюсом. А суммы с минусом формирует другой документ: «Отражение зарплаты в бухучете». Сумма «исчислено» в предыдущем месяце не совпадает с суммой «накоплено» в текущем месяце на закладке «Расчет обязательств и резервов по отпускам» как раз на суммы, с минусом. Так что вопрос в общем то снят. Но пока разбиралась, вышла на другую проблему: У меня пока нет возможности синхронизировать выгрузку проводок в бухгалтерскую программу. Проводки руками отражаю. Данные беру из отчета «Бухучет зарплаты». Резервы по отпускам начисляю не корректно на 91 счет (должно быть на счета затрат, куда и сама зарплата работников начисляется). Просто по документу «Расчет обязательств и резервов по отпускам» не знаю как посмотреть суммы резервов, начисленные в разрезе счетов затрат. в регистре тоже только сумма общая. И в документе «Отражение зарплаты в бухучете», есть только проводки по начислению зарплаты, а данные с закладки «Выплата отпусков за счет оценочного резерва» я не вижу в проводках. Не подскажете возможно ли это как то увидеть?
Здравствуйте! Извините, но согласно регламенту сайта, новый вопрос нужно задавать отдельно.