Нормативный метод расчета оценочных обязательств и резервов, колонка Зачтено

Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться, почему суммы в колонке «Зачтено» в док. «Начисление оценочных обязательств по отпускам» сплошь отрицательные? Плюс непонятна формула расчета (именно колонки «Зачтено»). Она у нас не равна «Исчислено», при этом сотрудник в отпуске не был.

Например, на начало января по сотруднику:
Накоплено на 01.01.2019 (введены остатки в декабре 2018): 49 138,77
Исчислено (13,7% от ФОТ): 7 747,78
Зачтено: -35 915,84 !!! Как рассчиталась такая сумма? Непонятно. В отпуск сотрудник не ходил, не увольнялся. Причем так по всем сотрудникам, даже тем, кто был в отпуске.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Сформируйте отчет «Резервы отпусков по сотрудникам» (Зарплата — Отчеты по зарплате). Интересует сумма начального остатка оценочных обязательств — итоги по всем сотрудникам.

    1. Юлия, спасибо, уже разобрались. Причина была в предельной сумме отчислений за год — надо было больше нулей в конце. 🙂

      1. Я так и подозревала. 🙂 Наверное, сам начальный остаток был больше,чем предел. Чтобы убедиться попросила скиншот.
        Здорово, что Вы разобрались сами! 🙂

Комментарии закрыты