Войти в кабинетДобрый день!
В организации ведутся:
— Оценочные обязательства по оплате отпусков в БУ по нормативному методу
— Учет резервов предстоящих расходов на оплату отпусков в НУ по нормативному методу. Все это указано в закладке 1С ЗУП «Учетная политика».
Почему при создании документа «Начисление оценочных обязательств по отпускам»
в закладке «Оценочные обязательства текущего месяца » сумма по БУ не совпадает с суммой по НУ? Что я делаю не так? По сути — % начислений один и тот же, значит и суммы должны быть одинаковыми или я ошибаюсь?
И по чему накопленные суммы по НУ и БУ отличаются (разница в списании резервов по отпускам в БУ и НУ только в наименовании счетов, суммы списания одинаковые).
Спасибо!
С уважением, Оксана
Здравствуйте! Дело может быть в том, что Компенсация отпуска при увольнении спиываетя за счет оценочного обязательства БУ, но не списывается на чет резерва в НУ. В документе «Отражение зарплаты в бухучете» на вкладке «Выплата отпусков за счет оценочных обязательств» компенсация отражается операцией «Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств». А в документе «Начисление оценочных обязательств» по уволенному сотруднику списываются все оставшиеся суммы оценочных обязательств в БУ и резервов в НУ . Таким образом, в документе появляется разница между БУ и НУ, так как часть (или вся сумма) оценочного обязательства использована на компенсацию.