Резервы отпусков в ЗУП

Вопрос задал Татьяна Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.83/10)

Добрый день!
документ резерв отпусков в ЗУП за декабрь дает такие результаты:
«исчислено» резерва 16 млн и по НУ и по БУ. То есть инвентаризация нормально уравняла «исчислено» БУ и НУ. Я правильно понимаю, что это фактически остаток по сч 96.01.1 на конец года в БУХ будет 16 млн?

Если сложить все данные «зачтено» каждого месяца, то итого за 12 мес «зачтено» по БУ не равно «зачтено» по НУ. Такое может быть? Мне казалось они должны быть одинаковыми в ЗУП. И одинаковыми выгрузиться в БУХ. В чем может быть причина не равенства «зачтено» по итогу всех 12-ти месяцев между БУ и НУ?

Заранее спасибо

Обсуждение (7)

  1. Добрый день!

    «исчислено» резерва 16 млн и по НУ и по БУ. 

    Если я правильно понимаю., то «Исчислено» Вы смотрите именно в документе. Да, тут должны быть одинаковые суммы в БУ и НУ. Исчислено — это сколько должен получиться остаток на конец года, так что да:

    Я правильно понимаю, что это фактически остаток по сч 96.01.1 на конец года в БУХ будет 16 млн?

    Это верно.

    Но вот в проводки попадает не «Исчислено», а именно «Зачтено». «Зачтено» — это разница между тем сколько должно стать на конец года (Исчислено) и тем что есть на текущий момент (накоплено).

    «Зачтено» может быть разным в пределах месяца, а вот по итогам 12-ти по идее должно совпадать.

    Возможно у Вас были ошибки. Часто распространенная ошибка: зависают остатки по уволенным. Посмотрите нашу публикацию: «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить.

  2. Добрый день!
    про равенство НУ и БУ на конец года в части «исчислено» у нас все сходится. НУ=БУ=16 млн. То есть ссылка на документ «Хвосты» мне не поможет. Хвосты на конец года нормальные.
    У меня вопрос именно про колонку «зачтено». Как оно образуется понятно и что данные из нее ежемесячно идут проводками в БУХ понятно.
    Не понятно другое.
    Если сложить все данные «зачтено» каждого месяца из документа «резерв отпусков» в ЗУП, то итого за 12 мес «зачтено» по БУ не равно «зачтено» по НУ. Такое может быть? Мне казалось они должны быть одинаковыми в ЗУП. И одинаковыми выгрузиться в БУХ.

  3. «Разобрала до запятых» двух человек в документах «резерв отпусков» . Проследила цепочку начислений и отсылку «зачтено» в БУХ. все нормально. Но если сложить эти все «зачтено» по человеку из 12-ти документов «резерв отпусков» отдельно БУ и отдельно НУ, то НУ не равно БУ.

  4. но эти люди брали часть отпусков авансом. И в БУ мы уходили в ноль, а в НУ в минус по «накоплено». И программа постоянно закрывает минус НУ «накоплено» доначислением в колонку «зачтено». Расхождения из-за этого НУ от БУ по «зачтено». Как быть с такими ситуациями или они допустимы?
    Спасибо

  5. Добрый день! Да, в ситуации с отпусков авансом, действительно, может получиться, что «Зачтено» в БУ и НУ не будет совпадать по итогам 12 месяцев. Это корректно. Должен совпадать «оборот» по резервам. Если остатки на начало года и на конец года в БУ и НУ совпадают, значит все верно.

  6. Добрый день! Про не совпадение НУ с БУ по «зачтено» поняла. Спасибо.
    Но не поняла это: «Должен совпадать «оборот» по резервам».
    Имеется ввиду КТ оборот счета 96? Оборот накопления резерва? Но он же складывается и суммы ежемесячно перегруженных из ЗУП «зачтено». И если сумма 12 месяцев «зачтено» в случае с отпусками авансом может не совпадать НУ с БУ, то как совпадет оборот КТ сч 96 НУ с БУ?
    Или «оборот по резервам» имеется ввиду КТ96 минус ДТ96 =сумма оборота? И эта сумма одинаковая в НУ и БУ.
    Спасибо Вам большое за помощь.

    1. Оборот же это еще «Использовано», т.е. списание резерва, когда у сотрудника отпуск. Оборот по резервам и в ЗУП (Отчет «Остатки и обороты» резервов отпусков») и в БП по счету 96 должен совпадать в БУ и НУ.
      Отлично, что все получилось! Рада была помочь!

Комментарии закрыты