Добрый день!
До 2021г. формировали резервы только по БУ, нормативным методом. С 01.01.2021г. в учетной политике добавили ещё и НУ.
При формировании документа резерв отпусков за январь на последней вкладке графы ИСЧИСЛЕНО, НАКОПЛЕНО и ЗАЧТЕНО стоят равные суммы.
Это логично, конечно, так как накопленные по БУ суммы на начало года в НУ не учтены. Но тогда и выплаченные отпуска по НУ ложатся некорректно.. (во вложении Обороты резерва за 9 мес.) Вопрос: каким документом можно внести в НУ накопленные на начало года резервы отпусков? Желательно не затрагивая 2020 год…
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Получается, вам нужно создать резерв в НУ на начало года. Можно внести документ «Перенос данных» по регистрам «Оценочные обязательства», «Оценочные обязательства по сотрудникам». Суммы будут полностью аналогичны суммам в БУ. Заполнять суммы следует в колонках «Сумма НУ».
Сделать эту корректировку в ЗУП следует «Декабрём 2020». В БП проводки сформировать тоже придется вручную и сделать это Вы можете уже 2021 годом.
После ввода остатков нужно будет перезаполнить документы: «Отражение зарплаты в бухучете» и «Резервы отпусков» помесячно, и именно в таком порядке в каждом месяце: сначала «Отражение», затем «Резервы».
Забыла уточнить — программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1264), конфигурация 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.13.243)
В декабрьском документе по начислению резерва 796 сотрудников.
«Можно внести документ «Перенос данных» по регистрам «Оценочные обязательства», «Оценочные обязательства по сотрудникам» — т.е. я беру суммы «накоплено» по резерву и взносам из документа декабря 2020 года, правильно?
Отражение зарплаты обязательно перезаполнять? Или можно просто перепровести… у нас там много ручных корректировок, не хотелось бы что-то потерять.
Добрый день! 796 сотрудников, это много конечно. Чтобы не заполнять данные вручную могу еще предложить такой вариант:
вы включаете в УЗП учет резервов в НУ не с 2021, а с 2020 года. И заполняете еще дин документ «Резервы отпусков». В нём доначислится как раз резерв НУ (По БУ не должно быть движений, если исходный документ был верно рассчитан).
Но такой документ программа будет «хотеть» перенести в БП Декабрем. Придётся проконтролировать, чтобы этого не произошло: закрыть период для переноса или удалить документ из регистрации для переноса.
Если все-таки выберите вариант ручного ввода через «Перенос данных».
т.е. я беру суммы «накоплено» по резерву и взносам из документа декабря 2020 года, правильно?
Нет, «Накоплено» — это остаток резерва по состоянию на начало Декабря. А нужны суммы остатка на конец Декабря. (Т.е. «Накоплено» + «Зачтено»). Сумму остатка возьмите в отчете «Остатки и обороты резервов отпусков по сотрудникам».
Отражение зарплаты обязательно перезаполнять? Или можно просто перепровести… у нас там много ручных корректировок, не хотелось бы что-то потерять.
Но ведь у вас не списывался резерв в НУ, поскольку не было остатка. Сейчас либо перезаполнять, либо вручную корректировать «Отражение», чтобы списание Отпусков шло за счет резервов и в НУ. Заменить вид операции на вкладке «Начисленная зарплата и взносы» и исправить суммы на вкладке «Выплата отпусков за счет оценочных обязательств». Посмотрите: Списание оценочных обязательств и резервов.
Спасибо большое, будем пробовать)
Здравствуйте! Получилось? Вопрос еще актуален или можно закрыть обращение?
Добрый вечер! Мы сейчас обновляемся до свежего релиза, потом будем править резервы. Если есть возможность — не закрывайте пожалуйста пока )
Хорошо, пока не закрываем! 🙂
Здравствуйте!
получилось с резервами? Могу закрывать вопрос?
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.